InvestingWithBrandon
期間 2年
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市場は今、暴落していません。
SP500は史上最高値（ATH）から2％以内にあります。
ひどく損をしているなら、それは投資ではなく、ギャンブルをしているからです。
$VOO
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- 1
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毎日欠かさず家を買いたいと言って、あなたの家のドアをノックしてくる男を想像してみてほしい。
月曜日：「50万ドル出す！」
火曜日：「いや、やっぱり……42万ドル。」
水曜日：「市場が暴落してる。34万ドル、これが最終オファーだ！」
木曜日：「やっぱりなし。55万ドル。」
同じ家だ。何も変わっていない。彼がただ情緒不安定なだけだ。
そんな狂人に、あなたの家の価値を決めさせたりは絶対にしないだろう……
でも、人々が株でやっているのは、まさにそれだ。
画面に表示されている価格は、その日のMr. Marketの気分にすぎない……会社の価値そのものではない。
価値を決めるのは業績だ。彼のパニックによる価格は、単なる提示額にすぎない。
そして、彼が怯えきって、優良企業を馬鹿げた割安価格で私に売ろうとしてきた日こそ？
私は彼の提示を受け入れる。
株を買う。ポートフォリオを担保にプットを売り、LEAPコールを買う。
彼がものすごく興奮しているときは？割高で彼に物を売りつけ、「ぼったくる」
月曜日：「50万ドル出す！」
火曜日：「いや、やっぱり……42万ドル。」
水曜日：「市場が暴落してる。34万ドル、これが最終オファーだ！」
木曜日：「やっぱりなし。55万ドル。」
同じ家だ。何も変わっていない。彼がただ情緒不安定なだけだ。
そんな狂人に、あなたの家の価値を決めさせたりは絶対にしないだろう……
でも、人々が株でやっているのは、まさにそれだ。
画面に表示されている価格は、その日のMr. Marketの気分にすぎない……会社の価値そのものではない。
価値を決めるのは業績だ。彼のパニックによる価格は、単なる提示額にすぎない。
そして、彼が怯えきって、優良企業を馬鹿げた割安価格で私に売ろうとしてきた日こそ？
私は彼の提示を受け入れる。
株を買う。ポートフォリオを担保にプットを売り、LEAPコールを買う。
彼がものすごく興奮しているときは？割高で彼に物を売りつけ、「ぼったくる」
2026年、これまでのところ……
米国がイランと戦争状態になり、ホルムズ海峡が封鎖された。原油価格は118ドルまで急騰した
FRBは2023年以来初めて利上げを行った
10年物米国債利回りは2007年以来初めて5％を突破した
OpenAIの収益が、人々の予想を約200億ドル下回っているという報道が出た
& 昨朝、インフレ率が3.7％という高い数字で発表された
そのどの日も、私のタイムラインは「すべて売って暴落を待て」と言う人たちで埋め尽くされていた……
私が何をしたか知りたい？
ほとんど何もしなかった……& むしろ恐怖の中でさらに利益を上げた
S&P 500は数日前に史上最高値を更新した。これらすべてが起きたのと同じ年にだ
私が言いたいのは、こういうことだ……
投資するのに完璧なタイミングだと感じることは、決してない
重要なのは、優良企業を適正な価格で買い、暴落時にも常に余裕を持てるようリスク管理を徹底したうえで、極めて魅力的なセットアップを拡大するためにのみオプションを使うことだ
複雑に考えすぎるな！
米国がイランと戦争状態になり、ホルムズ海峡が封鎖された。原油価格は118ドルまで急騰した
FRBは2023年以来初めて利上げを行った
10年物米国債利回りは2007年以来初めて5％を突破した
OpenAIの収益が、人々の予想を約200億ドル下回っているという報道が出た
& 昨朝、インフレ率が3.7％という高い数字で発表された
そのどの日も、私のタイムラインは「すべて売って暴落を待て」と言う人たちで埋め尽くされていた……
私が何をしたか知りたい？
ほとんど何もしなかった……& むしろ恐怖の中でさらに利益を上げた
S&P 500は数日前に史上最高値を更新した。これらすべてが起きたのと同じ年にだ
私が言いたいのは、こういうことだ……
投資するのに完璧なタイミングだと感じることは、決してない
