Mercado de Software em Baixa: 5 Melhores Ações de Software de Excelência com Potencial de Alta de 42% a 209% para Comprar Agora, Segundo 1 Analista de Wall Street

A startup de IA Anthropic, cujo agente Claude Cowork AI foi projetado para simplificar tarefas mundanas, incluindo pesquisa, montagem e organização de ficheiros. A empresa lançou na semana passada plug-ins para tornar a ferramenta mais útil para utilizadores nos setores jurídico, vendas, finanças, dados, marketing e suporte ao cliente.

Medo de que estas ferramentas possam desestabilizar fornecedores tradicionais de software e automação digital assustou os investidores, levando as ações de software legado e de software como serviço (SaaS) a uma queda acentuada, e a tendência continua. O Índice de Software de Tecnologia da América do Norte da S&P, que inclui mais de 100 ações de software, entrou em território de mercado em baixa, caindo mais de 30% desde o pico de início de setembro.

Enquanto alguns investidores acreditam que o pior já passou, muitos especialistas discordam. Numa conferência na semana passada, o CEO da Nvidia, Jensen Huang, afirmou: “Existe a ideia de que a indústria de software está em declínio e será substituída por IA. Isso é a coisa mais ilógica do mundo.”

O analista da Wedbush, Dan Ives, um veterano no setor tecnológico, também acredita que a venda está exagerada, argumentando que as empresas dificilmente abandonarão software e infraestrutura nos quais investiram décadas, especialmente por tecnologias não comprovadas ou arriscadas. Isto cria uma oportunidade de compra para algumas das ações mais valorizadas do setor tecnológico. Vamos analisar cinco delas.

Fonte da imagem: Getty Images.

Microsoft: potencial de valorização de 42%

A Microsoft (MSFT 0,16%) foi fundamental na revolução da inteligência artificial (IA). O gigante do software e computação em nuvem investiu fortemente na OpenAI, criadora do ChatGPT, e rapidamente desenvolveu uma série de Copilotos alimentados por IA para ajudar a otimizar processos empresariais e aumentar a produtividade. A Microsoft foi ainda mais longe, integrando capacidades de IA em uma vasta gama de seus produtos e serviços.

A empresa é uma marca confiável entre utilizadores empresariais, que dificilmente arriscariam o seu futuro com tecnologias não comprovadas. As suas soluções de Azure Cloud e IA estão a experimentar uma adoção robusta, pois “a procura continua a superar a oferta”, segundo a CFO Amy Hood.

As ações da Microsoft caíram 25% desde o seu pico (até à data desta redação) e estão a ser negociadas a 25 vezes o lucro. Ives atribui uma classificação de desempenho superior (compra) e um preço-alvo de 575 dólares para as ações, implicando uma potencial valorização de 42% em relação ao preço de fecho de quarta-feira.

CrowdStrike: potencial de valorização de 44%

A CrowdStrike (CRWD +4,42%) é uma especialista líder em cibersegurança nativa de nuvem, cuja ADN é a IA. A empresa está na linha da frente, protegendo plataformas e sistemas empresariais contra ataques de adversários alimentados por IA. Por isso, faz pouco sentido que as ações tenham caído juntamente com o setor de software mais amplo.

A empresa é neutra em relação à IA, e a sua plataforma Charlotte é o padrão ouro na proteção de domínios, endpoints e identidades. Além disso, o Falcon AI Detection and Response da CrowdStrike protege contra ataques a ferramentas e sistemas de IA generativa — e a necessidade nunca foi tão grande.

As ações da CrowdStrike caíram 25% desde o pico e estão a ser negociadas a 22 vezes as vendas. Ives atribui uma classificação de desempenho superior (compra) e um preço-alvo de 600 dólares, implicando uma potencial valorização de 44% em relação ao preço de quarta-feira.

