デリバティブデータ

BlockBeatsによると、CMEグループは10月19日にBitcoin Cash（BCH）とUniswap（UNI）の先物を開始する予定です。BCHの標準契約は250 BCH、マイクロ契約は25 BCHとなる一方、UNIの標準契約は10,000 UNI、マイクロ契約は1,000 UNIとなります。

リサーチ会社Nof1によると、Grok 4は、2025年10月17日から11月3日まで実施されたAlpha Arena AI取引ベンチマークの最終順位表で、リターンが−39％となった。同モデルは大会中盤にリターンが25％超まで上昇したが、市場環境の変化に伴って急反落した。 6つの大規模言語モデルはそれぞれ開始資金として10,000ドルを受け取り、同一ルールの下、HyperliquidでBTC、ETH、SOL、XRP、DOGE、BNBの無期限契約を取引した。DeepSeek V3.1は＋48％で首位となり、Qwen3 Maxは＋31％、Claude Sonnet 4.5は−12％で終えた。Gemini 2.5 Proは67％下落し、GPT-5は75％の損失となった。大会トラッカーによると、17日間の大会が進むにつれて序盤の順位は入れ替わり、相関の高い資産全体における方向性のボラティリティが浮き彫りになった。

Crypto Briefingによると、約159億ドル相当のビットコイン・オプションが、9月25日（金）08:00 UTCにDeribitで満期を迎える予定で、これに加えて約21億ドル相当のイーサリアム・オプションも満期を迎える。BTC分は、Deribitが報告する約435億ドルの総建玉の約37%を占める。 オプションブックは明確に強気に傾いており、コールの建玉は94億〜96億ドル、プットの建玉は64億〜65億ドルで、プット・コール・レシオは0.69〜0.71となっている。ビットコインは現在、85,500〜86,300ドルの範囲で取引されており、満期を迎えるオプションの約3分の1がすでにイン・ザ・マネーとなっている。最大ペイン価格は75,000ドルである。

ウォール・ストリート・ジャーナルによると、Kalshiのイーサ無期限先物市場では最近、1件あたりおよそ5,500ドル規模の取引が100万件近く集中し、わずか1か月で50億ドル超の取引高が積み上がった。取引高と建玉の比率は最高で174倍に達し、実際に保有されているポジションを大幅に上回る金額が売買されている。 Kalshiの広報担当者Elisabeth Dianaは、同社はCFTCから連絡を受けておらず、正式な調査が進行中だとは考えていないと述べた。同社は、自社のシステムが自己取引を阻止し、協調的な取引を積極的に監視していると主張した。また、規制当局への協力実績や、過去の事案で罰則を適用してきた実績を挙げ、CFTCに付託されたインサイダー取引事例も含まれると説明した。

およそ182,000件のビットコイン・オプション契約が9月25日（金）にDeribitで満期を迎える。現在の価格に基づく想定元本は約156億ドルで、内訳はコール106,200件、プット75,900件となっている。この満期は、米国の耐久財受注、ミシガン大学の消費者センチメントデータ、CMEビットコイン先物の決済と同日に重なる。Deribitのマックスペインは76,000ドルで、最も取引が集中している権利行使価格は70,000ドル。ここには最大規模のコールポジション（8,705 BTC）とプットポジション（7,653 BTC）が存在する。 Deribitのオプション満期、コール106,200件に対してプット75,900件 Deribitの権利行使価格別の内訳によると、182,000 BTC相当の未決済契約が9月25日（金）に満期を迎え、その内訳はコール106,200件、プット75,900件となっている。コールオプションは、買い手に一定の期日までにあらかじめ定められた価格でビットコインを買う権利を与える。一方、プットでは保有者がその価格で売ることができる。プット・コール・レシオは0.71で、

Pyth Networkの最近の投稿によると、Coinbaseはデリバティブ市場のインフラを強化しています。この暗号資産取引所はデリバティブ商品の拡充を進めており、Coinbaseのデリバティブ部門責任者もこの取り組みに積極的に関与しています。Pyth Networkは、デリバティブに対する機関投資家の関心が高まり続ける中、インフラを進化させることの重要性を強調しました。現在、暗号資産市場全体では、さまざまな資産の価格変動の勢いが変化し、まちまちのシグナルが見られます。 Coinbase、デリバティブ・インフラを強化 Coinbaseは、デリバティブ分野の取引インフラを強化するため、積極的なアプローチを取っています。Pyth Networkは、この取り組みにおける同社の積極的な役割を強調し、Coinbaseのデリバティブ部門責任者が直接関与していると指摘しました。同取引所がデリバティブ・インフラに注力する背景には、この市場分野に対する機関投資家の関心の高まりがあります。デリバティブ市場が進化する中、この動きは取引の動向に影響を与え、個人投資家と機関投資家の双方を引き付ける可能性がありま