重要なのは、優良企業を適正な価格で買い、暴落時にも常に余裕を持てるようリスク管理を徹底したうえで、極めて魅力的なセットアップを拡大するためにのみオプションを使うことだ
複雑に考えすぎるな！
- 1
過去10年間、CC、CSP、またはホイール戦略を主な戦略としてSP500を上回った人に、私は一人も会ったことがありません。
一人もです……
それが何を物語っていると思いますか？
一人もです……
それが何を物語っていると思いますか？
- 1
2010年に$NVDA に$100を投じていたら、今ごろは大金持ちだ。
まあ…
仮に何もせず、今まで保有し続けていたらどうなっていたか見てみよう。
2015年末には$230になっていて
何もせず
その$230が2018年のピークまでに約$2,000へ上昇するのを見届け
それでも何もせず
その$2,000が2018年後半の暴落で半分以下の$1,000未満になるのを見届け
それでも何もせず
その後、2021年11月のピークで約$9,500まで急騰するのを見届け
それでも何もせず
その$9,500が2022年10月の底値で約$3,200まで暴落するのを見届け
それでも何もせず
その$3,200が2026年後半までに$50,000強へ爆発的に上昇するのを見届け
そして、なぜかそこでようやく何かをしようと決める…
そう、2010年にNVIDIAへ投じた$100は、今なら$50,000強の価値になっている。
教訓は同じだ。
誰もが最終的な数字を夢想する。
その数字を生み出すためのボラティリティに耐え抜く胆力を持つ人は、ほとんどいない…
まあ…
仮に何もせず、今まで保有し続けていたらどうなっていたか見てみよう。
2015年末には$230になっていて
何もせず
その$230が2018年のピークまでに約$2,000へ上昇するのを見届け
それでも何もせず
その$2,000が2018年後半の暴落で半分以下の$1,000未満になるのを見届け
それでも何もせず
その後、2021年11月のピークで約$9,500まで急騰するのを見届け
それでも何もせず
その$9,500が2022年10月の底値で約$3,200まで暴落するのを見届け
それでも何もせず
その$3,200が2026年後半までに$50,000強へ爆発的に上昇するのを見届け
そして、なぜかそこでようやく何かをしようと決める…
そう、2010年にNVIDIAへ投じた$100は、今なら$50,000強の価値になっている。
教訓は同じだ。
誰もが最終的な数字を夢想する。
その数字を生み出すためのボラティリティに耐え抜く胆力を持つ人は、ほとんどいない…
NVDA-2.17%
- 1
デイトレードはしない。
カバードコールは売らない。
現金担保付きプットは売らない。
週次オプションは買わない。
スプレッド取引はしない。
一日中画面を見続けたりしない。
ニュースで取引しない。
市場が日々どう動くかは気にしない。
私がしていること：
$3M+を以下に投資：
$VOO + $Q + 決して売却しない優良企業。
その基盤に支えられた、適正価値を下回る優良企業の1年以上のポートフォリオ担保付きプット。
すべてのプレミアムを基盤に再投資する。
比率を適切に保つことで、50%の暴落でも自分の判断を変えざるを得ない状況にならない。
月平均$25k+。1日10分。複雑にしない。
カバードコールは売らない。
現金担保付きプットは売らない。
週次オプションは買わない。
スプレッド取引はしない。
一日中画面を見続けたりしない。
ニュースで取引しない。
市場が日々どう動くかは気にしない。
私がしていること：
$3M+を以下に投資：
$VOO + $Q + 決して売却しない優良企業。
その基盤に支えられた、適正価値を下回る優良企業の1年以上のポートフォリオ担保付きプット。
すべてのプレミアムを基盤に再投資する。
比率を適切に保つことで、50%の暴落でも自分の判断を変えざるを得ない状況にならない。
月平均$25k+。1日10分。複雑にしない。
- 1
「株式市場が暴落している」
しかし同時に、Nasdaqは年初来で19%上昇している $Q
これは今やNORMALで、HEALTHYかつJUSTIFIEDなボラティリティであり、正直なところ……悪くもない。
ただのいつもどおりの一日だ。
複雑に考えすぎず、オンライン上の人々にパニックに陥れられないようにしよう。
適正な比率の、素晴らしい価格で素晴らしい企業を買い、投資期間は1年超に限定しよう。
