デリバティブデータ

Bloombergが10月28日に報じたところによると、市場監視会社Solidus Labsは、2026年3月8日から10日にかけて、Hyperliquidの原油連動型無期限先物で総額1億7,000万ドルを超える不審な注文を特定し、スプーフィングに関連した市場操作の可能性に懸念を示しました。 Solidus Labsによると、2つの取引口座が取引板の片側に大口注文を繰り返し出しては取り消す一方で、反対方向の取引を執行していました。この3日間で、これらの口座は約11万9,000ドルの利益を上げました。取り消された注文の価値は、反対方向で約定した取引の価値のおよそ30倍でした。この動きは主にブレント原油の無期限先物で確認され、ウエスト・テキサス・インターミディエート（WTI）原油や天然ガスの契約でも同様のパターンが確認されました。Hyperliquid Labsは、すべての注文、取り消し、取引はオンチェーン上で公開記録されているため、独立した監視や規制当局による調査が可能だと述べました。

TradingBeatsによると、10月29日、合計331 BTC（2,652万ドル相当）のショートポジションを保有する2つのクジラアカウントは、BTCが現在の約80,131ドルから0.91%上昇すると清算される可能性がある。清算価格帯は80,861～80,867ドルに集中しており、一方のアカウント（0xa4de）は1,603万ドル相当のショートポジションを、もう一方（0x92a7）は1,050万ドル相当を保有している。

COINOTAGによると、新たに作成されたウォレットアドレスが木曜日未明にHyperliquidへ400万USDCを入金し、3,000 XMRの5倍レバレッジのロングポジションを開設しました。エントリー時の総エクスポージャーは約177万ドル相当でした。このアドレスは入金の直前に作成されており、それ以前の取引履歴はありませんでした。

Odailyのモニタリングによると、あるアドレスは10月15日から29日にかけてkPEPEの取引を30回行い、勝率は80%でした。10月29日04:01から12:24 UTCの間に、そのアドレスは約180,000ドル相当のロングポジションを建てて決済した後、約196万ドル相当のショートポジションを建て、そのうち約194万ドル相当を決済しました。

Liquid247.xyzによると、本日時点でHyperliquid上のアドレス0xe81309...6d74は、4,506万ドル相当の19,490.99 ETHのロングポジションを保有しています。執筆時点で、ETHは2,311.10ドルで取引されていました。

米連邦準備制度理事会（FRB）によると、FOMCは10月28日に政策金利を3.75%～4%に据え置き、トレーダーが大規模なデリバティブの満期を控える中、目先の政策をめぐる不透明感を払拭した。約110億ドル相当のビットコイン・オプション契約が10月30日に満期を迎える予定だ。満期を前にしたデリバティブデータによると、プット・コール・レシオは約0.53で、コールオプションがプットを大幅に上回っている。FOMC当局者2人は反対票を投じ、0.25ポイントの利上げを支持した。

BlockBeatsによると、MarvellとLumentumは10月29日午前、買収に向けた最終段階の協議に入った。早ければ来週にも取引が発表される可能性があるが、最終合意には至っていない。 このニュースを受け、Hyperliquidでは両銘柄の値動きが大きく分かれ、Lumentum（LITE）は20%超上昇した一方、Marvell（MRVL）は11%近く下落した。報道後の最初の1時間における両コントラクトの合計取引高は約$37.37 millionに達した。LITEのコントラクト価格は$1,071.1でピークに達し、建玉は$6.44 millionから$9.32 millionへ44.6%増加した。MRVLは$219.13まで下落した後に回復し、建玉は$9.1 millionから$10.06 millionへ10.6%増加した。

Coinglassのデータによると、10月29日時点で、Hyperliquidの大口投資家は現在、合計80億8,300万ドルの未決済ポジションを保有しています。ロングポジションは合計の46.41%にあたる37億5,100万ドル、ショートポジションは53.59%にあたる43億3,200万ドルです。ロングポジションの含み益は7,915万ドル、ショートポジションの含み損は2,961万ドルです。

