InvestingWithBrandon

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ポートフォリオ担保プットを売る際の最大の裏技は、理論上、ROIを無限にできることです。
(冗談ではありません)
この話に付き合ってください。きっと度肝を抜かれます!
プットを売るのは、強気の戦略です。
だから私は「現金担保プット」を売りたいとは決して思いません。私が売るのは「ポートフォリオ担保プット」です。
(現金はそこに置かれて何もしませんが、ポートフォリオ担保なら投資された状態であなたのために働きます)
はい。
だからポートフォリオ担保プットを売って、例えば$20k を受け取ったら、そのキャッシュフローで、自分が強気に見ている会社の株式を$20k 分買います。(プットを売っているのと同じ会社です)
私は通常、1年契約を売ります(そのほうがはるかに安全で簡単です)。
通常、正しく行えば、12か月契約の開始から約6か月経った時点で、その取引で約75%の利益になっています。
私はその契約を約5,000ドルで買い戻します。
しかし、自分が強気に見ている会社の株式は15,000ドル分保有したままです。
それでも、その取引は100%決済済みです。
その株式は永遠に保有し、理論上は無限に上昇するまで乗り続けることができます!
これも、より長期の契約によるポートフォリオ担保プットが勝る理由です。
現金担保は最悪です。
あなたの現金はそこに置かれて、何もしません。
短期契約は最悪で、ギャンブルで
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毎日欠かさず家のドアをノックして、あなたの家を買いたいと言ってくる男を想像してみてください。
月曜日:「50万ドルで買う!」
火曜日:「実は……43万ドルで。」
水曜日:「市場が暴落している。35万ドル、これが最終オファーだ!」
木曜日:「やっぱりいい。52万ドルで。」
同じ家です。何も変わっていません。彼がただ躁状態なだけです。
そんな正気を失った男に、あなたの家の価値を決めさせたりはしないでしょう……
しかし、人々が株に対してまさにそれをやっています。
画面に表示されている価格は、その日のミスター・マーケットの気分にすぎません……会社の価値そのものではありません。
会社の価値を決めるのは利益です。彼のパニックによる価格は、単なる提示価格にすぎません。
& そして彼が怯えきって、素晴らしい会社を馬鹿げた割引価格で私に売ろうとして現れた日?
それが、私が彼の取引に応じる日です。
株式を買う。ポートフォリオ担保プットを売る。LEAPコールを買う。
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個人投資家:次の本格的な暴落まで現金を持ち続けるつもりだ。そのときにようやく、たっぷり買い込む。
私:$VOO のチャートをちょっと見てみて。2018年は? COVIDは? 2022年は?
個人投資家:ああ、振り返ってみれば下落は明らかだね。
私:わかった。実際にそのどれかを買った?
個人投資家:……いや。どれも、さらにひどい何かの始まりのように感じた。
私:& それがその「計画」の問題なんだ。君はすでに3回の「暴落」を経験しているのに、そのどれも一つも買っていない。次の暴落もまったく同じように感じるだろう……世界の終わりのように感じて、またその機会を逃す可能性が高い……
私が言いたいこと? 下落が心地よく感じられることなんて一度もない。市場が下落しているのは、たいてい何か「悪い」ことが起きているからだ。だから、自分が何を所有しているのか、なぜ所有しているのかを理解すれば、下落を「世界の終わり」のような状況ではなく、好機として見始めるようになる……多くの人がそう思わせているようなものではなく。
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31歳でオプション販売をして引退。相続なし。幸運なコイントスなし。裕福な両親なし。
デイトレードはしない。チャートも読まない。金曜日に市場がどう動いたかも説明できないし、気にしていない
素晴らしい企業を本来の価値より安く買い、長期満期のオプションを使って最も強気なセットアップの効果を増幅する
それからポートフォリオ担保付きプットを売り、そのキャッシュフローでさらに株式とコールを買う。
1日10分
複雑なことではない
ただ、あなたが教えられてきたことのすべてと正反対なだけだ
フィボナッチだのボリンジャーバンドだのVWAPだのRSIだの、そんなものは放っておけ!
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個人投資家:私はインデックスファンドを買って保有するだけです。ゆっくり着実に。
私:それでいい。本当に。それが土台です。私もまったく同じことを
$VOO &$Q
個人投資家:えっ、あなたもインデックスファンドを保有しているんですか?
