四半期ごとに、1億ドル以上を管理する投資会社は、証券取引委員会にフォーム13Fを提出する必要があります。本質的に、13Fは機関投資家が前の四半期に購入および販売した株式を明らかにし、ウォール街の「スマートマネー」が何を考えているのかについての手がかりを提供します。
ただし、従来の投資ファンド以外では、他の企業に投資している大企業も13Fを提出する必要があります。前四半期、人工知能(AI)の巨人である「アルファベット」 (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) は、猛烈なサイバーセキュリティ株への出資比率を 83% 削減しました。
アルファベットが売却した株を分析し、なぜそうしたのかを探ってみましょう。そこから、今がアルファベットのリーダーシップに従う良い時期かどうかについて私の意見を提供します。
アルファベットが第1四半期に行った大きな売却の1つは、CrowdStrike (NASDAQ: CRWD)でした。下の表は、アルファベットが過去1年間にCrowdStrikeで保有していた株数を示しています。
|カテゴリー |2024年第1四半期 |2024年第2四半期 |2024年第3四半期 |2024年第4四半期 |2025年第1四半期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | クラウドストライクの保有株式 | 855,789 | 427,895 | 427,895 | 427,895 | 74,230 |
データソース: 13F.info.
アルファベットは昨年の今頃、クラウドストライクのポジションを意味のある形で削減し始めましたが、インターネットおよびクラウドのリーダーは、サイバーセキュリティ株へのエクスポージャーに対して過去3四半期連続で変更を加えていませんでした。
では、なぜ今なのでしょうか？私は、AlphabetがCrowdStrikeのポジションを大幅に削減した理由として、大きく二つの理由を考えることができます。
画像出典: Getty Images. ## アルファベットがクラウドストライクの株を売却した理由は何か？
2024年第1四半期の終わり以来、CrowdStrikeの株はこの執筆時点で43%上昇しました(。これはS&P 500やNasdaq Compositeが生成したリターンを打ち破るだけでなく、サイバーセキュリティ分野のCrowdStrikeの多くの同業者よりもかなり高いものです。
CRWDデータ YChartsによる 覚えておいてください、昨年の夏、CrowdStrikeはそのソフトウェアプラットフォームにバグが見つかり、顧客の多くで広範な障害を引き起こしたため、広報の危機の中心にありました。この小さな危機にもかかわらず、CrowdStrikeの株は回復力を示し、昨年の7月の大規模な売り込みから反発しました。これらの動向を考慮すると、Alphabetは勢いに乗って売却し、利益を確保することを選んだと思います。
ストーリーは続きます。最近のCrowdStrikeの財務ガイダンスが投資家をあまり感心させなかったことを考えると、Alphabetが売却を決定したタイミングはかなり賢明だったと言えるでしょう。
AlphabetがCrowdStrikeへのエクスポージャーを減らした大きな理由は、同社が最近Wizを買収したことに起因していると思います。
ここ数年、アルファベットはサイバーセキュリティ分野で多くの買収を行ってきました。私にとって、Wizをクラウドベースのサイバーセキュリティ製品に統合することは、アルファベットの成長するAI部門の一部でもあり、CrowdStrikeとより直接的に競争する機会を表しています。
以下のチャートは、CrowdStrikeを他のサイバーセキュリティソフトウェア株のピアセットと比較し、価格対売上)P/S(倍率に基づいています。
YChartsによるCRWD PS比率データ CrowdStrikeはこのグループの中で最も高価な株の一つで、Cloudflareにわずかに遅れをとっています。さらに、CrowdStrikeとその仲間たちの倍率の違いは非常に大きく、広がりつつあるようです！
この評価の拡大にもかかわらず、CrowdStrikeの現在のP/Sは28.8で、過去5年間の最高値65.7の56%下回っています。
そのことを考慮すると、CrowdStrikeは実際に成熟したビジネスの兆しを示し始めていると思います。私が言いたいのは、評価が最初の印象では過大に見えるかもしれませんが、長期的なトレンドを考慮すると、現在の株価は妥当と見なされる可能性があるということです。実際、CrowdStrikeのP/Sレベルは、昨夏の障害のニュースが報じられた際の売却前の水準までほぼ回復しています。
私にとって、アルファベットはWizとの統合が進行中であるため、戦略的な理由からCrowdStrikeの持ち株を削減したのだと思います。また、より安定した機会に資本を再配分しようとしているのかもしれません。CrowdStrikeの株を売却する決定を促す他の要因はあまりなかったと思います。
私はCrowdStrikeをAIとサイバーセキュリティの交差点における魅力的な機会と見ています。どちらも巨大で拡大し続けるアドレス可能市場の機会です。長期的な投資視野を持つ投資家は、現在の評価でサイバーセキュリティのリーダーの株を今すぐ購入することを検討した方が良いかもしれません。
CrowdStrikeの株を購入する前に、これを考慮してください。
モトリー・フール・ストック・アドバイザーのアナリストチームが、今投資家が購入すべき10のベスト株を特定しました… そして、クラウドストライクはその中には含まれていませんでした。選ばれた10の株は、今後数年でモンスターリターンを生む可能性があります。