ビットコインは、米連邦準備制度理事会（FRB）が金利を据え置き、政策当局者2人が即時利上げを支持して反対票を投じたことを受け、8万ドルを下回る79,735ドルまで下落し、24時間で1.6％安となりました。市場全体の軟調さを受け、イーサリアムは2.4％下落して2,302ドルとなりました。 暗号資産の清算額は24時間で3億9,592万ドルに達し、そのうちビットコインのロングポジションの清算額は5,204万ドルでした。米国の現物ビットコインETFには週間で4億2,360万ドルの資金が流入し、BlackRockのIBITが3億9,780万ドルを占めました。

新しいウォレットがHyperliquidに400万ドル相当のUSDCを入金し、モネロ（XMR）の5倍ロングポジションを3,000枚分開設しました。この動きは、CryptoTwitterのコメンテーター@lookonchainによって報告されました。暗号資産市場全体では、さまざまな資産が変動し、引き続きまちまちな動きを見せています。 新しいウォレットがHyperliquidに$4M USDCを入金し、モネロのロングポジションを開設 新しいウォレットはHyperliquidに400万ドル相当のUSDCを入金した後、モネロ（XMR）3,000枚分の5倍ロングポジションを開設しました。Hyperliquidは、ユーザーが最小限の手間で資産を取引できる分散型取引プラットフォームです。この動きは、暗号資産市場における資金配分の変化を示しています。 USDCの取引量と市場の状況 過去24時間、USDCの取引量は依然としてありません。USDCは米ドルにペッグされたステーブルコインで、さまざまな暗号資産市場での取引や流動性確保に広く利用されています。暗号資産市場全体では、さまざまな資産が変動し、引き続き

@lookonchainによると、新しいウォレットが最近、400万ドル相当のUSDCをHyperliquidに入金し、Monero（XMR）3,000枚の5倍レバレッジのロングポジションを開設しました。この資金配分は、より広範な市場環境がまちまちな中で、この資産に対する強気のセンチメントを示唆しています。

COINOTAGのデリバティブデータによると、Shiba Inu（SHIB）の建玉は10月29日に3,730万ドルまで減少し、トレーダーが市場の健全性を測る基準として用いる5,000万ドルの水準を下回りました。この縮小はデレバレッジを反映しており、現在、SHIBのデリバティブ市場で保有されているレバレッジポジションが減少しています。

ChainCatcherによると、Pump.funはHyperliquidと提携し、無期限先物契約の提供を開始しました。これにより、ユーザーはクロスチェーンブリッジを経由せずに、アプリ内のUSDC残高を使って直接取引できるようになります。この新機能では、Hyperliquidのオンチェーン無期限先物取引エンジンを活用し、暗号資産、株式、商品を取引できます。

暗号資産デリバティブ取引所Deribitでは、約110億ドル相当のビットコインオプションが10月30日に満期を迎える予定で、同プラットフォーム上のビットコインオプション未決済建玉全体の約3分の1を占める。この満期は、現在の価格水準付近に集中するヘッジ活動の活発化や、11月3日に迫る米中間選挙と重なっており、ボラティリティが高まる可能性への懸念が強まっている。Bloombergは10月29日、週前半に8万ドルを下回った後、シンガポール時間帯にビットコインが約81,100ドルで取引されていたと報じた。ヘッジフローの集中と選挙をめぐる不確実性により、市場の値動きが増幅する環境が生じている。 9万ドル超にコールオプションが集中、ガンマは7万5,000～8万2,000ドルの範囲に集中 満期を迎える契約では、権利行使価格が9万ドル、9万5,000ドル、10万ドルのコールオプションがプットオプションを上回っている。現在の約81,100ドルの価格が維持されれば、これらのコールは価値のないまま満期を迎える可能性が高い。満期を迎えるオプションのガンマの約70％が7万5,000ドルから8万2,000ドルの範