Ontem, a volatilidade do mercado desencadeou uma tempestade de liquidações. Em 24 horas, o mercado liquidou posições alavancadas no valor de 2,58 bilhões de dólares, sendo 155 milhões de dólares em posições longas e 103 milhões em posições curtas. Pelos dados, a quantidade de perdas dos longs é claramente maior, o que indica que o mercado está sob uma pressão bastante evidente.

O mais notável foi uma liquidação massiva que ocorreu na Hyperliquid. Uma posição de contrato BTC-USD foi liquidada diretamente, no valor de 14,14 milhões de dólares. O que esse número indica? Que, embora o volume nas grandes exchanges tradicionais ainda seja relativamente estável, os grandes fundos estão cada vez mais inclinados a operar com alavancagem elevada em DEXs de alto desempenho como a Hyperliquid, aumentando assim o risco.

Em termos de número de traders, essa onda de liquidações afetou quase 95.000 traders em todo o mundo. Especialmente após o Natal, em dias de menor volume de negociação, uma liquidação de tal magnitude demonstra o quão sensível o mercado está. Um pouco de pressão de venda já é suficiente para desencadear um efeito dominó, e tanto pequenos investidores quanto grandes players não conseguem escapar.