AllianceBernstein Fundo de Renda Municipal Nacional, Inc. DIVULGA ATUALIZAÇÃO MENSAL DE PORTFÓLIO

2026-03-05 07:42:35

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AllianceBernstein Fundo de Renda Municipal Nacional, Inc. DIVULGA ATUALIZAÇÃO MENSAL DE PORTFÓLIO

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Ter, 24 de fevereiro de 2026 às 6:06 AM GMT+9 4 min de leitura

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AFB

+0,18%

NOVA YORK, 23 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ – A AllianceBernstein Fundo de Renda Municipal Nacional, Inc. [NYSE: AFB] (o “Fundo”) divulgou hoje sua atualização mensal de portfólio referente a 31 de janeiro de 2026.

AllianceBernstein Fundo de Renda Municipal Nacional, Inc.


Principais 10 Títulos de Renda Fixa		% do Portfólio
1) Aeroporto Internacional de São Francisco Série 2026-2 5,50%, 01/05/55		3,69 %
2) Distrito Escolar Independente Melissa Série 2024-2 4,25%, 01/02/53		2,13 %
3) Estado de Massachusetts Série 2025-2 5,00%, 01/01/54		1,99 %
4) Autoridade de Rodovias de Oklahoma Série 2023 4,50%, 01/01/53		1,98 %
5) Corporação de Desenvolvimento de Transporte de Nova York Série 2024 Zero Cupom, 31/12/54		1,97 %
6) Distrito Escolar Independente de Dallas Série 2024-2 4,00%, 15/02/54		1,90 %
7) Autoridade Aeroportuária de Washington Metropolitan Série de Receita de Aviação 2025-2 5,50%, 01/10/55		1,86 %
8) Sistema de Aeroportos do Estado do Havaí Série de Receita 2025-2 5,50%, 01/07/54		1,85 %
9) Distrito Escolar de Worthington Série 2025-2 5,50%, 01/12/54		1,85 %
10) Departamento de Aviação da Cidade de Atlanta GA Série 2025-2 5,50%, 01/07/55		1,83 %

Divisão por Setor/Indústria		% do Portfólio
Receita
Aeroporto		13,96 %
Saúde - Sem Fins Lucrativos		10,90 %
Receita - Diversos		6,95 %
Estradas de Pedágio/Transporte		5,88 %
Desenvolvimento Industrial - Companhia Aérea		5,18 %
Energia Pré-paga		4,78 %
Ensino Superior - Privado		3,81 %
Ensino Fundamental/Ensino Médio - Público		3,56 %
Porto		2,62 %
Desenvolvimento Industrial - Indústria		2,04 %
Ensino Superior - Público		1,77 %
Utilidade de Eletricidade		1,46 %
Residencial Sénior		1,35 %
Água e Esgoto		0,80 %
Securitização do Tabaco		0,30 %
Ensino Fundamental/Ensino Médio - Privado		0,17 %
SUBTOTAL		65,53 %
Apoiado por Impostos
G.O. Local		10,56 %
G.O. Estadual		6,38 %
Imposto Especial		3,67 %
Arrendamento Local		1,48 %
Distrito de Avaliação		0,36 %
SUBTOTAL		22,45 %
Garantido		9,95 %
Ativos Lastreados em Títulos
Habitação - Multifamiliar		1,03 %
SUBTOTAL		1,03 %
Títulos Lastreados em Hipotecas Comerciais
CMBS de Taxa Fixa Não-Agência		0,49 %
CMBS de Taxa Flutuante Não-Agência		0,35 %
SUBTOTAL		0,84 %
Dinheiro e Equivalentes de Caixa
Fundos e Fundos de Investimento		0,18 %
SUBTOTAL		0,18 %
Pré-reembolsados/ETM		0,02 %
Total		100,00 %

Divisão por Estado		% do Portfólio
Texas		12,56 %
Califórnia		12,42 %
Nova York		7,96 %
Flórida		7,90 %
Illinois		7,87 %
Massachusetts		5,81 %
Wisconsin		5,80 %
Geórgia		4,56 %
Ohio		4,16 %
Pensilvânia		3,00 %
Distrito de Columbia		2,59 %
New Hampshire		2,48 %
Oklahoma		2,37 %
Louisiana		2,29 %
Arizona		2,07 %
Colorado		1,95 %
Michigan		1,91 %
Havaí		1,85 %
Minnesota		1,30 %
Alabama		0,97 %
Nebraska		0,95 %
Indiana		0,84 %
Carolina do Norte		0,76 %
Virgínia		0,76 %
Carolina do Sul		0,69 %
Washington		0,69 %
Tennessee		0,52 %
Alasca		0,48 %
Maryland		0,37 %
Nova Jérsia		0,36 %
Arkansas		0,35 %
Dakota do Norte		0,35 %
Oregon		0,24 %
Connecticut		0,20 %
Utah		0,18 %
Dakota do Sul		0,13 %
Outros		0,31 %
Investimentos Totais		100,00 %

Divisão por Qualidade de Crédito		% do Portfólio
AAA		10,51 %
AA		39,85 %
A		19,82 %
BBB		18,16 %
BB		6,66 %
B		0,54 %
Não Avaliado		4,26 %
Títulos Pré-reembolsados		0,02 %
Investimentos de Curto Prazo		0,18 %
Total		100,00 %

Títulos por Vencimento		% do Portfólio
Menos de 1 Ano		0,32 %
1 a 5 Anos		0,13 %
5 a 10 Anos		2,57 %
10 a 20 Anos		13,93 %
20 a 30 Anos		64,11 %
Mais de 30 Anos		18,94 %
Outros		0,00 %
Ativos Líquidos Totais		100,00 %

Estatísticas do Portfólio:
Percentual AMT:		22,49 %
Cupom Médio:		5,02 %
Percentagem de Alavancagem:
Empréstimos Bancários:		0,00 %
Operações de Investimento:		0,00 %
Ações Preferenciais de Leilão (APS):		0,00 %
Títulos de Opção de Oferta (Tender Bonds):		25,69 %
Ações VMTP:		0,00 %
Ações VRDP:		16,82 %
Alavancagem Total do Fundo:		42,51%*
Maturidade Média:		13,57 Anos
Duração Efetiva:		11,91 Anos
Ativos Líquidos Totais:		$347,52 Milhões**
Valor Patrimonial por Ação Ordinária:		$12,09
Número Total de Títulos:		175
Rotatividade do Portfólio:		56,00 %

* A porcentagem total de alavancagem constitui 25,69% através do uso de títulos de opção de oferta, 16,82%
em VRDPs emitidos e em circulação e 0,00% em operações de investimento, que podem incluir o uso de
certas técnicas de gestão de portfólio, como swaps de default de crédito, rollovers de dólar, cash negativo,
acordos de recompra reversa e títulos emitidos “when-issued”.

** O Fundo também tinha VRDPs no valor de $100.000.000 em valor de liquidação, que não estão incluídos
no Total de Ativos Líquidos, pois são tratados como passivo para fins de reporte financeiro.

As características do portfólio acima referem-se à data indicada e podem sofrer alterações. O
Fundo é uma sociedade de investimento de gestão fechada registrada nos EUA, gerida pela AllianceBernstein L. P.

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