InvestingWithBrandon

個人投資家: 毎週取引しないと遅れを取っている気がします。
私: 市場の一番いいところは何だと思う？ コールドストライクがないことだよ。
個人投資家: ...どういう意味ですか？
私: 野球のように、一日中打席に立っていて、一度もスイングしなくてもいいんだ。ミスター・マーケットは千もの投球を投げてくる... そのどれにもスイングする必要はない。
個人投資家: つまり、取引をスキップしても何も損しないってことですか？
私: それが重要な点だ... ゴミにスイングしたときだけ損失が出る。私は投げられたものの95%にノーと言って、ど真ん中の球を待つ。
個人投資家: & その素晴らしい投球が来たら？
私: その時に大量に仕込むんだ。株式を買う。ポートフォリオ担保プットを売る。LEAPコールを買う。
これを理解している人はほとんどいない...

個人投資家：市場はまったく意味がわからない。好決算なのに株価が下がる？すべてランダムだ。
私：ランダムじゃないよ。君は同時に二つの異なるゲームを見ているだけだ。
個人投資家：…二つのゲーム？
私：短期は恐怖と欲望だ。パニックと陶酔の間を振り子のように揺れている。それが君が毎日見ているゲームだ。
個人投資家：もう一つのゲームは？
私：長期では、価格はたった一つのことに従う…利益成長だ。どのチャートにも利益線を引いてみろ。価格が何十年もその周りを上下するのがわかる。
個人投資家：つまり、日々の混乱はただ…その線の周りのノイズなのか？
私：それが重要なことだ…利益線が見えて会社を理解すれば…市場は混乱しなくなる。

もし2010年に$NVDA に$100を入れていたら、今日あなたは金持ちになっていたでしょう。
まあ...
何もしないで今までずっと保持していたとしたら、どうなるか見てみましょう。
2015年末までに$230になっていたでしょう。
そして何もしなかった
そして、その$230が2018年のピークまでに約$2,000に上昇するのを見ていた
それでも何もしなかった
そして、$2,000が2018年後半の暴落で半分以下に減って$1,000を下回るのを見ていた
それでも何もしなかった
そして、それが2021年11月のピークで約$9,500まで急騰するのを見ていた
それでも何もしなかった
そして、$9,500が2022年10月の底で約$3,200まで暴落するのを見ていた
それでも何もしなかった
そして、$3,200が2026年後半までに$50,000を少し超えるまで爆発的に上昇するのを見ていた
そして、なぜかついに何かをすることを決めた...
そう、2010年にNVIDIAに$100投資していたら、今日では$50,000を少し超える価値になっていたでしょう。
教訓は同じです。
誰もが最終的な数字に夢を膨らませる。
その数字を生み出すための変動に耐え抜く胆力を持っている人はほとんどいない...

友達が100ドルのホットな株を教えてくれる
翌日には105ドル。「言っただろ」
その次の日: 110ドル
そして115ドル
毎日上がり続け、毎日FOMO（取り残される恐怖）が悪化する
5日目にようやく折れて125ドルで買う
買ったその瞬間…下落する
その理由はこうだ:
5日目までに、あなたはFOMO（取り残される恐怖）を買っていた
そしてその時点で…追いかけた結果、焼かれたのだ
私は逆のことをする。
私が欲しい株は、誰も興奮していないもの…公正価値を下回って評価されている優良企業だ。
そこにチャンスがある。

毎日あなたの家を買いたいと言ってドアをノックする男を想像してみてください。
月曜日：「50万ドル出すよ！」
火曜日：「いや…43万ドルだ。」
水曜日：「市場が暴落してる。35万ドル、最終オファーだ！」
木曜日：「やっぱりやめだ。52万ドル。」
同じ家だ。何も変わっていない。彼は単に躁状態なだけだ。
あなたは決してその狂人に自分の家の価値を決めさせたりしないだろう...
しかし、人々は株に対してまさにそれをやっているのだ。
画面に表示されている価格は、その日のミスター・マーケットの気分に過ぎない...会社の価値ではない。
価値を決めるのは利益だ。彼のパニック価格は単なるオファーに過ぎない。
そして、彼が恐怖に震えて、素晴らしい会社をバカげた割引価格で提供してきたら？
その日が、彼の取引に応じる日だ。
株を買う。ポートフォリオ・セキュアド・プットを売る。LEAPコールを買う。

