0305: Evite temas de cisne negro

Ontem, as ações de petróleo e gás sofreram uma forte queda, e algumas pessoas ainda esperavam que a recuperação do mercado global de hoje pudesse trazer algum fluxo de volta. Surpreendentemente, hoje, um vice-comandante do Irã afirmou: “Não bloqueamos o Estreito de Hormuz, estamos lidando com os navios de acordo com as regras internacionais”, o que eliminou todos os ativos de alta. Todas as 69 ações atingiram o limite de alta, e as ações de transporte marítimo desapareceram, restando apenas duas ações relacionadas ao petróleo que lideraram o setor de produtos químicos na primeira sessão. Em um suposto mercado de alta estrutural, a taxa de avanço das ações em sequência foi zero, e o limite máximo de alta foi reduzido para duas sessões, uma situação rara.
Hoje, o mercado geral subiu, o sentimento melhorou, mas do ponto de vista dos dados, o impulso de curto prazo está no ponto mais baixo.
Hoje, as ações globais se recuperaram, e o ouro — um ativo de refúgio que tem uma relação de oscilação inversa com ações — também subiu silenciosamente. Após seis dias de conflito, o ouro passou por altas e baixas extremas. Se não tiver um coração forte, é melhor ficar longe de eventos como esses, que podem gerar eventos de cisne negro. [淘股吧]
Por outro lado, do ponto de vista de curto prazo, o limite de alta de duas sessões indica que surgiu uma oportunidade de ouro, e mesmo que a próxima ação de limite de alta não consiga ultrapassar a resistência recente de sete sessões, ainda há espaço para cinco a seis sessões de alta.
Hoje, as ações que lideraram foram as de energia e eletricidade, além de algumas ações de conceitos de economia inteligente. O efeito de lucro do dia foi altamente concentrado, mas se não houver continuidade no dia seguinte, a dificuldade de operação permanece muito alta.
Os principais setores de hoje foram:

1. Duas sessões / Economia inteligente: Relatório de trabalho do governo: promover o desenvolvimento de futuras indústrias de energia, tecnologia quântica, 6G, etc.; novo termo no congresso: economia inteligente, uma nova forma de economia após a economia agrícola, industrial e digital. (Tecnologia quântica / 6G: Guodun Quantum, Dongxin Peace, Hengbao Shares, Xinke Mobile, Keda Guochuang, Tongniu Information, etc.; Economia inteligente / automação inteligente, Blue Cursor, Canaan Smart, ReNa Smart, Zhuolang Smart, etc.)

2. Micro LED: Instituições afirmam que o plano CPO de Micro LED pode reduzir significativamente o consumo de energia total para 5% do esquema de cabos de cobre, podendo se tornar uma alternativa de conexão óptica devido à sua vantagem de economia de energia. (Zhaochi Shares, Jufei Optoelectronics, Huacan Optoelectronics, Lianjian Optoelectronics, Jucan Optoelectronics, Leiman Optoelectronics, etc.)

3. Equipamentos de rede elétrica: Instituições indicam que, de 2025 a 2030, o investimento global em redes elétricas atingirá 12 trilhões de dólares, com potencial de crescimento contínuo. (Shunna Shares, Jicheng Electronics, Hanlan Shares, Tongguang Cables, Wangli Security, Shama Power, etc.)

4. Capacidade de computação / Huawei Chain: O relatório de trabalho do governo propõe implementar grandes clusters de computação inteligente, coordenação de energia e computação, fortalecer o monitoramento e a coordenação de capacidade de computação em todo o país, e apoiar o desenvolvimento de nuvens públicas. Eventos: 19 de março, Conferência de Parceiros da Huawei na China 2026; 20 de março, Conferência de Primavera da Huawei. (Tuowei Information, Huasheng Tiancheng, Tongniu Information, Meili Cloud, Dongxin Shares, Cambrian, etc.)

O relatório de trabalho do governo de hoje continua a política monetária e fiscal de “duplo afrouxamento” anterior, criando um ambiente macroeconômico favorável para a continuidade do mercado em alta.
A política monetária “moderadamente acomodatícia” oferece espaço para redução de reservas obrigatórias e de juros, promovendo liquidez ampla.
Nova força produtiva: construir indústrias emergentes como circuitos integrados, aeroespacial, biomedicina, economia de baixa altitude, entre outras. Promover o desenvolvimento de futuras indústrias de energia, tecnologia quântica, inteligência incorporada, interfaces cérebro-computador, 6G, etc. Expandir o “Artificial Intelligence+”. O esboço do plano quinquenal propõe implementar uma ação de multiplicação de energia não fóssil em dez anos.
Após a divulgação do relatório, várias instituições de pesquisa estão acelerando suas análises, e os potenciais novos focos de atenção incluem:

1. Economia inteligente: criar uma nova forma de economia impulsionada por inteligência artificial
2. Nova armazenamento de energia: formas de armazenamento como baterias, usinas de energia, incluindo armazenamento eletroquímico, ar comprimido, volante de inércia, supercondutores, armazenamento térmico, etc.
3. Internet via satélite: acelerar o desenvolvimento de internet via satélite, usando satélites artificiais como retransmissores para fornecer acesso de banda larga aos usuários.
4. Energia futura: promover o desenvolvimento de fontes de energia estáveis e eficientes, predominantemente em setores de tecnologia emergente.

Amanhã, aguardemos as escolhas do capital.

** Operação de hoje:**
Ontem, segui uma movimentação de ação e comprei Jufei Optoelectronics, e hoje consegui um limite de alta de 20cm, uma boa fatia. Infelizmente, não esperava que o potencial do Micro LED fosse tão forte; se tivesse entrado mais cedo na abertura, poderia ter aumentado significativamente a posição, aumentando o lucro.
Comprei Runze Technology, por acreditar que seus indicadores de lance estavam bons e que abriria em alta, mas acabou recuando, então deixei como uma posição de espera, já que rumores dizem que Deepseek V4 será lançado durante as duas sessões.
Biao Ao Intelligent fez uma operação equivocada, confundindo o volume de negociação, que foi de pouco mais de 600 mil, e o volume total do dia foi de apenas 100 milhões, sem grandes fundos interessados, então vou descartar amanhã.
Amanhã, foco especial será nas novas energias emergentes.