私:もちろんです。唯一の違いは、ただ放置しておかないことです。それらを担保として使い、その上でプットを売って、さらに約15%を上乗せしています。
個人投資家:つまり、インデックス投資を置き換えるのではなく、その上に積み重ねているんですか?
私:そのとおりです。あなたはステップ1を完璧に実行しています。ただ、ステップ2の前で止まっているだけです。
個人投資家:ポートフォリオを担保にしたプットを使っていて、市場が暴落したらどうなるんですか?
私:比率は常に適切に管理されているので、50%以上の暴落でも大丈夫です。
個人投資家:なぜ誰もステップ2について話さないんですか?
私:ステップ2を理解するには数時間かかるので、なぜか誰もそれをせずに済ませることを選ぶからです……。
この個人投資家のように、この大きな間違いを犯さないでください……
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私の投稿から価値を感じていただけるなら、私の「10日間 株式&オプション・トランスフォーメーション・トレーニング」をきっと気に入っていただけます。
デイトレードはありません。
スイングトレードはありません。
くだらない話もありません。
株式&オプションを正しい方法で学び、私のマスターマインドDiscordコミュニティにもアクセスできます。
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個人投資家:私のアドバイザーは、ストックオプションは私のリスク許容度に合わないと言っていました。
私:彼は、ウィークリーオプションを買うことと、優良企業の株を2年先に公正価値以下で買うプットを売ることの違いを説明しましたか?
個人投資家:いいえ。ただ、オプションは投機的だと言っただけです。
私:あのチャートを見てください。S&Pのプットを売るというのは、アメリカの最大手500社を……割安価格で……買うと約束し、その約束の対価を前もって受け取ることです。ポートフォリオ担保なら、キャッシュ担保プットのように現金を寝かせておく必要もありません。
個人投資家:そう言われると、無謀なことには聞こえませんね。
私:では、インセンティブについて考えてみてください。年1%の手数料を取っている人が、その手数料を払わずに済む戦略はリスクが高すぎると言ったのです。
個人投資家:……えっと。
私:もちろん、オプションのギャンブル的な使い方は実際にあります。ウィークリー、0DTE、そのすべてです。それは確かに投機的です。でも、「アメリカがすでにセール中のときに、15%安く買うと約束して、その対価を受け取る」というのは、スロットマシンではありません。
個人投資家:誰かのインセンティブ構造を見れば、その人の行動が分かるということですね。
私:その通りです……常に自分で考えてください。「専門家」は、見た目ほど賢い
SPX5.41%
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個人投資家:1日に20回くらい自分のポジションを確認してる。やめられないんだ。
私:下のS&P500 $VOOの3か月チャートを見て。次に、直近1か月分を手で隠してみて。
個人投資家:わかった…
私:最初の2か月分を見て、最後の1か月がどんな動きになったか予想できた?
個人投資家:絶対無理。
私:そうだよね。じゃあ、火曜日の午前11時に価格を確認して、いったい何を学んでるの?
個人投資家:何もないと思う。ただ、責任感のあることをしている気分になるんだ。
私:でも、それにはコストがかかる。確認するたびに、ノイズに対してパニックになる可能性がある。私の契約は、すでに割安だと評価した企業について、満期まで1年以上あるものだ。今日、私が反応すべきことは文字どおり何もない。
個人投資家:じゃあ、ただ…見ないの?
私:多くても1日に数回。優良企業が適正価値を下回ったら取引する。それ以外はノートパソコンを閉じる。それが長期の保有期間がもたらしてくれるもの…人生を取り戻せるんだ。& どう思う…長期的には、ROIは95%の人を上回る。
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個人投資家:また2022年のようなことが起きたら、現金化する。あの年で心が折れた。
私:あのチャートを見て。35%超の下落だ。では、あなたは何をした?
個人投資家:できる限り持ち続けて、底の近くで売り、ずっと高いところで買い戻した。
私:つまり、市場は一時的に35%下落しただけなのに、あなたの反応がそれを恒久的なものにした……セールになったときに売ったんだ……
個人投資家:分かってる。それでも今なお苦しめられている。
私:これが私の2022年だ。同じチャート。下落する間ずっと、1年以上のポートフォリオを担保にしたプットを売った。プレミアムがここ数年で最も高かった時期だ。キャッシュフローを得て、優良企業や適正なバリュエーションの銘柄に再投資した。
個人投資家:まだ下落している最中に?
