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モルガン・スタンレー：資金はテクノロジー株から拡散しつつあり、米国株の上昇構造はより広範なローテーションに転じる可能性
MarsBitNews
2026-06-15 14:05:29
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火星财经消息，6 月 15 日，摩根士丹利表示，美国股市的上涨结构可能正在发生变化，资金有望从高估值科技板块向更广泛的周期性行业扩散。
由 Michael Wilson 领导的策略团队指出，随着地缘政治风险缓和、油价回落及利率与美元压力减轻，市场环境正逐步有利于经济敏感型资产表现，过去表现落后的板块可能迎来补涨机会。
报告认为，此前美股涨势主要集中于科技股，但当前周期性行业（包括非必需消费、运输及区域银行）整体仍处于低配状态，存在资金回流空间。
近期围绕美伊冲突缓和及霍尔木兹海峡通行改善的预期，也提升了市场风险偏好。
摩根大通资产管理欧洲策略师 Karen Ward 同样指出，油价下行可能成为股市的重要支撑因素，并有望推动全球央行进一步转向宽松政策。
她预计油价短期或回落至每桶 70 美元附近。
此外，德意志银行策略团队则认为，美股长期相对优势可能减弱，欧洲市场在周期股占比较高的背景下具备相对吸引力。
整体来看，机构普遍认为，若地缘风险持续降温并叠加通胀回落，美股可能从「科技主导的结构性行情」转向「更均衡的周期性轮动行情」。
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由 Michael Wilson 领导的策略团队指出，随着地缘政治风险缓和、油价回落及利率与美元压力减轻，市场环境正逐步有利于经济敏感型资产表现，过去表现落后的板块可能迎来补涨机会。
报告认为，此前美股涨势主要集中于科技股，但当前周期性行业（包括非必需消费、运输及区域银行）整体仍处于低配状态，存在资金回流空间。
近期围绕美伊冲突缓和及霍尔木兹海峡通行改善的预期，也提升了市场风险偏好。
摩根大通资产管理欧洲策略师 Karen Ward 同样指出，油价下行可能成为股市的重要支撑因素，并有望推动全球央行进一步转向宽松政策。
她预计油价短期或回落至每桶 70 美元附近。
此外，德意志银行策略团队则认为，美股长期相对优势可能减弱，欧洲市场在周期股占比较高的背景下具备相对吸引力。
整体来看，机构普遍认为，若地缘风险持续降温并叠加通胀回落，美股可能从「科技主导的结构性行情」转向「更均衡的周期性轮动行情」。