#MyGateTradeStory 2026年6月の暴落を乗り切った30/20/50の資産配分
ポートフォリオの配分は正しい資産を選ぶことではない。間違った市場を生き延びることだ。2026年6月19日、その数字が物語る。
BTC:62,808ドル(1日あたり-2.29%、10月のピークから-23%)
ETH:1,698ドル(1日あたり-2.72%、2025年の高値から-65%)
私のポートフォリオ:5月1日以降、合計ドローダウン-4.2%
-4.2%と-65%の違いは運ではない。構造だ。
私のフレームワークは三つの柱に基づいている:コア、戦術、予備。
コアポジション(30%):長期的なBTC保有、$45,000〜$55,000の間で取得、コールドストレージに保管。感情的に取引しない。この時点でBTCが62,808ドルでも、この部分は利益を出している。重要なポイント:コアポジションは50%のドローダウンでも売却を余儀なくされないようにサイズを調整すべきだ。コアBTCがポートフォリオの30%なら、BTCが50%下落しても全体の損失はわずか15%。耐えられる。
戦術ポジション(20%):BTCとETHを積極的に取引、市場のシグナルとテクニカル分析を用いる。2026年5月、戦術的BTCのストップは68,000ドル、戦術的ETHのストップは2,100ドルだった。両方とも6月の暴落時にトリガ