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Fed決定前夜：4つの資産クラスが再評価される
25bp利上げの確率は90% · 判定は木曜日の北京時間02:00 · Warsh氏の記者会見は02:30
💱 FX：決定の夜にボラティリティが集中する場所
利上げはドルカーブの短期ゾーンを押し上げるため、EURUSDは通常軟化し、USDJPYは利回りに連れて上昇する。発表が出る瞬間がFXで最も取引が活発な時間帯となる
注目ペア：EURUSD · USDJPY · USDKRW
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📉 株式：グロース株は金利に最も敏感
割引率の上昇は、最もデュレーションの長い銘柄、すなわちテクノロジー株やAI半導体を最初に直撃する。純金利マージンの拡大は銀行を支える。エネルギー株は原油に追随し、8月CPIではガソリン価格が1か月で3.9%上昇しており、インフレは依然としてエネルギーの問題である
注目銘柄：Nvidia (NVDA) · Tesla (TSLA) · Micron (MU) · JPMorgan (JPM)
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🛢 CFD：金、原油、指数が三方向に動く
XAUUSD — 実質金利の上昇は金の上値を抑える一方、インフレと安全資産需要が押し返す。XBRUSD / XTIUSD — 原油がすでに100を上回る中、利上げは需要見通しに重しとなる一方、供給リスクは残る。NAS100 / US500 — グロース株の比重が大きく、最も金利に敏感である。HK50はオフショア流動性を追随する
取引商品：XAUUSD · XBRUSD · XTIUSD · NAS100 · US500 · HK50
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₿ 暗号資産：金融流動性の引き締まりが逆風に
ドル流動性の引き締めと実質金利の上昇は、通常、ベータの高いリスク資産を圧迫する。ドットプロットが年内2回目の利上げを示唆すれば、下押し圧力が強まる
資産：BTC · ETH · GT
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💡 利上げ自体は90%織り込み済みであり、実際のボラティリティを左右するのはドットプロットと記者会見のトーンである。年内の追加利上げを示唆すれば、すべてが「より長期にわたる高金利」へと再評価され、利上げ見送りならすべてが逆方向に反転する。
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25bp利上げの確率90% · 判定は木曜日の北京時間02:00 · Warsh議長会見02:30
💱 FX：決定の夜にボラティリティが集中する場所
利上げはドルカーブの短期ゾーンを押し上げる — EURUSDは通常軟化し、USDJPYは利回りに連れて上昇する。結果が発表される瞬間が、FXで最も取引が活発になる時間帯だ
注目ペア：EURUSD · USDJPY · USDKRW
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📉 株式：成長株は金利に最も敏感
割引率の上昇は、最も長期デュレーションの銘柄 — テクノロジー株やAIチップ — にまず打撃を与える。純金利マージンの拡大は銀行を支える。エネルギー株は原油に追随し、8月CPIではガソリン価格が1か月で3.9%上昇 — インフレは依然としてエネルギーの問題だ
注目銘柄：Nvidia (NVDA) · Tesla (TSLA) · Micron (MU) · JPMorgan (JPM)
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🛢 CFD：金、原油、指数が三方向に動く
XAUUSD — 実質金利の上昇が金の上値を抑える一方、インフレと安全資産需要が押し返す。XBRUSD / XTIUSD — 原油はすでに100を上回っており、供給リスクが続くなか、利上げは需要見通しに重しとなる。NAS100 / US500 — 成長株の比重が大きいため、金利に最も敏感だ。HK50はオフショア流動性を追跡する
銘柄：XAUUSD · XBRUSD · XTIUSD · NAS100 · US500 · HK50
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₿ 暗号資産：流動性の引き締めが逆風に
ドル流動性の引き締めと実質金利の上昇は通常、ベータの高いリスク資産を圧迫する。今年2回目の利上げを示唆するドット・プロットとなれば、下押し圧力が強まる
資産：BTC · ETH · GT
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💡 利上げ自体は90%織り込まれている — 実際のボラティリティを左右するのは、ドット・プロットと会見のトーンだ。今年さらに一度の利上げを示唆すれば、すべてが「より長期にわたる高金利」へと再評価される。予想外の据え置きなら、すべてが逆方向に反転する。
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