Os iniciantes em investimento devem entender claramente o trading Proprietary

Proprietary Trading (บริษัทเทรดแบบเอกชน) คืออะไร

Proprietary trading เป็นรูปแบบธุรกิจการเทรดที่แตกต่างไปจากการลงทุนทั่วไป บริษัทประเภทนี้มีลักษณะการทำงานคือ บริษัทจัดสรรเงินทุนให้กับเทรดเดอร์ ค่ากำไรแบ่งปันกัน แทนที่จะใช้บัญชีสาธารณะธรรมดา

ชื่อเต็มของ Prop trade คือ Proprietary trading ซึ่งแปลว่าการเทรดด้วยเงินทุนของบริษัทตนเอง บริษัทเหล่านี้ไม่ทำหน้าที่เป็นตัวกลาง แต่เป็นผู้ให้สิทธิ์และทุนในการเทรดสินค้าต่างๆ เช่น หุ้น ฟิวเจอร์ส สกุลเงิน อนุพันธ์ เป็นต้น

สิ่งที่ทำให้แตกต่างจากบริษัทเทรดธรรมดา คือเทรดเดอร์ไม่ต้องสมทบเงินจำนวนมากตั้งแต่แรก แต่ต้องผ่านกระบวนการ “ประเมินผล” ที่เข้มงวด เพราะบริษัทต้องประเมินความสามารถของผู้เทรดก่อนมอบเงินทุนให้

Forex Proprietary Trading สำหรับผู้ที่สนใจเทรดสกุลเงิน

สำหรับผู้ที่ต้องการความเชี่ยวชาญด้านตลาดสกุลเงิน Forex Proprietary trading เป็นตัวเลือกที่เหมาะสม ปัจจุบันมีสองแบบให้เลือก

แบบแรก: สำนักงานกายภาพ - เทรดเดอร์จะได้เลือนจ้างเป็นพนักงานประจำ มีเงินเดือนประจำ โบนัส และมีโอกาสก้าวหน้าตามผลงาน

แบบที่สอง: ออนไลน์ระบบใหม่ - เทรดเดอร์ลงทะเบียนออนไลน์ ชำระค่าธรรมเนียมการประเมิณขั้นต้น แล้วถ้าผ่านการพิจารณา จะได้รับเงินทุนสำหรับเทรด

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะหลังจาก 2020 บริษัท Proprietary trading ออนไลน์ได้เติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเอื้ออำนวยให้ผู้เทรดสามารถทำงานจากที่ใดก็ได้และเข้าถึงตลาดโดยตรง เทรดเดอร์เหล่านี้มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจเทรดของตนเองอย่างเต็มที่ จึงจำเป็นต้องมีความรู้ลึก ด้านการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์การเทรด และจิตใจที่แข็งแกร่ง

กลไกการทำงานและการสมัครสำหรับผู้ใหม่

ขั้นตอนการสมัครและกระบวนการประเมิณ

เทรดเดอร์ที่สนใจเข้าร่วมจะต้องผ่านขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่ 1: ค้นหาและเลือกบริษัท - ศึกษาชื่อเสียงบริษัท แพลตฟอร์มที่ใช้ และเงื่อนไขการแบ่งกำไร (บางแห่ง 50-50 บางแห่ง 25-30% ขึ้นอยู่กับทักษะและประสบการณ์)

ขั้นที่ 2: ตรวจสอบเงื่อนไขสมัคร - แต่ละบริษัทมีข้อกำหนด เช่น อายุขั้นต่ำ ระดับประสบการณ์ และการศึกษา

ขั้นที่ 3: ยื่นใบสมัครออนไลน์ - สรุปประสบการณ์การเทรด ทักษะ และเป้าหมาย

ขั้นที่ 4: สัมภาษณ์ - หากผ่านคัดเลือกเบื้องต้น จะมีการสัมภาษณ์เพื่อหารือเกี่ยวกับทักษะ กลยุทธ์ และความเข้าใจตลาด

ขั้นที่ 5: ระยะประเมิณ - หากผ่านสัมภาษณ์ บริษัทจะมอบเงินทุนให้เข้าสู่ระยะทดสอบ ซึ่งโดยทั่วไปกินเวลา 30-60 วัน เทรดเดอร์ต้องพิสูจน์ว่าสามารถสร้างกำไรอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัท

เหตุใดจึงต้องมีกระบวนการประเมิณ

เนื่องจากบริษัท Proprietary trading เสี่ยงเงินทุนของตนเอง จึงจำเป็นต้องประเมินความสามารถของเทรดเดอร์ให้รอบคอบ กระบวนการนี้เรียกว่า “challenge” มีค่าธรรมเนียมตั้งแต่ต้น และเทรดเดอร์จะต้องพิสูจน์ว่ามีทักษะและความสม่ำเสมอในการทำกำไรอย่างแท้จริง

