米国債利回りが5%を超えて急上昇：ムーディーズの格下げと財政懸念が市場を揺るがす

アメリカの財務市場は再び圧力を受けており、30年物の利回りは5%を超え、ウィンズデーには5.011%に達し、4月以来の最高水準となっています。この急騰は、ムーディーズの最近の格下げに続くアメリカの財政の見通しに対する投資家の不安が高まる中で起こったもので、アメリカは最後のAaa格付けを失いました。 ムーディーズは膨らむ赤字と急騰する金利費用を挙げ、すでに緊張した金融情勢に拍車をかけた。

🧮 利回りを押し上げているのは何ですか？ 🔹 急騰する連邦赤字 – アメリカ政府の支出は明確な抑制策もなく拡大し続けています。

🔹 外国需要の減少 – 伝統的にアメリカの債務の主要保有国である日本と中国は、国債の保有を減らしています。

🔹 取引政策の不確実性 – トランプ政権下での関税復活の可能性に関する最近のコメントが、世界の貿易期待に新たなボラティリティを引き起こしています。 「私たちは2007年7月以来の最高利回りからわずか12ベーシスポイントのところにいます」と、ビアンコリサーチの責任者ジム・ビアンコは述べました。「これは単なる数字ではなく、マーケットがアメリカの財政管理への信頼を再考している兆候です。」

📉 リップル効果：リスクオフモードの市場 株式市場は後退 – ナスダック先物は約2%下落し、投資家がリスク資産を避ける兆候を示しています。

ビットコインは一時不安定になった – 4月に利回りが5%に達した際、BTCは$75,000近くのローカルローに落ちた。しかし、今回はより強く保っている – 現在$106,000の高値をつけた日曜日の後、$103,000以上を推移している。

📊 誰がアメリカの債務を保有しているのか？ 最近の変化は債務の状況も再形成しています:

🔹 英国は中国を追い越し、アメリカの国債の外国保有者として日本に次いで第2位となりました ($779.3B)。

🔹 しかし、両国はそのエクスポージャーを削減しており、増加するアメリカの債務発行を吸収するための新しい買い手の緊急の必要性を浮き彫りにしています。

💬 次は何が来る？ アナリストは、アメリカ財務省が財政赤字を補うためにさらに多くの債券を発行せざるを得なくなり、供給が増加し、利回りがさらに高まる圧力がかかると警告しています。投資家にとって、この環境はボラティリティが増加することを意味し、市場のセンチメントが迅速にリスクオンからリスクオフに移行します。 もし利回りが長期にわたって5%を上回った場合、その影響は住宅ローンから株式に至るまで、すべての資産クラスに波及する可能性があります。そして専門家が指摘するように、今回は単なる一時的な恐怖ではありません。

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