Estratégias de Negociação e Insights de Mercado: Diálogo com HighFreedom

HighFreedom é um trader de criptomoedas com um histórico em análise macroeconômica de corretoras. Ele compartilha suas estratégias de negociação, suas percepções sobre a macroeconomia e suas previsões para o futuro do mercado de criptomoedas. Com base em anos de experiência em negociação, HighFreedom tem uma compreensão profunda do Bitcoin, altcoins e sua relação com os mercados financeiros tradicionais. Esta conversa também abrange o caminho de crescimento dos traders iniciantes e como construir uma lógica de negociação sistemática.

Todo o texto é apenas para partilha, não constitui qualquer conselho de investimento.

I. Sobre o Trader HighFreedom

1. Estratégia de Negociação

• Ganhar dinheiro na direção certa: Durante o processo de mercado em alta, ganhando com a valorização do mercado geral ao manter o Bitcoin e não movê-lo a longo prazo.
• Ganhar dinheiro com a volatilidade: sob a condição de controlar a alavancagem, quando o preço do BTC cair para uma faixa adequada, estabelecer uma posição longa em moeda, quando o preço for adequado, fazer staking de Bitcoin para emprestar parte dos fundos, e quando o preço subir, fechar a posição longa em moeda para aumentar a quantidade de Bitcoin detida.

2. Razões para a formação da estratégia de negociação

• Após passar por vários ciclos, acredita-se que esta estratégia se adapta melhor à sua tolerância ao risco e à gestão de capital, conseguindo evitar eficazmente o risco de perda de oportunidades e reduzir o custo das posições.
• No mercado de criptomoedas de alto risco e alta retração, esta estratégia é essencialmente semelhante ao efeito alcançado com a venda alta e compra baixa em mercados à vista. A vantagem da estratégia de compra em moeda é que pode evitar perder o movimento principal em um mercado em alta, a desvantagem é que é uma compra alavancada, o que implica um risco de liquidação, portanto, é necessário controlar bem o risco da posição alavancada.

3. Lógica da estratégia de negociação

• Lógica central: combinar rendimento direcional com rendimento de volatilidade, de forma a não perder o aumento total do mercado, enquanto aumenta a quantidade de Bitcoin através de operações de volatilidade. Especialmente durante o mercado em alta, utilizar ferramentas de volatilidade a tempo para otimizar a posição.
• Evitar riscos: ao fazer long com base em criptomoedas, reduz-se o risco de vender cedo e de perder o movimento do mercado, especialmente em situações de rápida alta repentina do mercado.

4. Rendimentos Esperados

• Retorno a longo prazo: durante um ciclo de mercado em alta, esta estratégia pode alcançar um retorno geral de 3 a 5 vezes.
• Gestão de recuos: espera-se que o recuo seja controlado entre 20% a 30%, podendo em casos extremos chegar a 40%.

5. Considerações a ter em conta na implementação de estratégias de negociação

• Controle de alavancagem: É necessário controlar rigorosamente o nível de alavancagem durante as transações, especialmente quando o preço das moedas está alto ou quando o mercado está muito volátil. Geralmente, recomenda-se manter a alavancagem abaixo de 50% para garantir uma margem de segurança maior.
• Escolha do momento: fazer long em moeda nativa requer selecionar o momento de mercado apropriado, esta estratégia é mais adequada para mercados em alta com oscilações. Durante uma rápida onda de alta, essa estratégia não é aplicável, pois durante topos de alta ou quando o mercado está muito aquecido, o custo de fazer long com alavancagem é muito alto, e os lucros e perdas dessa estratégia são relativamente ruins, especialmente em situações de baixa liquidez no mercado à vista, deve-se evitar custos de capital excessivamente altos.

2. Economia Macroeconômica, Ações dos EUA e Criptomoedas

1. Por que as pessoas do “mundo das criptomoedas” precisam entender a situação macroeconômica dos Estados Unidos e qual é o foco central?

• O mercado possui dois tipos de participantes: os participantes internos e os participantes externos. Os participantes internos geralmente são veteranos do setor de criptomoedas, normalmente possuem muitas moedas e pouco dinheiro, e se concentram em indicadores como ciclos de criptomoedas, setores populares e dados on-chain. Os participantes externos geralmente entram no mercado através de canais como ETFs à vista, caracterizando-se por ter muito dinheiro e poucas moedas, vendo o Bitcoin como um ativo de risco e entrando e saindo de forma flexível com base na liquidez do mercado. Nos primórdios do mercado, a participação era principalmente de investidores internos, com um tamanho menor, onde era suficiente focar em indicadores técnicos e padrões de velas. À medida que o mercado se desenvolveu, o capital externo entrou, aumentando significativamente seu impacto no mercado, portanto, também é necessário prestar atenção ao mercado de ações dos EUA e à situação macroeconômica dos Estados Unidos.

