3.1 Revisión, conflicto de MY, comparto brevemente mi opinión personal

Este fin de semana, la noticia más importante es el conflicto de MY. La Gran A siempre ha tenido la tradición de pagar J. Mañana, con una apertura baja en el índice, seguramente no habrá escapatoria. Sin embargo, personalmente creo que, tras los conflictos previos de Rusia y Ucrania, la guerra comercial del año pasado y el conflicto de MY en junio pasado, no hay mucho de qué preocuparse por una apertura baja en el índice mañana. Desde que ocurrió el evento, la probabilidad de enfrentamientos menores, medianos y mayores, en mi opinión, los enfrentamientos medianos son los más probables. Es decir, en el corto plazo, Irán probablemente tomará represalias furiosamente, luego otros países neutrales actuarán como mediadores, y las tres partes comenzarán a aliviar tensiones y a negociar. La probabilidad de un conflicto prolongado es muy baja, ya que no beneficia a ninguna de las partes. Además, la próxima semana se celebrará una importante reunión en nuestro país, por lo que el índice necesita mantenerse estable y no se permitirá una caída drástica. [Taogu Ba]

En cuanto a los sectores, los más calientes durante el fin de semana son petróleo, metales preciosos y transporte marítimo. Primero, sobre los metales preciosos y metales pequeños, ya se ha especulado mucho antes. Si este sector está en una posición baja, sería una excelente opción de refugio. Pero justo lo contrario, el mercado ya tenía expectativas sobre este evento, y después de un gran aumento anterior, mañana, con una apertura en alza, seguramente habrá fondos que quieran realizar ganancias. Es probable que no puedan comprar en los niveles más bajos, y quienes compren en niveles altos podrían experimentar una caída y ser perjudicados.

El petróleo, aunque Irán posee más del 9% de las reservas mundiales de petróleo, no es un gran exportador, ya que su volumen de exportación representa solo un poco más del 3%. Además, el evento no fue repentino; los grandes países ya tenían expectativas y comenzaron a reservar grandes cantidades de petróleo con anticipación. Por lo tanto, en el corto plazo, el petróleo puede subir un poco, pero a largo plazo no se espera una subida sostenida. La verdadera razón para un aumento de precios probablemente provenga del bloqueo del estrecho de Hormuz, ya que aproximadamente el 40% del petróleo mundial pasa por allí. Esto beneficiaría principalmente a las empresas de transporte marítimo, pero también se ha especulado mucho en ese sector anteriormente, por lo que hay que tener cuidado de que no sea solo una subida especulativa.

En química, creo que los verdaderos beneficiados serán los sectores relacionados, principalmente metanol, etileno, bromo y urea. Irán es el segundo mayor exportador mundial de metanol, y China importa entre el 80% y el 90% del metanol que consume, principalmente de Irán. En junio del año pasado, durante el conflicto de MY, el metanol fue el segundo sector más afectado después del petróleo. Jinniu Chemical lanzó varias acciones en ese sector, que, a diferencia de los metales preciosos, petróleo y transporte marítimo, no fue muy especulado anteriormente, y su posición es relativamente baja. La emoción aún no se ha fermentado mucho, y mañana será una dirección con bajo nivel y expectativas diferenciadas. Se recomienda prestar atención a Jinniu Chemical y Baofeng Energy. China Tianying probablemente ya no se pueda comprar en una sola orden.

En el sector de la industria militar, la exitosa operación de eliminación de líderes de EE. UU. ha mostrado al mundo la nueva estrategia de ZZ, destacando la importancia de la guerra espacial y la localización satelital. Esto es una buena noticia para el sector de la exploración espacial comercial. Además, durante el fin de semana, SpaceX anunció que planea hacer su IPO en marzo, adelantándose en tres meses a la fecha prevista inicialmente en junio. Además, la valoración de la IPO aumentó de 1.5 billones a 1.75 billones de dólares. Se puede seguir de cerca la cadena industrial relacionada con SpaceX.

Las opiniones anteriores son solo para referencia personal y no constituyen ninguna recomendación de inversión.

$Intercontinental Oil & Gas (sh600759)$ $Jinniu Chemical (sh600722)$ $China Tianying (sz000035)$