BlockBeatsがTradingBeatsのモニタリング結果を引用して伝えたところによると、9月23日、トレーダーのHuang Licheng氏のアドレスでは、以前の400万ドルの含み益が完全に消失し、暗号資産市場が急落する中、現在は10万ドルの損失となっている。 このトレーダーはETHとHYPEのロングポジションを積み増す一方、ビットコインのロングポジションを削減した。現在のポジションは、25倍レバレッジの37,500 ETH（含み益4万4,000ドル）、40倍レバレッジの125 BTC（含み益4万5,000ドル）、10倍レバレッジの213,000 HYPE（含み損19万6,800ドル）となっている。

Coinglassのデータによると、9月23日、暗号資産市場では過去1時間に2億2,500万ドルの清算が発生した。清算総額のうち、ロングポジションは2億1,900万ドルを占め、ショートポジションは662万ドルを占めた。個別資産の清算では、Ethereum（ETH）が5,987万ドルでトップとなり、Bitcoin（BTC）が5,749万ドルで続いた。

Dogecoinは1週間で約25％上昇した後、0.10ドル付近で推移している。一方、クジラのウォレットは9月9日から9月14日にかけて、2億4,000万DOGEを超える量を蓄積した。買いが入ったのは、価格が約0.091ドルから0.081ドルに向けて下落していた時期だった。大口保有者は反発が始まった後ではなく、押し目の局面でトークンを買い増しており、この蓄積は心理的に重要な0.10ドル水準に向けたDOGEの回復に先行していた。 9月9日から14日の価格下落局面でクジラのウォレットが2億4,000万DOGEを蓄積 蓄積のタイミングは注目に値する。大口保有者は、ブレイクアウトがすでに始まった後ではなく、相場が弱含んでいた時期に約2億4,000万DOGEを買い増した。クジラのウォレットは、価格が約0.091ドルから0.081ドルに向けて下落していた間にもトークンを蓄積したと報じられている。その後、DOGEは急反発し、ショートポジションの清算が14％の上昇に寄与した。現在、DOGEは0.10ドルを、再び拒否される水準ではなくサポートに転換できるか試している。 Dogecoinの先物建玉が16.7

XRPは9月23日、1.61ドルで取引され、24時間で6％超上昇した。取引高は74億ドルに急増した。この上昇は、CMEのレバレッジファンドがXRPデリバティブにおける弱気エクスポージャーを大幅に縮小した動きと一致している。ポジションデータによると、これらのファンドは、9月8日時点で8,225万XRPだったネット・ショートポジションを、9月15日までに3,595万XRPまで削減した。これは4,630万XRPの減少にあたり、主にショートカバーによるものだった。

CoinDeskによると、約159億ドル相当のビットコイン（BTC）オプションが9月25日8:00（UTC）に満期を迎える。これは、DeribitにおけるBTCオプションの建玉総額435億ドルの37%に相当する。Deribitの最高経営責任者（CEO）であるLuuk Strijers氏は、四半期契約ではコールオプションが優勢で、プット／コール建玉レシオは0.69となっており、市場参加者が以前は価格上昇に賭けていたことを示していると指摘した。94億ドル相当のコールオプションのうち55%がイン・ザ・マネーであり、BTCオプションの最大ペイン価格は75,000ドルとなっている。

Hyperliquidの建玉は180億ドルに達し、2026年9月23日時点で、分散型デリバティブプラットフォームとして新たな史上最高値を記録した。この急増は、さまざまな暗号資産ペアにおける取引が活発化し、ユーザーのレバレッジを利用したポジションへの関心が高まっていることを反映している。

CoinsBeeは、グローバルな暗号資産ギフトカードプラットフォームとして、9月1日までの90日間において、TRON上のUSDTで完了した決済件数がBitcoinの約1.8倍、Ethereumの約1.9倍に達したと報告しました。この決済件数の優位性は、TRC-20の低コスト構造に起因しており、同プラットフォーム上の他のUSDTネットワークと比べて、より高い取引頻度とより大きな平均購入額を実現しています。このデータは、ステーブルコインの決済レールが手数料効率と決済速度をめぐる競争を強めていることを示しており、TRC-20は2026年の現時点までにCoinsBeeの全決済の16.23%を占め、2025年の9.92%からシェアを64%伸ばしました。 CoinsBee、2026年にTRC-20の決済シェアが64%上昇したと報告 CoinsBeeのデータによると、TRONネットワーク上のUSDT（TRC-20）は、2026年の現時点までに同プラットフォーム上の全決済の16.23%を占め、2025年の9.92%から上昇しました。この分析は、2026年6月4日から9月1日までに正常に支払われ、配達さ

Gate Newsによると、2026年9月14日から20日までのGate Researchのレポートでは、FRBが過去1週間に25ベーシスポイントの利上げを実施し、米国10年物国債利回りが5％近くまで上昇したことで、リスク資産全般が圧迫されたとしています。BTCとETHは週初に軟調に推移した後、反発し、週間パフォーマンスでは大半の伝統的なリスク資産を上回りました。 BTC ETFへの資金流入はほぼ横ばいとなった一方、ETH ETFは1億4,100万ドルの純流出を記録しました。Gate TradFiの週間取引量は約1,100億ドルでした。オンチェーンのステーブルコイン総供給量は小幅に減少したものの、流動性ステーキングトークンと融資需要は回復しました。デリバティブ市場では、BTCの建玉が6.42％増加し、資金調達率は週を通じてプラスを維持しました。