ข้อดีและข้อท้าทายที่จะพบ

ข้อได้เปรียบของการเทรด Proprietary

อิสรภาพในการจัดตารางเวลา - คุณสามารถกำหนดเวลาและสถานที่ทำงานของคุณเอง ไม่ต้องติดสำนักงาน

โอกาสทำกำไรหลวงหลาย - หากประสบความสำเร็จ กำไรจะไม่มีขีดจำกัด แม้ว่าต้องใช้จ่ายการสอบประเมินครั้งแรก

ความเสี่ยงน้อยส่วนตัว - เนื่องจากเงินทุนเป็นของบริษัท เทรดเดอร์จึงเสี่ยงเฉพาะค่าสมัครเท่านั้น

เงินทุนจำนวนมากในการเทรด - บริษัท Proprietary trading มอบเงินทุนขนาดใหญ่ให้ เทรดเดอร์ไม่ต้องเตรียมเงินจำนวนมหาศาล

ชุมชนและการสนับสนุน - บริษัทมากมายมีชุมชนเทรดเดอร์ที่ช่วยเหลือกันและแบ่งปันเทคนิค นอกจากนี้ยังมีทีมสนับสนุนผ่านโทรศัพท์ แชท หรือช่องทางอื่น

ความเสี่ยงและข้อท้าทายที่ต้องเตรียมใจ

ต้องมีวินัยสูงมาก - การเทรด Proprietary ต้องการความตั้งใจและความแข็งแกร่งทางจิตใจ การตรวจสอบแผนภูมิ การสร้างรูทีนวัน และการปฏิบัติตามแผนเป็นสิ่งจำเป็น

ปัญหาจิตวิทยาในการเทรด - ความโกรธ ความตื่นเต้นส่วนเกิน และการรีเวนจ์ เทรดนี้ไม่มีประโยชน์ต่อบัญชี คุณต้องเป็นเจ้านายของอารมณ์ของคุณเอง

ค่าธรรมเนียมการประเมิณ - หากรายได้จำกัด การสมัครหลายครั้งอาจเป็นภาระทางการเงิน

รายได้ไม่สม่ำเสมอ - ไม่มีเงินเดือนรายเดือนที่รับประกัน ไม่มีสิทธิป่วย ไม่มีประกันสังคม เหมือนพนักงานบริษัท

วิธีการจัดการความเสี่ยงที่ควรรู้

5 กลยุทธ์สำคัญสำหรับผู้เข้าสู่งาน Proprietary

1. ควบคุมความเสี่ยงในแต่ละเทรด - อย่าเสี่ยงมากเกินไปต่อครั้ง ควรเสี่ยงเฉพาะเงินที่สามารถสูญเสียได้โดยไม่ตกใจ บริหารเงินทุนอย่างรอบคอบเพื่อรักษาบัญชี

2. ควบคุมอารมณ์ของคุณ - ความผันผวนของตลาดสร้างความรู้สึกหลายอย่าง อย่าพยายามเอาคืนการขาดทุนด้วยการเทรดเสี่ยงสูง ยึดมั่นในแผนของคุณแม้ตลาดเคลื่อนไหวไม่ตามใจ

3. ยึดติดกับสิ่งที่ได้ผล - หากกลยุทธ์ของคุณใช้ได้ผล ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยครั้ง การเรียนรู้ต่อเนื่องสำคัญ แต่ความสม่ำเสมอยิ่งสำคัญกว่า

4. ใช้การวิเคราะห์ Support และ Resistance - ระบุระดับสำคัญของราคา ที่ Resistance การขายสามารถได้ชัยชนะ ที่ Support การซื้อเป็นโอกาสดี ระบบนี้ช่วยจัดการความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี

5. ใช้ตัวบ่งชี้ RSI - RSI (Relative Strength Index) วัดความเร็วของการเปลี่ยนแปลงราคา เหมือนมาตรวัด RSI ตั้งแต่ 0-100 ถ้า RSI มากกว่า 70 สินค้าอาจมีการซื้อมากเกินไป ถ้าต่ำกว่า 30 อาจเป็นเวลาที่ดีในการซื้อ

การเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับระยะประเมิณ

เพิ่มพูนความรู้ - ศึกษาตลาด Forex ประเภทเทรดต่างๆ ความเสี่ยง และเครื่องมือการเทรด