私:最初から最後までずっと。全期間を通じて自分の比率を適正に保った……つまり、何ものにも売却を強いられなかったので、さらに下落しても脅威ではなかった。
個人投資家:同じ年なのに、結果は正反対だ。
私:違いは頭の良さではない。下落する前に計画を立てていたかどうかだ。多くの人は、「感情が最大」「痛みが最大」の局面である底で、うまく臨機応変に対応できない。どちらの結果になっても勝てるよう、常に資産を配分しておこう!
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個人投資家:25%上がるたびに利益確定しています。利益を確定しておけば、利益を取って破産することはありません。
私:この5年間のチャートを見てください。そこに「25%の上昇」は何回ありますか?
個人投資家:何回かはあります……でも、その後も上がり続けました。
私:そうです。つまり、25%の利益を確定するたびに、その銘柄は上昇を続け、あなたは相場の外に出ていたわけです。しかも利益に対して税金を払ったので、納めた税金を取り戻すだけでも、次の銘柄を当てて利益を出す必要があります。
個人投資家:でも、いつかは売らないといけないでしょう。
私:本当にそうでしょうか?富裕層が実際にしていることを見てみましょう。彼らは最高の保有株を決して売りません。本当に一度もです。別の方法で現金を得るのです。
個人投資家:それはどうやって?
私:その基盤となる保有株を担保に、ポートフォリオ担保プットを売るのです。今日収入を得られ、株式は売らず、今日は課税対象となる取引も発生せず、何も中断されません。勝ち銘柄はそのまま複利で増え続けます。
個人投資家:つまり、株式を売らずに、その株式から現金を得るということですね。
私:その通りです!勝ち銘柄を売ることこそ、素晴らしい10年間を平凡なものに変えてしまう方法です。ポートフォリオ担保プットがまた勝利しました!
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ポートフォリオ担保プットについての投稿が大炎上して、実際にどう機能するのかという質問が山ほど寄せられたので、できるだけ簡単に全体を説明します。
まず、これについて解説したYouTube動画をたくさん出しています。動画なら実際に見せながら説明できるので、そちらを見るのが一番です。
とはいえ、ここでもできる限り分かりやすく説明します。
通常の現金担保プットは、次のように機能します。
プットを売ってプレミアムを受け取りますが、権利行使を割り当てられた場合に株式を購入できるよう、口座には十分な現金を置いておきます。
私がそれに問題を感じる理由は、とても単純です。
プットを売るのは強気の戦略です。
つまり、ある会社についてプットを売るほど強気なら、なぜ10万ドル、20万ドル、あるいはそれ以上の資金を、ほとんど何もせず現金のまま置いておきたいのでしょうか?
だから私は、代わりに「ポートフォリオ担保プット」と呼んでいる方法を使っています。
その資金を現金で保有する代わりに、S&P 500、Nasdaq、そして長期保有してもよいと考えている、割安で質の高い個別企業などを中心としたコア・ポートフォリオに資本を投資したままにします。
そのポートフォリオから得られる購買力をプットの担保に使うことで、コア・ポートフォリオを投資したままにしつつ、その上でプットを売ってプレミアムも受け取れます。
また、購買力
US500-0.09%
NDAQ-0.04%
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カバードコールを売っているなら、あなたの口座にある、まだ一度も計算したことのない数字が1つあります。先に警告しておきます……きっと気に入らないでしょう。
ここ数年間に権利行使されて手放したポジションを、すべて探し出してください。
次に、それらの株式が今日いくらの価値になっているかを調べてください。
権利行使価格で受け取った金額を差し引きます。さらに、その過程で受け取った小さなプレミアムもすべて差し引いてください。
その数字……その差額こそが、「収入」に実際にかかったコストです。
優良企業でカバードコールを運用している人の多くにとって、それは数万ドルです。場合によっては6桁にもなります。当時はただで手に入れたように感じたプレミアムと引き換えに、そのすべてを手放しているのです。
プレミアムは毎月、取引明細に表示されます。権利行使されて失った上昇余地は、どこにも表示されません……だからこそ、誰もこの戦略をやめないのです。
あなたの口座で最も高くついている数字は、ブローカーが決して表示する必要のない数字です。
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誰かが私に64,499ドルを支払って、2年後に$META 株を550ドルで買うことに同意させた。
声に出して言ってみてほしい。まるで作り話のように聞こえる。
彼らは私に、PROMISE(約束)に対して、即座に6万4,000ドルを渡した。
私がすでに大好きな企業を、喜んで支払える価格で買うという約束だ。
