InvestingWithBrandon

個人投資家: このトレードを選んだのは、4時間足でダイバージェンスが強気で、ゴールデンクロスが形成されつつあるからです…
私: ストップ。小学3年生に説明するつもりで、そのトレードを説明して。
個人投資家: …どういう意味ですか？
私: その会社はどうやって儲けているの？なぜ割安なの？なぜ後で価値が上がるの？小学3年生でもわかるくらい簡単に。
個人投資家: 私は…実は知りません。チャートが良さそうに見えただけです。
私: それが重要なポイントです…もし小学3年生にトレードを説明できないなら、それはトレードではなく、単なる推測です…
個人投資家: つまり、すべてのポジションには極めて単純な理由が必要なんですか？
私: 私のはそうです。素晴らしい会社。価値より低い。収益が伸びている。これは子供でも理解できるトレードです…そして実際に機能するものです。
派手なチャート用語の背後に推測を隠さないでください…
もし小学3年生があなたのトレードを理解できないなら、あなた自身もそれを理解していないのです。

個人投資家はストライクプライスの選び方を完全に間違えている。
彼らはオプションチェーンを開く。
デルタに注目する。
デルタ0.32。
イン・ザ・マネーになる確率32%。
「そのオッズでいこう。」
ここに大きな問題がある…
デルタは以下の要素を考慮していない：
EPS成長率。
収益の軌道。
その企業に堀（モート）があるかどうか。
市場がバブルかどうか。
FRBが利上げしようとしているかどうか。
たった4つの要素だけを考慮して「確率」と呼んでいるが、本当の変動要因の多くを除外している…
以下が私のストライクプライスの選び方だ。
市場／株式が割安であること。
堀（モート）／価格決定力／競争優位性／良好なバリュエーション。
既に割安な価格より10%低いところでプットを売る。
1年以上先に設定し、EPSが成長しバリュエーションが上方修正される時間を与える。
ポートフォリオ・プロテクティッド・プットがまた勝利する。

私の投稿から価値を得ているなら、私の「10日間株式＆オプション変革トレーニング」を気に入るでしょう。
デイトレードはありません。
スイングトレードもありません。
無駄なことはありません。
正しい方法での株式＆オプション、そして私のマスターマインドDiscordコミュニティへのアクセスがあります。
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個人投資家は、株式市場で成功する方法について生涯にわたってゴミのような情報を詰め込まれてきた。
もっとトレードを増やせ
もっと画面を増やせ
もっと線を引け
もっとインジケーターを増やせ
もっとレバレッジをかけろ
タイミングを良くしろ
もっと複雑なオプション戦略をやれ
そのすべてが、結局は無駄だったと気づくために…
あなたが最終的に感じる嫌悪感は、これまでに経験したことのないものになるだろう。
トレードに心と魂を注いだのに、成功しなかった。
ほとんど他の誰もがそうであるように…
そしてその時点で、あなたは諦めて、株式市場は自分には向いていないと思うだろう。
しかし、私が何年もかけて気づいた厳しい真実は、問題はあなたではなく、予測不可能なものを予測しようとしているという事実だ。
次の当たりのスロットマシンを選ぼうとしている。
それは再現可能な方法では決して起こらない…
そして、そのスイッチがあなたの脳内で切り替わると、すべてが変わる。
この投稿には、人々のポートフォリオを拡大する手助けをする以外の動機はない。
なぜなら、すべてのアカウントの背後には、それを提供するために資金に依存する個人、家族、未来があることを知っているからだ。
だから2026年に一つだけやるとしたら、私が作ったこのYouTube動画を見る必要がある。
それは、株式とオプションでどう拡大するかについて、10年以上かけて

今すぐ2026年に10万ドルを投資する方法：
（ただし、どの金額でも使えます）
$40k $VOO
$40k $Q
$20k 個別企業
以下の条件を満たす企業に対して、現金担保ではなくポートフォリオ担保の1年プットを売る：
1. 内在価値を下回っていること。
2. 堀（モート）があること。
3. 価格決定力があること。
4. 持続可能な競争優位性があること。
5. 株を割り当てられた場合でも長期保有に耐えられること。その場合、ホイール戦略を使って辛抱強く「株を処分」することもできる。
重要な注意点：
- 現金担保ではなく、ポートフォリオ担保。
- 比率を管理し、割り当てが発生した場合でも基本ポートフォリオを使って現金を生成できるようにする。
- 1年契約を行う。
- 上記の5つの条件を守れば、割り当てられる可能性は低いが、たとえ割り当てられても問題ない！なぜなら、これは素晴らしい価格の素晴らしい企業だからだ。
- これにより、私はわずか数年で数百万ドルにスケールアップした...そして正直なところ、適切な枠組みがあれば、ほとんどの人が考えるよりもずっと簡単だ。

「でも、市場が50%暴落したらどうなるんだ、ブランドン？」
何も起こらない。
私の比率は常に適切だ。ベースのポートフォリオが楽にカバーできる以上のプットを売ることは決してない。たとえ大暴落の後でも。
だから50%の暴落でもマージンコールはかからない。売らざるを得なくならない。全滅しない。
それが実際に何をするかって？
優良企業をすべてセール価格にし、プットのプレミアムをここ数年で最も高くする。
暴落で人が死ぬわけじゃない。
計画なしで過剰にレバレッジをかけることが問題なんだ。