Bybitは本日、ツイートを通じて、POLYMARKETの新しい無期限契約「POLYMARKETUSDT」を開始したことを発表しました。この契約により、トレーダーはPOLYMARKETの将来の価格変動を予測して取引でき、プラットフォーム上の取引オプションが拡充されます。今回の開始は、暗号資産デリバティブへの関心が高まる中、デリバティブ市場を継続的に拡大し、革新的な商品を提供しようとするBybitの取り組みを反映しています。 Bybit、POLYMARKETUSDT無期限契約を開始 BybitはPOLYMARKETUSDT無期限契約を正式に開始し、直ちに利用可能としました。今回の発表は本日、Bybitのツイートを通じて行われ、同社の商品ラインナップに新たな選択肢が加わりました。無期限契約は一般に、レバレッジ取引の機会を求めるトレーダーから支持されています。この新しい契約は、Polymarket関連の取引により多くのトレーダーを呼び込むことを目的としており、暗号資産取引市場全体の幅広いトレンドにも沿ったものです。 Polymarketプラットフォームの背景 Polymarketは、政治から

HyperliquidのネイティブトークンHYPEは、約2か月で88%上昇し、現在は100ドルをわずかに下回る水準で推移している。一方、同プラットフォームの建玉は過去最高となる88億ドルを記録した。9月の史上最高値である96ドルに向けた上昇は、純粋な投機ではなく、実際の収益成長と加速する買い戻しプログラムに支えられている。建玉の過去最高更新は、デリバティブ市場でポジションが過度に集中していることを意味し、HYPEがレジスタンスを上回る水準を維持できなければ、その集中したポジションは上昇と下落の両方向に作用する。こうした動きのタイミングは、ビットコインが1月以来初めて85,000ドルを上回って回復したこととも一致している。これはリスク選好の変化を示しており、投機資金が広く無期限先物市場に戻るきっかけとなった。その中でHyperliquidは、そのフローの不釣り合いに大きな割合を吸収している。 上昇トレンドが続けば、TradingViewのHYPE USDTデータによると、当面のテクニカル目標は102ドルと118ドルになる。これらの水準に到達すれば、心理的な上限での反落ではなく、明確なブレ

TradingViewとToken Terminalによると、Hyperliquid（HYPE）は約2カ月で88%急騰し、トークン価格が重要な節目である100ドルに近づくなか、9月には史上最高値となる96ドルを記録した。同プラットフォームの建玉は現在、過去最高の88億ドルに達しており、前回の強気相場のピークだった10月の水準を上回っている。これは、前回の大幅なピーク時よりもポジショニングがアグレッシブになっていることを示唆している。 この上昇は、プロトコル収益の加速と買い戻しプログラムの拡大に支えられている。1日平均収益は、Q2の約150万ドルからQ3には300万ドルへと倍増し、8月中旬には1日当たりの収益が500万ドルを超えて急増した。これは、週次の買い戻し支出が500万ドルから2,000万ドルへと跳ね上がった時期と一致している。ビットコインが1月以来初めて85,000ドルを上回ったことで、投機資金が無期限先物市場全体に流入し、Hyperliquidはその流入の中で不釣り合いなほど大きな割合を取り込んだ。

CME Groupは火曜日、Bitcoin CashとUniswapの先物が、規制当局の審査を通過した場合、10月19日に上場する予定だと発表しました。シカゴに拠点を置くデリバティブ取引所は、2つのアルトコインが、規制対象の暗号資産先物のラインアップに単一資産商品として10番目と11番目に加わることを明らかにしました。今回の動きは、CMEが2月にCardano、Chainlink、Stellarの先物を開始し、5月にAvalancheとSuiの契約を上場したことに続くものです。アルトコインの価格リスクを管理する規制対象ツールに対する機関投資家の需要が高まっていることを反映しています。Bitcoin Cash先物は1標準契約で250 BCH、マイクロ契約で25 BCHを対象とし、Uniswap先物は1標準契約で10,000 UNI、マイクロ契約で1,000 UNIを対象とします。CMEによる暗号資産デリバティブの拡大は、同取引所の先物とオプションが2026年上半期に1日平均279,800契約、1日当たり83億ドルの名目取引高を記録する中で行われます。 CME Group、Bitcoin

CMEグループは火曜日、規制当局の承認を条件に、10月19日にビットコインキャッシュ先物とUniswap先物の取引を開始すると発表した。ビットコインキャッシュ先物では、250 BCHを表す標準契約と25 BCHのマイクロ契約が提供される一方、Uniswap先物では、10,000 UNIの標準契約と1,000 UNIのマイクロ契約が提供される。発表時点で、ビットコインキャッシュは338ドルで取引され、時価総額は60億ドルだった。一方、Uniswapは9.28ドルで取引され、時価総額は57億5,000万ドルだった。今回の取引開始により、CMEにとって単一銘柄の暗号資産先物商品は10番目と11番目となる。