ここにお金がある。
慌てるな！
しかし同時に、Nasdaqは年初来で19%上昇している $Q
これは今やNORMALで、HEALTHYかつJUSTIFIEDなボラティリティであり、正直なところ……悪くもない。
ただのいつもどおりの一日だ。
複雑に考えすぎず、オンライン上の人々にパニックに陥れられないようにしよう。
適正な比率の、素晴らしい価格で素晴らしい企業を買い、投資期間は1年超に限定しよう。
ここにお金がある。
慌てるな！
NDAQ+1.34%
- 1
- 3
長期満期オプションについて、きっと驚くような話があります。
2年物のプットを売りました。最初に巨額のプレミアムを受け取りました。
4か月後、市場が上昇し、契約の価値が急落したため、75%の利益で手仕舞いしました。
契約期間の17%の時間で、資金の75%を得たのです。
誰もが、長期満期とは何年も資金が拘束されることだと考えています。そうではありません。
それは、企業に魅力があるときに再投資できる多額のプレミアムを最初に受け取り、合理的なタイミングでいつでも手仕舞いできる選択肢を持つということです。
それを毎週売る人と比べてみてください。小さな「給料」を52回受け取り、魅力がないときにもプットを売り、無理に取引を続けるのです。
私は1つの判断をしました。多くの人は52回判断します。
長期満期は遅いわけではありません。より少ない労力で、より多くの利益を得ながら、より大きな安全余地を確保できるのです。
2年物のプットを売りました。最初に巨額のプレミアムを受け取りました。
4か月後、市場が上昇し、契約の価値が急落したため、75%の利益で手仕舞いしました。
契約期間の17%の時間で、資金の75%を得たのです。
誰もが、長期満期とは何年も資金が拘束されることだと考えています。そうではありません。
それは、企業に魅力があるときに再投資できる多額のプレミアムを最初に受け取り、合理的なタイミングでいつでも手仕舞いできる選択肢を持つということです。
それを毎週売る人と比べてみてください。小さな「給料」を52回受け取り、魅力がないときにもプットを売り、無理に取引を続けるのです。
私は1つの判断をしました。多くの人は52回判断します。
長期満期は遅いわけではありません。より少ない労力で、より多くの利益を得ながら、より大きな安全余地を確保できるのです。
- 1
個人投資家：Nike $NKE が52週安値を更新したばかりだ。これだけ安いなら、絶対にお買い得だろ？
私：たぶんね。でも、推測するんじゃなくて、実際に確認しよう。
個人投資家：Nikeだよ。誰だってNikeを知っている。
私：ブランドの知名度は関係ない……決算を見てみよう。ここ数年、利益は増えているのか、それとも減っているのか？
個人投資家：……実はよく分からない。
私：そこが問題のすべてだ。利益が増えているのに価格が下がっているなら、それは押し目だ。利益も減っているのに価格が下がっているなら、その会社は問題を抱えている……
個人投資家：つまり、52週安値というだけでは何の意味もない？
私：何もない。それは価格であって、価値ではない。EPSが向かう方向に株価も向かう……NikeのEPSは右下がりだ……株価と同じようにね。下落は正当化されていて、お買い得ではない……
私：たぶんね。でも、推測するんじゃなくて、実際に確認しよう。
個人投資家：Nikeだよ。誰だってNikeを知っている。
私：ブランドの知名度は関係ない……決算を見てみよう。ここ数年、利益は増えているのか、それとも減っているのか？
個人投資家：……実はよく分からない。
私：そこが問題のすべてだ。利益が増えているのに価格が下がっているなら、それは押し目だ。利益も減っているのに価格が下がっているなら、その会社は問題を抱えている……
個人投資家：つまり、52週安値というだけでは何の意味もない？
私：何もない。それは価格であって、価値ではない。EPSが向かう方向に株価も向かう……NikeのEPSは右下がりだ……株価と同じようにね。下落は正当化されていて、お買い得ではない……
NKE+5.50%
- 1
- 6
ディーラーに入って、トラックの頭金として$60k を支払う。
それから、その$60k を証券口座に残したまま……投資を続け、複利で増やし続けながら……同時に頭金としてもカウントできるか尋ねてみる。
店員に笑い飛ばされて、店から追い出されるだろう。「そのお金は実際にそこに存在していなければならない」と。
