3.4 Revisión: de una guerra de desgaste a una guerra relámpago, la fiesta del petróleo y gas termina abruptamente, el mercado caótico espera su nuevo rumbo

El pico de pánico ha pasado, pero la tendencia bajista no ha cambiado. Ayer, la euforia en petróleo y gas fue efímera, y hoy ha llegado un colapso total. En medio de un volumen reducido y movimientos laterales, el mercado ha dicho adiós a una sola línea principal y entra en un momento difícil de “movimiento caótico”. [Taogu Ba]

Seguir la tendencia
Los tres principales índices subieron y luego retrocedieron en conjunto, con una oscilación principalmente por debajo del agua durante todo el día, continuando la caída de ayer. Sin embargo, tras el pico de pánico de ayer, la caída comenzó a desacelerarse, aunque la tendencia a la baja se confirmó aún más y actualmente no hay señales claras de reversión. El volumen total fue de 23,658 millones, reduciéndose en 7,638 millones en comparación con ayer, y en comparación con el pánico anterior, se mantiene relativamente estable. La próxima etapa será esperar señales de estabilización y fin de caída.

Ayer, los temas sectoriales estaban muy fragmentados. Hoy, con la gran divergencia en petróleo y gas, hay una sensación de colapso. La cuantificación, impulsada por EE. UU. con su plan de 75 mil millones para redes eléctricas, elevó el sector, aunque con fuerza débil.
Hoy, 13 acciones alcanzaron el límite superior, con un monto total de 15,017 millones, todos en la primera subida. Shenma Electric Power tuvo 3 días en el límite, con un nivel relativamente alto, Guiguan Electric Power en 2 días, y Jinkai New Energy y Hang Electric en 4 días con 2 límites cada uno.
En el sector de computación, algunas acciones todavía mantienen actividad, con 8 en alza, alcanzando el límite en 74,28 millones. Falseng, en comunicaciones ópticas, con 8 días en 6 límites, Huawei Ascend con pedidos en Norteamérica, y Chuanyun en 12 días con 4 límites, son los principales.
El mayor foco hoy sigue siendo la divergencia en conflictos geopolíticos en petróleo, petroquímica y gas natural. Solo 5 acciones alcanzaron el límite superior, con un monto total de 15,104 millones. Shuidi Gas en 4 límites, Intercontinental, Molong, Zhunyou y Petrochemical Oilfield en 3 límites. La divergencia en gas natural fue la mayor, con 31 acciones en límite ayer, solo Waterfire Gas logró subir, las otras 30 en caída, muchas con límites bajistas o caídas fuertes.
Ayer, 26 acciones en petróleo y petroquímica alcanzaron el límite, hoy solo 4 en 2 límites, con Shunshi Petroleum en caída, y otras en baja. La mayoría de las acciones en puertos y transporte marítimo, que suelen seguir la tendencia, también están en situación difícil: ayer, 9 en límite, todos rotos, y 4 en caída.
La divergencia de hoy, aunque con noticias de enfriamiento, en su mayoría es una reacción a la sobreajuste de la cuantificación. Tras un exceso, algunas acciones seguirán fluctuando, pero en general, la lucha será entre acciones individuales, con mayor dificultad y menor probabilidad de oportunidades sectoriales.
En general, con la disminución del conflicto, el mercado entra en una fase de caos relativo, caracterizada principalmente por movimientos débiles y rotativos, con cautela para seguir la tendencia.

Altibajos emocionales
El estado de ánimo del mercado sigue en punto bajo. Aunque en comparación con los mercados periféricos de Asia Pacífico la situación es mejor, la debilidad no ha cambiado. Ayer, casi 3,500 acciones cerraron en baja. La prominencia del petróleo y gas en días pasados ya no existe, solo quedan restos dispersos.
La emoción especulativa se ha reducido, no solo en el descenso de acciones en límite, que pasó de 53 a 11, sino también en algunos indicadores de reconocimiento, que dieron señales positivas. La expectativa de mercado subió en un momento, y Huasheng Tiancheng, que cayó mucho ayer, se recuperó hoy. Tongding Internet cerró en positivo tras una caída, y Guxin fue débil, pero sin señales negativas.
Ayer, se mencionó que en temas sectoriales y acciones había cambios entre altos y bajos. Hoy, en comparación, las acciones están más concentradas. Las acciones en la parte trasera y en seguimiento tuvieron un desempeño muy pobre: de 34 acciones en 2 límites ayer, solo 4 lograron subir, y de 44 en primera subida, todas fracasaron en avanzar, algo muy raro.

Pensamientos para mañana
Aunque hoy el mercado aún no ha revertido, en el nivel de temas sectoriales, se marca un punto de inflexión: la tendencia en petróleo y gas, relacionada con conflictos geopolíticos, ha pasado. Aunque pueda haber repeticiones, serán principalmente acciones en grupos, y los demás sectores aún están en recuperación y descanso.
Desde una perspectiva cíclica, el mercado está en una fase de caos, con movimientos débiles. Bajo esta caracterización, la estrategia principal será reducir la exposición, evitando seguir temas en rotación y sin hacer movimientos impulsivos en acciones en tendencia.
Lo que podría mostrar cierta actividad son algunos estímulos relacionados con reuniones, especialmente si se alinean con cambios en el mercado, con fuerza suficiente. Pero hay que estar atentos y no comenzar un nuevo ciclo de especulación sin preparación.
En resumen, la tendencia general es débil, el ciclo caótico, y bajo la premisa de protección, se recomienda centrarse en acciones individuales con potencial, evitando temas demasiado arriesgados y buscando oportunidades en acciones específicas, con paciencia para superar la fase de baja.

Consejos de operación
La sensación de hoy es que el conflicto geopolítico, para muchos, es como un sueño: en solo tres días, el sueño se desvaneció. La oportunidad que no hubo antes, hoy se presenta, y solo hay que aprovecharla.
Las acciones de intercontinental oil & gas que tengo son por arbitraje, y las he liquidado en el mercado. Solo participo en esta ola de mercado, sin buscar demasiado.
Compré en la parte baja de Tongding Internet, vendí en la subida para reducir la posición base, y hoy fue una operación relativamente exitosa.
Recuperé en Huasheng Tiancheng tras una recuperación, vendiendo en la subida de más de 7 puntos.
Abrí dos nuevas posiciones, y aunque las acciones que vendí ayer, como Yunei Holdings, abrieron con caídas, las soporté bien. En aguas profundas, compré cerca de -9 en Hunan Gold, sin recuperación aún, pero con ganancias menores.

Posiciones después del mercado: Tongding Internet, Yunei Holdings, Huasheng Tiancheng, Hunan Gold.

Estadísticas de datos

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