Mil millones en posición corta en el Nasdaq, preparación para la batalla de los gigantes, largos en oro, beneficios en ambas direcciones bajo el sentimiento de refugio seguro

GateUser-6433627c · 2026-03-02T05:51:10+00:00

Las ballenas gigantes poseen dos inversiones el 2 de marzo: una posición corta en el índice Nasdaq 100 y una posición larga en oro, con un total de 15,3 millones de dólares en posición abierta. Esta ballena apuesta por un ciclo de aumento de tasas en las acciones estadounidenses y ha obtenido ganancias recientemente debido a la tensión geopolítica. Si la situación se orienta hacia la paz, las posiciones podrían estar en riesgo.

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2026-03-02 05:51:10

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El 2 de marzo, según el monitoreo de direcciones populares de Coinbob, una ballena que comienza con 0x069 actualmente mantiene dos posiciones: una posición en corto en el índice Nasdaq 100 (XYZ100) con apalancamiento 10x, con un tamaño de posición de 9.81 millones de dólares y un precio promedio de 25,020 dólares; y una posición en largo en oro (GOLD) con apalancamiento 5x, con un tamaño de posición de 5.5 millones de dólares y un precio promedio de 4,861 dólares, sumando un tamaño total de 15.3 millones de dólares. El 15 de diciembre de 2025, esta ballena inició una posición en corto en el Nasdaq 100 con casi 10 millones de dólares, probablemente apostando a que la valoración de las acciones estadounidenses estaba demasiado alta al final del ciclo de aumento de tasas, habiendo experimentado previamente pérdidas flotantes. Más de dos meses después, el 6 de febrero, se iniciaron las negociaciones de Muscat entre EE. UU. e Irán, y esta dirección entró en el mercado comprando en medio de expectativas de paz y con el precio del oro por debajo de 4,900 dólares por onza, adelantándose aproximadamente 20 días a la escalada posterior de los acontecimientos. El 28 de febrero, se produjeron ataques con misiles. Tras la noticia de un ataque conjunto de EE. UU. e Israel, el mercado aumentó su aversión al riesgo, y ambas posiciones obtuvieron beneficios simultáneamente: la posición en corto en Nasdaq 100 pasó de pérdidas a ganancias, y la posición en largo en oro con ganancias flotantes se amplió temporalmente a 500,000 dólares, con una tasa de retorno del 34%. Actualmente, la posición ha cambiado de una estrategia unidireccional de venta en corto en el mercado de acciones a una estrategia de cobertura macroeconómica típica de protección contra riesgos. Pero si la guerra vuelve a la paz, es muy probable que estas posiciones sufran pérdidas en ambas direcciones.

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