しかし、それこそが私が毎月欠かさずやっていることだ。
私の株式（$VOO /$Q ）は口座から一度も出ない。そこに置いたまま、年率約11%で複利運用される。
その同じ株式が、私が売るすべてのプットを担保し、さらに約15%の利益を生む。何も移動しない。何も凍結されない。
同じ資金で、2つのリターン。信用取引は一切使わない。比率は常に適正に保つ。
こうして、10%がひっそりと25%になる。
そして時間が経つと、25%は$1M と$61M の違いになる。
ポートフォリオ担保付きプットが、あなたの人生を変える。
それから、その$60k を証券口座に残したまま……投資を続け、複利で増やし続けながら……同時に頭金としてもカウントできるか尋ねてみる。
店員に笑い飛ばされて、店から追い出されるだろう。「そのお金は実際にそこに存在していなければならない」と。
しかし、それこそが私が毎月欠かさずやっていることだ。
私の株式（$VOO /$Q ）は口座から一度も出ない。そこに置いたまま、年率約11%で複利運用される。
その同じ株式が、私が売るすべてのプットを担保し、さらに約15%の利益を生む。何も移動しない。何も凍結されない。
同じ資金で、2つのリターン。信用取引は一切使わない。比率は常に適正に保つ。
こうして、10%がひっそりと25%になる。
そして時間が経つと、25%は$1M と$61M の違いになる。
ポートフォリオ担保付きプットが、あなたの人生を変える。
VOO-0.17%
株式市場に300万ドル以上を
$VOO と$Q
それは長期的には年平均11％になる。
何もしなくても、平均して年間$330k を稼ぐことになる
これは、1年以上のポートフォリオ担保付きプットオプションで月25,000ドル以上稼いでいる分を考慮してすらいない
これをフィボナッチ分析してみろ！
$VOO と$Q
それは長期的には年平均11％になる。
何もしなくても、平均して年間$330k を稼ぐことになる
これは、1年以上のポートフォリオ担保付きプットオプションで月25,000ドル以上稼いでいる分を考慮してすらいない
これをフィボナッチ分析してみろ！
- 1
個人投資家：これはまたドットコムバブルの再来だ。ここでプットを売ったりコールを買ったりはしない。
私：今のバリュエーションはどうなんだ？
個人投資家：市場が過去最高値にある。それだけ分かれば十分だ。
私：2000年3月、Nasdaq 100は予想利益の約100倍で取引されていた。
個人投資家：それで今は？
私：約22倍だ。
個人投資家：…それは全然近くない。
私：そうだな…もちろん市場はボラティリティを経験するだろうが、市場が過去最高値にあると言うだけでは大した意味はない…特に、利益の成長率が市場の上昇ペースと同程度だからだ。
個人投資家：では、今プットを売るのか？
私：企業による。市場全体が少し割高なときは、ポートフォリオ担保付きプットを売る量を減らす。割安なときは積極的になる。今は市場全体が大幅な安売り状態ではないため、割安な一流企業にのみ資金を配分することが極めて重要だ。現在は適正価値に近い。
私：今のバリュエーションはどうなんだ？
個人投資家：市場が過去最高値にある。それだけ分かれば十分だ。
私：2000年3月、Nasdaq 100は予想利益の約100倍で取引されていた。
個人投資家：それで今は？
私：約22倍だ。
個人投資家：…それは全然近くない。
私：そうだな…もちろん市場はボラティリティを経験するだろうが、市場が過去最高値にあると言うだけでは大した意味はない…特に、利益の成長率が市場の上昇ペースと同程度だからだ。
個人投資家：では、今プットを売るのか？
私：企業による。市場全体が少し割高なときは、ポートフォリオ担保付きプットを売る量を減らす。割安なときは積極的になる。今は市場全体が大幅な安売り状態ではないため、割安な一流企業にのみ資金を配分することが極めて重要だ。現在は適正価値に近い。
NAS100-1.03%
- 1
個人投資家：2025年4月に、$Q のウィークリープットを売って大損しました。
私：何があったんですか？
個人投資家：関税です……しかも、市場価格のすぐ下で売り続けていました。毎週、さらに下落しました。
私：Qは2月の高値から7週間で約23％下落しました。
個人投資家：ええ、それでもロールし続け、割り当てを受け続けました。
私：それで？
個人投資家：その頃には怖くなっていたので、すべて売りました。