キャッシュ担保付プットの売り手よ、あなたが実際に行っている取引を見せてあげよう。
$NVDA が安くなった。あなたは2ヶ月のキャッシュ担保付プットを売った。それは無価値で期限切れになった。あなたは「勝った」。数百ドルを手に入れた。
そしてまたそれをやった。繰り返し。小さなプレミアムを削り取り、ずっと現金を寝かせていた。
その間、株は7ヶ月で55％上昇した。
もしあなたが欲しいふりをしていた株をただ買っていたら…それらすべてのプット取引を合わせたものを圧倒的に上回っていただろう。
それが誰も計算しないキャッシュドラッグだ。あなたの「勝利」が実際の値動きを逃す代償になっている。
私は代わりにポートフォリオ担保付プットを売る。私のお金は市場に留まり複利で増えている間に、上乗せでプレミアムを回収する。
死んだ現金の山で強気なのは、本当の強気ではない。

誰か不思議に思っていないか、なぜトランプ口座がS&P500に組み入れられたのか…しかし、デイトレード、スイングトレード、カバードコール、キャッシュセキュアプット、スプレッド、イールドマックス、ホイール戦略には入っていない…

オプショントレーダーに関する不人気な真実:
アクションを必要とする者が、他の全員に資金を提供している。
より多くの取引。より多くの戦略。より多くの画面。より多くのドーパミン。
月曜日にアイアンコンドル。水曜日に0DTE。金曜日までにバタフライ。忙しく、忙しく、忙しく...そして破産。
私は退屈なことをしている：私のベースは$VOO & $Qです。
優良企業が割安になったら、ポートフォリオ担保プットを売り、LEAPコールを買う。
高くなったら注意して待つ。
それだけだ。
そして、私の退屈なシステムのROIは、10年間でどんな「アクション中毒者」の口座にも勝つと賭けてもいい。
市場は、待てない者から待てる者へと資金を移す。
どちら側に立つか選べ。

分析麻痺は、どんな暴落よりもあなたにコストをかけている
あなたは100本の動画を見た。すべての本を読んだ。それでも一度も取引をしていない。
真実はこれだ... 死ぬまで9時から5時の仕事に留まることこそが本当のリスクだ。市場ではない。
100％の準備ができたと感じることは決してない。どこかの時点で、あなたは一発勝負をしなければならない。

個人投資家：CNBCでヘッジファンドのマネージャーが市場はもうすぐ暴落すると言っているのを見ました。全部売ろうか考えています。
私：彼は自分のポジションについて何か言っていましたか？
個人投資家：…いいえ、なぜですか？
私：こういう連中の半分は、大きな空売りを抱えながら市場を下げる話をテレビでしているんだ。彼の「警告」は自分のトレードを有利にするためのものだ。
個人投資家：待って、つまりインタビュー自体が戦略なの？
私：それが重要なポイントだ…金融テレビに出てくる人にはみんな思惑がある。ネットワークはクリックが欲しい。ゲストは自分のトレードが成功してほしい。誰もあなたのポートフォリオのためにはいない。
個人投資家：じゃあ、誰の言うことを聞けばいいの？
私：決算だ。バリュエーションだ。嘘をつけないものだ。私は自分で分析して、見たものに基づいて行動する。空売りしている人の感情に基づいて行動するのはやめろ。
自分で分析しろ。価値よりも安い価格で優良企業を買え。

