株式はAIと関連だけを見るのが良いと思います。主線はやはり光とストレージ、それらのサプライチェーンです。対応する良いETFは
$DRAM (ストレージ) $FOTO (光)です。
残りの人型ロボットは主にphysical aiのストーリーを中心に見ていきます。
その他は味のない小さな料理のようなもので、野生を狩るだけで十分です。
DRAM:AIストレージの価格上昇を押し上げる
DRAM = HBM/DRAMの価格上昇ETF。
上位10銘柄の保有比率は:
- MU:アメリカのストレージリーダー、HBM/DRAMの価格上昇に直接利益
- SK hynix:HBMのリーダー、NVIDIAの主要サプライチェーン
- Samsung:世界的なストレージ巨頭、DRAM/NAND/HBMを全カバー
- Kioxia:日本のNAND大手
- SanDisk:フラッシュメモリ/SSDのサイクル弾力性
- WDC:ハードディスクとフラッシュメモリ、データセンター容量需要の恩恵
- STX:HDDのリーダー、AIデータ爆発による冷存储の好材料
- PSTG:企業向けフラッシュストレージ
- NTAP:企業ストレージとデータ管理
FOTO:光インターコネクトを押す
FOTO = 光モジュール/レーザーダイオード/光通信ETF
上位10銘柄の大まかな構成は:
- LITE:レーザーダイオード/光通信のコア、N