私：4月8日の安値から1か月以内に、Qは17％上昇しました。
個人投資家：……思い出させないでください。
私：それがウィークリーの怖さです……回復する時間がないので、結局底値で売ることになります。2年物のプットなら、2025年4月は多少荒れた数週間にすぎませんでした……
私：何があったんですか？
個人投資家：関税です……しかも、市場価格のすぐ下で売り続けていました。毎週、さらに下落しました。
私：Qは2月の高値から7週間で約23％下落しました。
個人投資家：ええ、それでもロールし続け、割り当てを受け続けました。
私：それで？
個人投資家：その頃には怖くなっていたので、すべて売りました。
私：4月8日の安値から1か月以内に、Qは17％上昇しました。
個人投資家：……思い出させないでください。
私：それがウィークリーの怖さです……回復する時間がないので、結局底値で売ることになります。2年物のプットなら、2025年4月は多少荒れた数週間にすぎませんでした……
- 1
$METAで73,038ドルの利益を確定したことに、今気づいた。
満期までの期間が長いポートフォリオのキャッシュ・セキュアード・プット5枚
満期までの期間が長いコール3枚。
すべて2028年に満期を迎える。
売ったプット：+31,215ドル
買ったコール：+41,822ドル
順調だったか？ いや。METAは7月30日に539ドルで引け、私の権利行使価格550ドルを下回った。
パニックになったか？ いや。満期まで2年以上残っていた。
満期までの期間が短いオプションなら、残り数日、あるいは数週間の段階で、ほとんどの人がその下落に冷や汗をかいていただろう。満期までの期間が長いことで、投資仮説が実現する時間と、企業がその価値に成長していく時間を確保できた。
これは、**確固たる投資仮説**と、それが実現する時間を実際に与えてくれる取引を持つことの力だ。
それと……私が売った満期まで2年あるプット契約にはシータの影響がないと言う人たち全員に対して、私はシータがすべてではないと、できるだけ穏やかな言い方で何度も伝えようとしている……シータは助けにはなるが、多くの人は株価の上昇＋センチメントの反転を忘れている。より大きく価格を動かすのは、そちらだ。
満期までの期間が長いポートフォリオのキャッシュ・セキュアード・プット5枚
満期までの期間が長いコール3枚。
すべて2028年に満期を迎える。
売ったプット：+31,215ドル
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順調だったか？ いや。METAは7月30日に539ドルで引け、私の権利行使価格550ドルを下回った。
パニックになったか？ いや。満期まで2年以上残っていた。
満期までの期間が短いオプションなら、残り数日、あるいは数週間の段階で、ほとんどの人がその下落に冷や汗をかいていただろう。満期までの期間が長いことで、投資仮説が実現する時間と、企業がその価値に成長していく時間を確保できた。
これは、**確固たる投資仮説**と、それが実現する時間を実際に与えてくれる取引を持つことの力だ。
それと……私が売った満期まで2年あるプット契約にはシータの影響がないと言う人たち全員に対して、私はシータがすべてではないと、できるだけ穏やかな言い方で何度も伝えようとしている……シータは助けにはなるが、多くの人は株価の上昇＋センチメントの反転を忘れている。より大きく価格を動かすのは、そちらだ。
- 1
ほとんどの人は、私の$NVDA コールの一部で利益確定すべきだと言うでしょう。
私は16,766ドルの含み益があります。56%の上昇です。
このスクリーンショットを表示するまで、正直その%すら知りませんでした。
なぜなら、%は重要ではないからです……。
あなたはおそらくこう思っているでしょう……BRANDON、お前は正気じゃない！
聞いてください……。
オプションは、私がすでに強気な株の値動きをMAGNIFYするための手段にすぎません。それだけです。コールが取引なのではありません。NVDAが取引対象なのです。
だから、私が自分に問いかける唯一の質問は、NVDAにはまだMAGNIFYする価値が十分にあるのか、ということです。
利益はまだ伸びているのか？ 公正価値と比べて、価格はまだ妥当なのか？
答えがイエスなら、私はその値動きをMAGNIFYし続けます。ノーなら、手仕舞います……56%上昇していても、300%上昇していてもです。