市場で10年以上過ごして気づいた面白いこと...
最もクレイジーなオプション戦略をしている人たちは、ほぼ常に最も貧乏である...
アイアンコンドル。0DTE。5画面。ホイール。一日中忙しい。
一方、バフェットは数千億ドルの価値があり、年に数回の取引しかしない。
複雑さは洗練さではない。
私は価値以下の優良企業を買い、1年以上のポートフォリオ担保付きプットを売り、最良のセットアップをLEAPコールで拡大する。
退屈で単純だが、10年間市場に勝っている。

みんなは2年物のプットを売ると、資金が2年間拘束されると思っている
実際に何が起こるかというと
私は市場が安くなったときに2年物のプットを売った
前払いでたっぷりのプレミアムを受け取った
4ヶ月後、株価が上昇し、センチメントが反転...そしてそれらの契約は75%上昇していた
だから私はそれを決済した。24ヶ月のうち4ヶ月で利益の75%
担保を解放し、次の仕掛けを探しに行った
ウィークリー売り手はその期間ずっと小銭を稼いでいた
私は一度の決断を下した

個人投資家: あなたはマージンでプットを売るの?? それで人が吹き飛ぶんだ。
私: 私はマージンを有効にしているだけだ。積極的にマージンを利用しているわけではない。大きな違いだ。
個人投資家: ...その違いは何？
私: プットを売るとき、私は何も借りていない。何かを売って現金を受け取っている。私のポートフォリオがその約束を裏付けているだけだ。
個人投資家: じゃあ、マージン利息を払うの？
私: ゼロだ... 自宅のホームエクイティローン（HELOC）が承認されていて、一度も引き出さないようなものだ... ただし、これは私にプレミアムを支払ってくれる。
個人投資家: じゃあ、怖い「マージン」の部分は実際には起こらないの？
私: それが肝心な点だ... 私の比率は適正に保たれているので、市場が60%以上下落しても、すべてカバーできる。マージンコールはない。絶対に。
マージンを有効にしていることと、マージンでギャンブルすることを混同してはいけない...
1年以上のポートフォリオ担保付きプットを比率を適正にして売る
金利ゼロ。プレミアムを受け取る。それを再投資する。

個人投資家: Xでこの人が$2k を$80k に1ヶ月で変えたんだ。今は彼の取引をフォローしてる。
私: 彼は損失の月をいくつ投稿したの？
個人投資家: …勝利しか見たことない。
私: まさに。スクリーンショット1つにつき、誰も投稿しない破綻した口座の墓場がある。君はハイライト映像を見ているんだ…
個人投資家: つまり、フィードは生存者バイアスってこと？
私: そう…もし彼の戦略が本当にそんなにうまくいっているなら、$80k を数年で億万長者に複利で増やせる。そんなことは起きない。
個人投資家: じゃあ、実際に有効なのは？
私: 誰もスクリーンショットしない退屈なもの。優良企業を安く買う。1年以上のポートフォリオで、最良のセットアップに対して担保付きプットとLEAPコール。
他人のハイライト映像から戦略を構築してはいけない…

強気相場はあなたに嘘をついている…
あなたのアカウントは上がっている
あなたのコールは利益を出している
あなたは冴えていると感じている
しかし、自分自身に一つ正直な質問をしてみてほしい
あなたが上がっているのは、あなたの「戦略」が機能しているからか…それとも、潮の流れがすべての船を持ち上げているからか？
なぜなら、潮が引くとき（それは必ず来る）、そこで初めて、本当に何かを築いた者と、ただ流れに乗っていただけの者がわかるからだ。
私は、上がる局面で勝ち、下がる局面で生き残り/活用するための戦略を構築した。
ほとんどの人はその半分しか築いていない。
彼らはまだそれに気づいていないだけだ。

多くの人が気づくのに何年もかかる——ホイールは罠だと。
書類上は完璧に聞こえる。
プットを売り、権利行使されて、カバードコールを売る。繰り返す。「収入製造機」。
実際に起こることはこうだ：
欲しくもないゴミのプットを売る。
権利行使される。
すると、リバウンド時に上値を制限するカバードコールを売るはめになる。
だから、本来持つべきだった優良企業があなたを置いて上昇する間、ほんのわずかな利益を得る。
私たちは皆、お金を稼ぐためにここにいる... そうだろう？
これが正しい道ではない。

株式市場は、最悪のタイミングで間違ったことをしたくなるように仕向ける。
（これでほとんどの人はつぶれる）
株が割高で急上昇しているとき、あなたは何でも買いたくなる。（たいていリスクが高い）
株が割安で皆が怖がっているとき、あなたはすべて売りたくなる。（たいていお得な取引）
素晴らしい株が横ばいのとき、あなたはそれを入れ替えたくなる。（大きな上昇が近いかもしれない）
計画がついにうまくいきそうなとき、あなたはそれを台無しにする…
市場はあなたのリサーチや仮説を試しているだけではない。
それは忍耐、規律、感情を試している。
ほとんどの人が負けるのは、愚かだからではない。
市場があちこちに跳ね回るときに自分を抑えられないからだ。

「毎月2,000ドルのオプション収入を得なければならない」
その一言で、どんな暴落よりも多くの口座が吹き飛んできた。
なぜなら、良いセットアップが常にあるわけではないからだ。
毎月の数字を強要すると、ノルマを達成するために、ゴミ銘柄のプットを悪い価格で売り始めてしまう。
私はセットアップがほぼ完璧なときだけ売る。
売ることが多い月もあれば、まったく売らない月もある。
生活費が必要か？ポジションの一部株を売れ。
絶対に、売るためだけにプットを売るな。そのノルマがお前を葬る。