$META がそこまで下落しなければ? 私は$64k をただで手に入れる。
もし下落したら? 優良企業を割引価格で買い、それでも6万4,000ドルを手元に残せる。
しかも、私のベースポートフォリオが取引全体を担保していたので、CSPのように現金が拘束されることもない。
これが、比率を適切に保ったポートフォリオ担保プットの力だ。
META1.21%
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🟢2027年に向けてポートフォリオを改善する方法:
デイトレードはしない
スイングトレードはしない
カバードコールはしない
現金担保プットはしない
BSはしない
代わりに、私はこうする:
- 基盤となるポートフォリオを構築する(SP500、Nasdaq、優良企業)
- ポートフォリオ担保プットを売る(現金担保ではない)
- 売ったプットのプレミアムで株式を購入する
- 売ったプットのプレミアムでLEAPコールを購入する
(すべてのオプションの期間は1年以上)
(はるかに安全で、簡単で、収益性が高く、再現可能)
大暴落でも問題ないように、比率を適切に保つ。
シンプルな方法が勝つ。
NDAQ-0.04%
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誰かが私に20,946ドルを支払って、2年後にNVDAの株式を180ドルで買うことに同意させました…
声に出して言ってみてください。作り話のように聞こえます
彼らは私に20,946ドルを即座に、ある「約束」の対価として渡しました
すでに私が気に入っている企業を、喜んで支払える価格で買うという約束です
$NVDA そこまで下がらなければ? 私は何もせずに20,946ドルを手元に残せます
もし下がったら? 優良企業を割安価格で買い、しかも20,946ドルもそのまま手元に残せます
しかも、私のコア・ポートフォリオが取引全体を担保しているので、CSPのような現金の遊休状態もありません
これがポートフォリオ担保プットの力です
NVDA-4.58%
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株式市場が毎年上昇するわけではありません。
時には-40%🔴を目にすることもあります。
時には+40%🟢を目にすることもあります。
あなたのポートフォリオがこれに耐えられないなら、それはポートフォリオではなく、ブラックジャックのテーブルに置かれたカジノチップです。
プレイを続けていれば、いずれ負けることになります。
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最初の25kが最も難しい
しかし…最初の$100k は、最初の25kより少し簡単です
しかし…最初の$1M は、最初の100kより少し簡単です
しかし…最初の$2M は、最初の1mより少し簡単です
1つのレベルを達成すると、2つ目はより早く達成できます
信じてください!
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個人投資家:S&Pが過去最高値を更新した。何かに投資する前に、押し目を待っている。
私:どのくらい待っているの?
個人投資家:正直、4月頃から。
私:それで、SP500 $VOO はそれ以来どうなった?
個人投資家:……上がった。分かってる。
私:じゃあ、イラン情勢で世界が「崩壊していた」時に押し目があったのに、何もしなかったんだね……次の押し目が来ても買わないんじゃないかと思うよ。押し目は決して心地よく感じられないからね……
個人投資家:そうだね……市場が下落すると、いつもパニックになって、もっともっと安いところで買いたくなる。でも結局買えずに、市場は私を置いて反発してしまう。
私:市場が変動するものだと理解しないといけない。アメリカはこの数百年の間に多くのことを経験してきた。道中で多少のデコボコがあるのは当然だ。そして、そのデコボコの原因となっている何かがあるから、押し目が心地よく感じられることは決してない……
個人投資家:では、市場が下落した時はどうするの?
私:下落する前に計画を立てている。何を保有しているのか、なぜ保有しているのかを把握し、常に比率を適正に保っている。だから押し目が来た時には、ただ生き残れるだけでなく、そこから利益を得ることもでき、「市場は大混乱」という見出しにストレスを感じることもない……メディアはいつも物事を大げさに報じるからね。
SPX5.61%
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強気相場?勝ち。
弱気相場?勝ち。
1年間何も起こらない横ばい相場?それでも勝ち。
これは自慢じゃない。単に私のポートフォリオがそういう構成になっているだけだ。
値上がり益、または割安価格での購入。
比率は常に適正に保たれているため、**大暴落**でも問題ない。
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