ほとんどの人は、+50%のような適当な数字で利益確定し、その後、株価が自分抜きで上昇し続けるのを見守ることになります。あるいは、「元の水準まで戻るのを待っている」と言って、損失を抱えたまま永遠に保有し続けます。
そのどちらも、会社とは何の関係もありません。
私は16,766ドルの含み益があります。56%の上昇です。
このスクリーンショットを表示するまで、正直その%すら知りませんでした。
なぜなら、%は重要ではないからです……。
あなたはおそらくこう思っているでしょう……BRANDON、お前は正気じゃない！
聞いてください……。
オプションは、私がすでに強気な株の値動きをMAGNIFYするための手段にすぎません。それだけです。コールが取引なのではありません。NVDAが取引対象なのです。
だから、私が自分に問いかける唯一の質問は、NVDAにはまだMAGNIFYする価値が十分にあるのか、ということです。
利益はまだ伸びているのか？ 公正価値と比べて、価格はまだ妥当なのか？
答えがイエスなら、私はその値動きをMAGNIFYし続けます。ノーなら、手仕舞います……56%上昇していても、300%上昇していてもです。
ほとんどの人は、+50%のような適当な数字で利益確定し、その後、株価が自分抜きで上昇し続けるのを見守ることになります。あるいは、「元の水準まで戻るのを待っている」と言って、損失を抱えたまま永遠に保有し続けます。
そのどちらも、会社とは何の関係もありません。
NVDA-2.17%
- 1
デイトレードはしません……99％の人が負けるからです。（下のチャート参照）
カバードコールは売りません……上値余地そのものを制限してしまうからです。
現金担保プットは売りません……数十万ドルを動かない現金として寝かせるつもりはありません。
ウィークリーには手を出しません……5日後に株価がどうなるかなんて、誰にも分からないからです。
スプレッドは組みません……自分のトレードに逆張りするためにお金を払うつもりはありません。
一日中、画面を見ているわけでもありません。
私が実際にしていることは次のとおりです。
長期保有する$VOO 以上の$Q
以上の優良企業をベースとして築く。
そのベースを担保に、適正価値を下回る優良企業の1年以上のポートフォリオ担保プットを売る。
プレミアムでさらに株式を買う。株式がより大きなプットの担保になる。
極めて強気な場合に限り、プレミアムで資金を賄って長期のコールを買う。
比率を適切に管理しているので、暴落しても窮地に陥ることはありません。
これを学んで、ひらめきが得られれば……なぜウォーレン・バフェットがデイトレードをしないのか、分かるようになるでしょう。
カバードコールは売りません……上値余地そのものを制限してしまうからです。
現金担保プットは売りません……数十万ドルを動かない現金として寝かせるつもりはありません。
ウィークリーには手を出しません……5日後に株価がどうなるかなんて、誰にも分からないからです。
スプレッドは組みません……自分のトレードに逆張りするためにお金を払うつもりはありません。
一日中、画面を見ているわけでもありません。
私が実際にしていることは次のとおりです。
長期保有する$VOO 以上の$Q
以上の優良企業をベースとして築く。
そのベースを担保に、適正価値を下回る優良企業の1年以上のポートフォリオ担保プットを売る。
プレミアムでさらに株式を買う。株式がより大きなプットの担保になる。
極めて強気な場合に限り、プレミアムで資金を賄って長期のコールを買う。
比率を適切に管理しているので、暴落しても窮地に陥ることはありません。
これを学んで、ひらめきが得られれば……なぜウォーレン・バフェットがデイトレードをしないのか、分かるようになるでしょう。
VOO+0.08%
- 1
複雑に考えるな……
株式を買う
1年以上のポートフォリオに対して、担保付きプットを売る
1年以上のコールを買う
大暴落時にも見つけられるよう、比率を適正に保つ
優良企業が適正価値を下回って取引されているときに買うことが、株式市場でお金を稼ぐ最善の方法だ。
株式を買う
1年以上のポートフォリオに対して、担保付きプットを売る
1年以上のコールを買う
大暴落時にも見つけられるよう、比率を適正に保つ
優良企業が適正価値を下回って取引されているときに買うことが、株式市場でお金を稼ぐ最善の方法だ。
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