พัฒนากลยุทธ์ของตัวเอง - เขียนแผนเทรดที่ชัดเจน กำหนดกฎการจัดการความเสี่ยง และวิธีการออกจากตำแหน่ง สิ่งสำคัญคือเขียนแผนและปฏิบัติตาม

ทดสอบก่อนเสี่ยงจริง - ใช้บัญชีทดลองหรือวิธีการ Backtesting ทดสอบกลยุทธ์ของคุณก่อนใช้เงินจริง

เสี่ยงเฉพาะสิ่งที่สามารถสูญเสียได้ - อย่าใช้เงินยืมหรือเงินที่ต้องใช้สำหรับค่าเช่า การกินข้าว

Proprietary Trading เทียบกับ Hedge Fund

Hedge Fund และ Proprietary Trading เป็นสองแนวทางที่แตกต่างกัน

Hedge Fund เป็นกองทุนรวมที่เก็บเงินจากนักลงทุนหลายคน จากนั้นใช้กลยุทธ์การเงินต่างๆ เพื่อสร้างผลตอบแทน ผู้จัดการ Hedge Fund นอกจากเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว ยังเรียกเก็บค่า Performance fee ที่สูงมาก เงินทุนมาจากสถาบัน บริษัทประกันชีวิต และบุคคลร่ำรวย

Proprietary Trading ใช้เงินทุนของบริษัทตนเองเท่านั้น เป้าหมายคือการทำกำไรจากการแกว่งตัวของราคาในระยะสั้น บริษัท Proprietary ไม่ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากลูกค้า แต่ทำกำไรจากส่วนแบ่งกำไรของเทรดเดอร์

ใครที่เหมาะสมที่จะลองสมัคร

การเป็น Prop Trader ไม่ยากเท่าที่คิดอีกต่อไป บริษัทหลายแห่งเปิดโปรแกรมออนไลน์เพื่อให้เทรดเดอร์สมัครจากที่ไหนก็ได้

การสมัครเริ่มต้นจากการกรอกแบบฟอร์มและให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ การศึกษา และพื้นหลัง บริษัทบางแห่งจะเรียกสัมภาษณ์เพื่อหารือเกี่ยวกับการเทรด ตลาดที่สนใจ และกลยุทธ์ที่ต้องการใช้

หากบริษัทตัดสินใจยอมรับคุณ คุณจะเข้าสู่ระยะประเมิณ ซึ่งอยู่ระหว่าง 30-60 วัน ในช่วงนี้ Prop Trader ต้องพิสูจน์ความสามารถในการทำกำไรและปฏิบัติตามเกณฑ์ของบริษัท เพื่อก้าวไปสู่ระดับต่อไป

สิ่งที่ต้องทำก่อนเริ่ม Proprietary Trading

ศึกษาตลาด Forex ให้ลึกขึ้น - คุณต้องเข้าใจวิธีการเทรด ความเสี่ยง และใช้เครื่องมือการเทรดอย่างรวบรัด

สร้างแผนการเทรดที่เฉพาะเจาะจง - เขียนกลยุทธ์ การจัดการความเสี่ยง และวิธีออกจากตำแหน่ง เมื่อมีแผน จึงต้องยึดมั่นและไม่เปลี่ยนตามอารมณ์

ทดลองกับบัญชี Demo - ใช้บัญชีทดลองหรือทดสอบย้อนหลังโดยใช้ข้อมูลในอดีต วิธีนี้จะช่วยคุณหาข้อบกพร่องและปรับปรุงกลยุทธ์ก่อนเทรดจริง

ความเข้าใจเรื่องการจัดการเงิน - อย่าเสี่ยงเงินมากเกินไปต่อครั้ง ใช้เฉพาะเงินที่คุณสามารถสูญเสียได้อย่างปลอดภัยทางการเงิน

สรุป

Proprietary Trading เป็นโอกาสน่าสนใจสำหรับผู้ที่มีความพยายาม ทักษะ และวินัยสูง อย่างไรก็ตาม มันไม่ใช่วิธีที่ง่ายในการหารายได้ การเป็น Prop Trader ต้องการการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวด และความตั้งใจที่ไม่ทำให้ขัดขวาง

ก่อนสมัครบริษัท Proprietary ใดๆ ให้ศึกษาชื่อเสียง เงื่อนไข และเลือกแห่งที่เหมาะกับเป้าหมายของคุณ ด้วยการเตรียมตัวอย่างเหมาะสม กลยุทธ์ที่ถูกต้อง และจิตใจที่พร้อม การเป็น Prop Trader อาจเป็นประสบการณ์ที่ตั้งแต่และทำให้เปลี่ยนชีวิตได้จริง