InvestingWithBrandon

ポートフォリオ担保プットを売る際の最大の裏技は、理論上、ROIを無限にできることです。
（冗談ではありません）
この話に付き合ってください。きっと度肝を抜かれます！
プットを売るのは、強気の戦略です。
だから私は「現金担保プット」を売りたいとは決して思いません。私が売るのは「ポートフォリオ担保プット」です。
（現金はそこに置かれて何もしませんが、ポートフォリオ担保なら投資された状態であなたのために働きます）
はい。
だからポートフォリオ担保プットを売って、例えば$20k を受け取ったら、そのキャッシュフローで、自分が強気に見ている会社の株式を$20k 分買います。（プットを売っているのと同じ会社です）
私は通常、1年契約を売ります（そのほうがはるかに安全で簡単です）。
通常、正しく行えば、12か月契約の開始から約6か月経った時点で、その取引で約75%の利益になっています。
私はその契約を約5,000ドルで買い戻します。
しかし、自分が強気に見ている会社の株式は15,000ドル分保有したままです。
それでも、その取引は100%決済済みです。
その株式は永遠に保有し、理論上は無限に上昇するまで乗り続けることができます！
これも、より長期の契約によるポートフォリオ担保プットが勝る理由です。
現金担保は最悪です。
あなたの現金はそこに置かれて、何もしません。
短期契約は最悪で、ギャンブルで

毎日欠かさず家のドアをノックして、あなたの家を買いたいと言ってくる男を想像してみてください。
月曜日：「50万ドルで買う！」
火曜日：「実は……43万ドルで。」
水曜日：「市場が暴落している。35万ドル、これが最終オファーだ！」
木曜日：「やっぱりいい。52万ドルで。」
同じ家です。何も変わっていません。彼がただ躁状態なだけです。
そんな正気を失った男に、あなたの家の価値を決めさせたりはしないでしょう……
しかし、人々が株に対してまさにそれをやっています。
画面に表示されている価格は、その日のミスター・マーケットの気分にすぎません……会社の価値そのものではありません。
会社の価値を決めるのは利益です。彼のパニックによる価格は、単なる提示価格にすぎません。
& そして彼が怯えきって、素晴らしい会社を馬鹿げた割引価格で私に売ろうとして現れた日？
それが、私が彼の取引に応じる日です。
株式を買う。ポートフォリオ担保プットを売る。LEAPコールを買う。

個人投資家：私はインデックスファンドを買って保有するだけです。ゆっくり着実に。
私：それでいい。本当に。それが土台です。私もまったく同じことを
$VOO ＆$Q
個人投資家：えっ、あなたもインデックスファンドを保有しているんですか？
私：もちろんです。唯一の違いは、ただ放置しておかないことです。それらを担保として使い、その上でプットを売って、さらに約15％を上乗せしています。
個人投資家：つまり、インデックス投資を置き換えるのではなく、その上に積み重ねているんですか？
私：そのとおりです。あなたはステップ1を完璧に実行しています。ただ、ステップ2の前で止まっているだけです。
個人投資家：ポートフォリオを担保にしたプットを使っていて、市場が暴落したらどうなるんですか？
私：比率は常に適切に管理されているので、50％以上の暴落でも大丈夫です。
個人投資家：なぜ誰もステップ2について話さないんですか？
私：ステップ2を理解するには数時間かかるので、なぜか誰もそれをせずに済ませることを選ぶからです……。
この個人投資家のように、この大きな間違いを犯さないでください……

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ポートフォリオ担保プットについての投稿が大炎上して、実際にどう機能するのかという質問が山ほど寄せられたので、できるだけ簡単に全体を説明します。
まず、これについて解説したYouTube動画をたくさん出しています。動画なら実際に見せながら説明できるので、そちらを見るのが一番です。
とはいえ、ここでもできる限り分かりやすく説明します。
通常の現金担保プットは、次のように機能します。
プットを売ってプレミアムを受け取りますが、権利行使を割り当てられた場合に株式を購入できるよう、口座には十分な現金を置いておきます。
私がそれに問題を感じる理由は、とても単純です。
プットを売るのは強気の戦略です。
つまり、ある会社についてプットを売るほど強気なら、なぜ10万ドル、20万ドル、あるいはそれ以上の資金を、ほとんど何もせず現金のまま置いておきたいのでしょうか？
だから私は、代わりに「ポートフォリオ担保プット」と呼んでいる方法を使っています。
その資金を現金で保有する代わりに、S&P 500、Nasdaq、そして長期保有してもよいと考えている、割安で質の高い個別企業などを中心としたコア・ポートフォリオに資本を投資したままにします。
そのポートフォリオから得られる購買力をプットの担保に使うことで、コア・ポートフォリオを投資したままにしつつ、その上でプットを売ってプレミアムも受け取れます。
また、購買力

カバードコールを売っているなら、あなたの口座にある、まだ一度も計算したことのない数字が1つあります。先に警告しておきます……きっと気に入らないでしょう。
ここ数年間に権利行使されて手放したポジションを、すべて探し出してください。
次に、それらの株式が今日いくらの価値になっているかを調べてください。
権利行使価格で受け取った金額を差し引きます。さらに、その過程で受け取った小さなプレミアムもすべて差し引いてください。
その数字……その差額こそが、「収入」に実際にかかったコストです。
優良企業でカバードコールを運用している人の多くにとって、それは数万ドルです。場合によっては6桁にもなります。当時はただで手に入れたように感じたプレミアムと引き換えに、そのすべてを手放しているのです。
プレミアムは毎月、取引明細に表示されます。権利行使されて失った上昇余地は、どこにも表示されません……だからこそ、誰もこの戦略をやめないのです。
あなたの口座で最も高くついている数字は、ブローカーが決して表示する必要のない数字です。

🟢2027年に向けてポートフォリオを改善する方法：
デイトレードはしない
スイングトレードはしない
カバードコールはしない
現金担保プットはしない
BSはしない
代わりに、私はこうする：
- 基盤となるポートフォリオを構築する（SP500、Nasdaq、優良企業）
- ポートフォリオ担保プットを売る（現金担保ではない）
- 売ったプットのプレミアムで株式を購入する
- 売ったプットのプレミアムでLEAPコールを購入する
（すべてのオプションの期間は1年以上）
（はるかに安全で、簡単で、収益性が高く、再現可能）
大暴落でも問題ないように、比率を適切に保つ。
シンプルな方法が勝つ。

株式市場が毎年上昇するわけではありません。
時には-40%🔴を目にすることもあります。
時には+40%🟢を目にすることもあります。
あなたのポートフォリオがこれに耐えられないなら、それはポートフォリオではなく、ブラックジャックのテーブルに置かれたカジノチップです。
プレイを続けていれば、いずれ負けることになります。

強気相場？勝ち。
弱気相場？勝ち。
1年間何も起こらない横ばい相場？それでも勝ち。
これは自慢じゃない。単に私のポートフォリオがそういう構成になっているだけだ。
値上がり益、または割安価格での購入。
比率は常に適正に保たれているため、**大暴落**でも問題ない。