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ビットコインは66,000ドルです。市場の時価総額は24時間で5兆パーセント増加し、2.29兆ドルに達しました。恐怖と欲望の指数は週初めの15から26に上昇しました。そして今日は3つの質問があり、私はすべて正直に答えたいと思います。
最初の質問：米国とイランの合意はどれくらい恒久的で、その影響は暗号通貨に何をもたらすのか？
まず、署名された文書は平和条約ではないことを述べる必要があります。これは了解覚書であり、将来の交渉を導く枠組みです。正式な署名は6月19日にスイスで行われる予定です。違いは重要です。ほとんどの専門家はこれを包括的な合意とは見なさず、今のところ両国が火の粉から退くための措置と説明しています。リスクもあります。イスラエルはこの合意を安全保障への脅威と見なし、積極的に反対を表明しています。イラン政権内の強硬派には圧力がかかっています。また、合意の核面とイランの弾道ミサイル計画は未解決のままです。最終合意は60日間の移行期間後を目標としていますが、その間に挑発があれば状況は変わる可能性があります。では、なぜ市場はこれほど強く反応したのでしょうか？それは、市場が反応するのは安定性であり、平和ではないからです。原油は81ドルを下回り、ホルムズ海峡は開通しました。エネルギーインフレ圧力は低下し、保険料も下落しました。これらはすべて実際に測定可能な変化です。深刻な地政学的問題が未解決のままでも、この運用の正常化は市場にとって十分です。私はその暗号通貨への影響を次のように評価します：短期的には、この効果は織り込まれています。総市場資本は2.16兆ドルから2.29兆ドルに急騰しました。この即時の反応は本質的に終わっています。中期的には、実際の影響は間接的で、はるかに強力です。エネルギー価格が下落し、インフレが低下し、FRBのトーンが変わり、実質金利引き下げの期待が戻れば、これは暗号通貨にとって構造的な逆転を意味します。これは単一のニュースに対する反応ではなく、マクロ経済サイクルの変化です。合意の脆弱性もリスクですが、このリスクは未評価のサプライズとして現れます。もしプロセスが崩壊すれば、原油は再び急騰し、恐怖が戻ってきます。私はこれを2.2兆ドルのサポートレベルで見ています。これが破られれば、上昇は偽りだったことになります。
第二の質問：ビットコインは65,000ドルですが、次は何ですか？
正直な答えはこれです：この上昇は技術的に弱い土台から来ました。日足のMA7はまだMA30を下回っており、MA30はMA120を下回っています。KDJのJ値は118.7の買われ過ぎゾーンにあります。資金調達率は86％低下し、0.00012に落ちました。これは新しいポジションが開かれていることを意味しますが、ロングに対する本当の信念はありません。資金調達がマイナスに近いまま、オープンポジションが12％増加しているのは矛盾しています。この上昇はショートスクイーズによって引き起こされ、2億700万ドルのショートロスカットが発生しました。
しかし、それだけではありません。
59,000ドルはこのサイクルの底として引き続き強化されています。このレベルは何度もストレスの多い局面でテストされ、維持されてきました。過去30日間のホエールの蓄積は2013年以来の記録レベルです。オンチェーンの資産流出は増加しており、人々は売るのではなく保持するために引き込んでいます。SOPRは放棄フェーズからのブレイクアウトを示しています。
技術的な抵抗レベルは次の通りです：65,000ドルが最初の重要ゾーンで、現在その上にいます。66,500ドルが次の抵抗です。68,000ドルから69,500ドルの間にはより強力な構造的抵抗ゾーンがあります。これらのレベルを取引量増加とともに突破できなければ、上昇は衰える可能性があります。突破すれば、日足のMA構造が修正を始め、この状況は本当に変わるでしょう。
明日はFRBの会合です。ドットプロットが最も重要な変数です。2026年の金利カットが中央値になる場合、これと原油価格の下落、イラン合意が組み合わさると、強いマクロ経済の逆転を確認できます。もし一つだけ金利カットが残れば、市場は中立的に受け止めます。ゼロなら、売り圧力が高まります。
Clarity Actも7月4日を目標に議題に残っています。これら二つのきっかけ、すなわちFRBがハト派になるか、法律が通過すれば、65,000ドルは下値ではなく、移行点として維持されるでしょう。第三の質問：原油が下落し金が強含むとき、どうポジションを取るべきか？
今回は原油と金が同時に異なる方向に動きました。これは正確な観察であり、その背後のメカニズムが重要です。
原油は地政学的リスクプレミアムが薄れるため下落しています。110ドルから81ドルへの動きは、リスクプレミアムの消失にほかなりません。エネルギー供給が正常化すれば、価格は75ドルから85ドルの間に落ち着くと予想されます。この範囲で大きなさらなる下落は期待していません。なぜなら、実際の供給と需要のバランスがすでにこの範囲を支えているからです。私は新たに原油のポジションを取っていません。もともと持っていなかったし、現状の不確実性の中で開く理由も見当たりません。
金は別の話です。XAUTは現在4,195から4,222の間にあります。合意のニュースに対する最初の反応は下向きでしたが、その後回復しました。なぜか？それは市場が次のことを理解したからです：イラン合意は原油価格を下げており、原油価格が下がるとインフレも低下し、FRBのレバレッジが減少し、金利引き下げの期待が復活します。金利引き下げの期待が復活すると、実質金利は低下します。実質金利が低下すると、金の機会費用も減少します。

私は常に監視しているXRPペアでも取引しています。BTC、ETH、SOL、XRP、Chainlinkも引き続き注視しています。チャンスを待っています。これは金にとって間接的ながら非常に強力なサポートメカニズムです。Squeeze Momentumインジケーターはマイナス30からプラス21に上昇しました。テクニカルな底値形成のシグナルは継続しています。
私はXAUTのポジションを保持しています。4,373から4,416の間の最初の抵抗をテストし、モメンタムが40を超えて安定すれば、さらに追加します。まだその段階には達していません。
私のポートフォリオでは、金と暗号通貨は協調して動きます。ビットコインが急騰するとき、金は穏やかに動きます。金がゆっくり動くとき、ビットコインは興奮をもたらします。これら二つの資産のバランスは、私にとって投資戦略ではなく、心理的な安定化ツールです。
今日の市場は良い日でした。しかし、良い日ほど危険な時もあります。計画を忘れ、ポジションが拡大し、リスク管理が緩むからです。私は今日も明日も同じルールで行動します。失ってもいい範囲以上のリスクは取りません。私の計画は書き留めてあります。シグナルに従います。

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