• O mercado de ações americano tem uma estrutura semelhante a uma pirâmide, desde os fundos monetários e títulos do governo na base, até as empresas de sonho de alto risco e alta recompensa no topo, com risco e retorno aumentando gradualmente. A HighFreedom acredita que o risco e o retorno do Bitcoin podem ser comparados ao Russell 2000 e ARKK, apresentando um certo fundamento e potencial de crescimento, sendo uma forma de ouro digital. As altcoins apresentam um risco ainda maior, semelhantes às ações de alto risco no mercado americano (, como GME e AMC ).

2. Como determinar a direção do mercado de altcoins desta vez com base na lógica do mercado de ações dos EUA?

• Quando o preço do Bitcoin sobe a um determinado nível, parte dos fundos no mercado pode ser direcionada para altcoins de maior risco, o que pode desencadear um mercado de altcoins.
• O desempenho das altcoins depende fundamentalmente da liquidez do mercado como um todo. Se ações de alto risco do mercado americano, como ARKK, GME, AMC, estiverem se saindo bem, isso significa que a liquidez está abundante, e o mercado de altcoins também pode ter uma tendência de alta. No entanto, atualmente a liquidez está mais apertada, e o desempenho do mercado de altcoins pode estar contido.
• Acredita-se que o mercado recente passou por uma limpeza de alavancagem tanto no interior quanto no exterior. A limpeza de 4 de julho foi principalmente um processo de desalavancagem no interior do setor de criptomoedas, enquanto a limpeza de 5 de agosto foi principalmente a desalavancagem de fundos do mercado de ações dos EUA (, que tem pouca relação com o setor de criptomoedas em si. No entanto, a nível macroeconômico, espera-se uma reversão, podendo haver um novo ciclo de mercado em alta no quarto trimestre. Contudo, quanto à magnitude da próxima onda de alta, ainda existem diferentes opiniões e controvérsias no mercado.

) 3. Quais devem ser os passos para um iniciante aprender a negociar?

• Aprendizagem básica: recomenda-se que os novos traders obtenham o CFA Nível I, através do estudo sistemático dos conhecimentos básicos do mercado financeiro, dominando habilidades-chave como análise macroeconômica e análise setorial.
• Treino deliberado: prestar atenção diariamente às dinâmicas do mercado, analisar as razões por trás da lista de tokens com maior valorização, desenvolver sensibilidade ao mercado e intuição de negociação. Ao mesmo tempo, aprender a gerir riscos, especialmente como controlar a alavancagem em mercados com alta volatilidade.
• Análise multidimensional: além da análise fundamental dos mercados financeiros, deve-se prestar atenção aos dados on-chain, às características fundamentais de diferentes moedas, etc., para construir sua própria lógica e sistema de negociação.

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) O que é a Lista de Parar de Fazer?

• Uso excessivo de alavancagem: Ao negociar na blockchain, é necessário controlar rigorosamente os níveis de alavancagem. Os efeitos cíclicos das negociações na blockchain são evidentes, especialmente o comportamento de grandes detentores de moeda.
• Dependência excessiva de indicadores: com o surgimento dos ETFs de spot, a eficácia dos indicadores on-chain pode ser enfraquecida, e os investidores precisam se adaptar continuamente à nova lógica e mudanças do mercado. A longo prazo, se a lógica da economia macro mudar, os indicadores de interesse dos investidores também devem ser alterados em conformidade.

Três, Traders Recomendados

1. Fu Peng: vindo da Northeast Securities, tem uma profunda compreensão dos ativos em dólares, é especialista em análise sistemática e gosta de compartilhar suas percepções.

2. Arthur@CryptoHayes: Tem um entendimento profundo da macroeconomia americana, embora a redação do artigo seja um pouco difícil, os pontos de vista têm alto valor de referência.

3. Victor@VictorL1024: gestor de fundos, veterano do mercado de criptomoedas, minerador inicial, com uma visão única sobre o mercado.

4. Bperson sunong@BensonTWN: Um veterano do último mercado em alta, alguns indicadores cíclicos chave que ele forneceu são úteis para a negociação.