個人投資家: このトレードを選んだのは、4時間足でダイバージェンスが強気で、ゴールデンクロスが形成されつつあるからです…
私: ストップ。小学3年生に説明するつもりで、そのトレードを説明して。
個人投資家: …どういう意味ですか？
私: その会社はどうやって儲けているの？なぜ割安なの？なぜ後で価値が上がるの？小学3年生でもわかるくらい簡単に。
個人投資家: 私は…実は知りません。チャートが良さそうに見えただけです。
私: それが重要なポイントです…もし小学3年生にトレードを説明できないなら、それはトレードではなく、単なる推測です…
個人投資家: つまり、すべてのポジションには極めて単純な理由が必要なんですか？
私: 私のはそうです。素晴らしい会社。価値より低い。収益が伸びている。これは子供でも理解できるトレードです…そして実際に機能するものです。
派手なチャート用語の背後に推測を隠さないでください…
もし小学3年生があなたのトレードを理解できないなら、あなた自身もそれを理解していないのです。

個人投資家はストライクプライスの選び方を完全に間違えている。
彼らはオプションチェーンを開く。
デルタに注目する。
デルタ0.32。
イン・ザ・マネーになる確率32%。
「そのオッズでいこう。」
ここに大きな問題がある…
デルタは以下の要素を考慮していない：
EPS成長率。
収益の軌道。
その企業に堀（モート）があるかどうか。
市場がバブルかどうか。
FRBが利上げしようとしているかどうか。
たった4つの要素だけを考慮して「確率」と呼んでいるが、本当の変動要因の多くを除外している…
以下が私のストライクプライスの選び方だ。
市場／株式が割安であること。
堀（モート）／価格決定力／競争優位性／良好なバリュエーション。
既に割安な価格より10%低いところでプットを売る。
1年以上先に設定し、EPSが成長しバリュエーションが上方修正される時間を与える。
ポートフォリオ・プロテクティッド・プットがまた勝利する。

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もっとトレードを増やせ
もっと画面を増やせ
もっと線を引け
もっとインジケーターを増やせ
もっとレバレッジをかけろ
タイミングを良くしろ
もっと複雑なオプション戦略をやれ
そのすべてが、結局は無駄だったと気づくために…
あなたが最終的に感じる嫌悪感は、これまでに経験したことのないものになるだろう。
トレードに心と魂を注いだのに、成功しなかった。
ほとんど他の誰もがそうであるように…
そしてその時点で、あなたは諦めて、株式市場は自分には向いていないと思うだろう。
しかし、私が何年もかけて気づいた厳しい真実は、問題はあなたではなく、予測不可能なものを予測しようとしているという事実だ。
次の当たりのスロットマシンを選ぼうとしている。
それは再現可能な方法では決して起こらない…
そして、そのスイッチがあなたの脳内で切り替わると、すべてが変わる。
この投稿には、人々のポートフォリオを拡大する手助けをする以外の動機はない。
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以下の条件を満たす企業に対して、現金担保ではなくポートフォリオ担保の1年プットを売る：
1. 内在価値を下回っていること。
2. 堀（モート）があること。
3. 価格決定力があること。
4. 持続可能な競争優位性があること。
5. 株を割り当てられた場合でも長期保有に耐えられること。その場合、ホイール戦略を使って辛抱強く「株を処分」することもできる。
重要な注意点：
- 現金担保ではなく、ポートフォリオ担保。
- 比率を管理し、割り当てが発生した場合でも基本ポートフォリオを使って現金を生成できるようにする。
- 1年契約を行う。
- 上記の5つの条件を守れば、割り当てられる可能性は低いが、たとえ割り当てられても問題ない！なぜなら、これは素晴らしい価格の素晴らしい企業だからだ。
- これにより、私はわずか数年で数百万ドルにスケールアップした...そして正直なところ、適切な枠組みがあれば、ほとんどの人が考えるよりもずっと簡単だ。