Suracheté Survendu pour les traders souhaitant éviter d'acheter cher et de vendre bon marché

Overbought Oversold, qu’est-ce que c’est ?

Beaucoup pensent que Overbought Oversold est une analyse technique utilisée pour indiquer si un prix est suracheté ou survendu, mais qu’est-ce que cela signifie réellement en trading ?

Simplement, Overbought Oversold mesure l’équilibre entre la force d’achat et la force de vente d’un prix, en utilisant les données de prix et de volume passées. Ensuite, cela permet d’interpréter si le prix est actuellement suracheté (Overbought) ou survendu (Oversold), afin que les traders puissent éviter d’acheter à un prix trop élevé ou de vendre à un prix trop bas.

Comprendre simplement Oversold et Overbought

Situation de Survente (Vente excessive) se produit lorsque l’actif est vendu de façon excessive, faisant chuter le prix en dessous de sa valeur équitable (trop bas). À ce moment-là, les vendeurs commencent à se calmer, et les acheteurs interviennent pour soutenir le prix. Ainsi, Oversold est souvent un point où le prix a une forte probabilité de rebondir rapidement.

Situation d’Achat excessif (Surachat) se produit lorsque l’actif est acheté de façon excessive, faisant monter le prix au-dessus de sa valeur équitable (trop cher). À ce moment-là, les acheteurs commencent à perdre leur enthousiasme, et les vendeurs interviennent pour faire baisser le prix. Overbought est donc souvent un point où le prix peut se corriger à la baisse prochainement.

Principe simple : Oversold = point d’achat, Overbought = point de vente

Indicateurs pour détecter Overbought et Oversold

RSI (Indice de Force Relative)

Le RSI est un indicateur dont la valeur varie entre 0 et 100, mesurant le rapport entre les prix en hausse et en baisse sur une période ‘N’ (habituellement 14 jours).

Calcul : RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

où RS = moyenne des prix en hausse / moyenne des prix en baisse.

Comment utiliser le RSI pour repérer Overbought et Oversold :

• RSI > 70 = signal d’Overbought, le prix est trop haut, il faut envisager une vente
• RSI < 30 = signal d’Oversold, le prix est trop bas, il faut envisager un achat

Il faut aussi savoir que ces seuils (70 et 30) ne sont pas absolus. On peut les ajuster selon la dynamique du marché, par exemple dans un marché très fort, utiliser RSI > 75 pour Overbought.

( Oscillateur Stochastique

L’oscillateur stochastique )%K### indique où se situe le prix de clôture dans la fourchette haute ou basse sur une période donnée, généralement 14 jours (habituellement).

Calcul : %K = [(Prix de clôture - Min 14j) / (Max 14j - Min 14j)] × 100

Utilisation du Stochastique pour détecter Overbought et Oversold :

• %K > 80 = signal d’Overbought, le prix a dépassé la zone haute
• %K < 20 = signal d’Oversold, le prix a dépassé la zone basse

L’avantage du Stochastique est qu’il capte plus rapidement et clairement les retournements que le RSI.

Stratégies de trading concrètes

( 1. Reversal de moyenne - trading dans un range

Le Reversal de moyenne fonctionne mieux quand le marché n’a pas de tendance claire, qu’il oscille.

Étapes :

1. Utiliser MA200 pour identifier la tendance
   • Prix au-dessus de MA200 = tendance haussière (pas adapté)
   • Prix en dessous de MA200 = tendance baissière (pas adapté)
   • Prix oscillant autour de MA200 = pas de tendance claire ###parfait!)

2( Définir une zone Oversold/Overbought suffisamment marquée, par exemple RSI < 10 pour acheter, RSI > 90 pour vendre

3. Entrer en position lorsque le RSI atteint la zone cible

4( Fermer la position lorsque le prix revient au-dessus de MA25 ou SMA5

Exemple : Sur USDJPY, si le prix oscille entre MA200 et un support, et que le RSI est à 35, c’est un bon point d’achat, car le prix pourrait rebondir vers MA25.

) 2. Divergence - repérer un changement de tendance

La divergence se produit lorsque le prix et l’indicateur ne confirment pas la même direction — le prix monte mais l’indicateur baisse, ou inversement. C’est un signal que la tendance pourrait changer.

Étapes :

1( Rechercher un actif avec une tendance claire )haussière ou baissière)

2. Attendre que le prix soit en zone Overbought/Oversold, avec une divergence sur RSI, par exemple RSI en double bottom alors que le prix forme un double top

3. Quand le prix croise la MA5 = signal de changement de tendance, c’est une entrée potentielle

4### Fermer la position lorsque la nouvelle tendance s’affaiblit

Exemple : WTI en tendance baissière, RSI en zone Oversold mais ne forme pas de plus bas plus bas que le précédent, divergence haussière. Quand le prix croise MA25 à la hausse, c’est un signal d’achat.

Précautions

Overbought et Oversold ne sont pas des certitudes

• RSI > 70 ne signifie pas forcément qu’il faut vendre immédiatement ; le prix peut rester en zone Overbought longtemps dans une tendance haussière forte
• Dans un marché avec une tendance claire, le Reversal peut ne pas fonctionner
• Utiliser ces indicateurs comme partie d’un système avec plusieurs confirmations, pas seul

Conseils supplémentaires :

• La divergence en zone Overbought/Oversold est plus fiable
• Ajustez RSI et la période du Stochastique selon votre timeframe
• Cherchez le marché, l’actif ou la timeframe qui conviennent à chaque stratégie

En résumé

Overbought Oversold est un outil puissant pour éviter d’acheter trop haut ou de vendre trop bas. Sa force réside dans une utilisation correcte, en combinaison avec d’autres outils et une compréhension du contexte du marché.

Commencez par tester le Reversal dans un marché sans tendance, puis complexifiez avec la divergence lorsque vous maîtrisez mieux le mouvement.