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NASDAQ: CRWD

CrowdStrike

Variação de hoje

(4,42%) $18,21

Preço atual

$429,75

Dados principais

Capitalização de mercado

$108B

Variação do dia

$412,94 - $432,85

Variação de 52 semanas

$298,00 - $566,90

Volume

167K

Volume médio

2,7M

Margem bruta

74,10%

Snowflake: potencial de valorização de 51%

A especialista em gestão de dados na nuvem Snowflake (SNOW +5,43%) oferece uma plataforma centrada em IA que analisa grandes volumes de dados num ambiente sem ameaças, fornecendo insights acionáveis para ajudar as empresas a melhorar a tomada de decisões, aumentar a produtividade e servir melhor os seus clientes.

As suas ferramentas de análise de última geração e soluções de armazém de dados proporcionam uma plataforma onde os fluxos de trabalho de IA encontram informações proprietárias e sensíveis da empresa. A necessidade dos seus serviços aumentará com a adoção de IA, não o contrário, pois oferece segurança e controles para proteger os dados da empresa. Isto dificilmente será perturbado por melhorias na IA, antes beneficiando-se delas.

A Snowflake caiu 35% desde o seu pico e está a ser negociada a 13 vezes as vendas. Ives atribui uma classificação de desempenho superior (compra) e um preço-alvo de 270 dólares, implicando uma potencial valorização de 51% em relação ao preço de quarta-feira.

Salesforce: potencial de valorização de 103%

A Salesforce (CRM +2,17%) foi pioneira em soluções de gestão de relacionamento com clientes (CRM) e adotou IA muito antes de se tornar moda. Assim, a empresa acumulou décadas de dados, que funcionam como uma barreira poderosa. Já lançou a sua suíte de agentes de IA, o Agentforce, que ajuda a otimizar tarefas de serviço, vendas e marketing.

Além disso, o Data 360 da empresa compila dados de fontes diversas e fornece insights baseados em IA sem mover os dados. No total, a empresa oferece um ecossistema vasto de ferramentas e soluções que levam anos a serem desenvolvidas.

A Salesforce caiu 44% desde o pico e está a ser negociada a 25 vezes o lucro. Ives atribui uma classificação de desempenho superior (compra) e um preço-alvo de 375 dólares, implicando uma potencial valorização de 103% em relação ao preço de quarta-feira.

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NASDAQ: PLTR

Palantir Technologies

Variação de hoje

(1,71%) $2,21

Preço atual

$131,34

Dados principais

Capitalização de mercado

$313B

Variação do dia

$126,23 - $133,54

Variação de 52 semanas

$66,12 - $207,52

Volume

2,2M

Volume médio

45M

Margem bruta

82,37%

Palantir Technologies: potencial de valorização de 209%

A Palantir Technologies (PLTR +1,71%) é uma das ações mais controversas do mercado atualmente. É líder indiscutível em fornecimento de soluções de mineração de dados e IA para clientes governamentais e empresariais, e, de muitas formas, as suas soluções testadas em campo não têm igual.

A empresa desenvolveu a sua Plataforma de Inteligência Artificial (AIP), que agrega dados da empresa para fornecer soluções em tempo real para problemas empresariais do dia a dia. A procura por AIP continua a crescer, pois oferece retorno de investimento (ROI) comprovado para as empresas. Quando se trata de casos de uso críticos, a Palantir praticamente não tem concorrência.

As ações caíram 36% desde o pico, principalmente devido à sua avaliação exorbitante, negociando a 210 vezes o lucro. Ives atribui uma classificação de desempenho superior (compra) e um preço-alvo de 230 dólares, implicando uma potencial valorização de 70% em relação ao preço de quarta-feira.

Ives argumenta que investidores que focam apenas nas avaliações atuais perdem oportunidades em ações inovadoras e disruptivas como a Palantir. Ele vai além, sugerindo que a Palantir está a caminho de “tornar-se uma empresa com valor de mercado de um trilhão de dólares”, com potencial de valorização a longo prazo de 209%.