Netflixが2004年12月17日にこのリストに載ったのはいつだったか考えてみてください...私たちの推奨時に1,000ドルを投資した場合、639,271ドル!**または、Nvidiaが2005年4月15日にこのリストを作成したとき...私たちが推奨した時点で1,000ドルを投資した場合、804,688ドルになります!*
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*ストックアドバイザーのリターン（2025年5月19日現在）
アルファベットの役員であるスザンヌ・フレイは、モトリーフールの取締役会のメンバーです。アダム・スパタッコはアルファベットにポジションを持っています。モトリーフールはアルファベット、クラウドフレア、クラウドストライク、データドッグ、フォーティネット、オクタ、そしてズスケーラーにポジションを持ち、推奨しています。モトリーフールはパロアルトネットワークスを推奨しています。モトリーフールには開示ポリシーがあります。
アルファベットはこのモンスター人工知能)AI(サイバーセキュリティ株の持ち分を大幅に削減しました。あなたも追随すべきでしょうか？これはもともとモトリー・フールによって発表されました。
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アルファベットがこのモンスター人工知能(AI)サイバーセキュリティ株の持ち株を大幅に削減しました。あなたも追随すべきですか？
重要なポイント
四半期ごとに、1億ドル以上を管理する投資会社は、証券取引委員会にフォーム13Fを提出する必要があります。本質的に、13Fは機関投資家が前の四半期に購入および販売した株式を明らかにし、ウォール街の「スマートマネー」が何を考えているのかについての手がかりを提供します。
ただし、従来の投資ファンド以外では、他の企業に投資している大企業も13Fを提出する必要があります。前四半期、人工知能(AI)の巨人である「アルファベット」 (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) は、猛烈なサイバーセキュリティ株への出資比率を 83% 削減しました。
アルファベットが売却した株を分析し、なぜそうしたのかを探ってみましょう。そこから、今がアルファベットのリーダーシップに従う良い時期かどうかについて私の意見を提供します。
アルファベットはどの株を手放したのか？
アルファベットが第1四半期に行った大きな売却の1つは、CrowdStrike (NASDAQ: CRWD)でした。下の表は、アルファベットが過去1年間にCrowdStrikeで保有していた株数を示しています。
|カテゴリー |2024年第1四半期 |2024年第2四半期 |2024年第3四半期 |2024年第4四半期 |2025年第1四半期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | クラウドストライクの保有株式 | 855,789 | 427,895 | 427,895 | 427,895 | 74,230 |
データソース: 13F.info.
アルファベットは昨年の今頃、クラウドストライクのポジションを意味のある形で削減し始めましたが、インターネットおよびクラウドのリーダーは、サイバーセキュリティ株へのエクスポージャーに対して過去3四半期連続で変更を加えていませんでした。
では、なぜ今なのでしょうか？私は、AlphabetがCrowdStrikeのポジションを大幅に削減した理由として、大きく二つの理由を考えることができます。
画像出典: Getty Images. ## アルファベットがクラウドストライクの株を売却した理由は何か？
2024年第1四半期の終わり以来、CrowdStrikeの株はこの執筆時点で43%上昇しました(。これはS&P 500やNasdaq Compositeが生成したリターンを打ち破るだけでなく、サイバーセキュリティ分野のCrowdStrikeの多くの同業者よりもかなり高いものです。
CRWDデータ YChartsによる 覚えておいてください、昨年の夏、CrowdStrikeはそのソフトウェアプラットフォームにバグが見つかり、顧客の多くで広範な障害を引き起こしたため、広報の危機の中心にありました。この小さな危機にもかかわらず、CrowdStrikeの株は回復力を示し、昨年の7月の大規模な売り込みから反発しました。これらの動向を考慮すると、Alphabetは勢いに乗って売却し、利益を確保することを選んだと思います。
ストーリーは続きます。最近のCrowdStrikeの財務ガイダンスが投資家をあまり感心させなかったことを考えると、Alphabetが売却を決定したタイミングはかなり賢明だったと言えるでしょう。
AlphabetがCrowdStrikeへのエクスポージャーを減らした大きな理由は、同社が最近Wizを買収したことに起因していると思います。
ここ数年、アルファベットはサイバーセキュリティ分野で多くの買収を行ってきました。私にとって、Wizをクラウドベースのサイバーセキュリティ製品に統合することは、アルファベットの成長するAI部門の一部でもあり、CrowdStrikeとより直接的に競争する機会を表しています。
CrowdStrikeの株は今買っていますか?
以下のチャートは、CrowdStrikeを他のサイバーセキュリティソフトウェア株のピアセットと比較し、価格対売上)P/S(倍率に基づいています。
YChartsによるCRWD PS比率データ CrowdStrikeはこのグループの中で最も高価な株の一つで、Cloudflareにわずかに遅れをとっています。さらに、CrowdStrikeとその仲間たちの倍率の違いは非常に大きく、広がりつつあるようです！
この評価の拡大にもかかわらず、CrowdStrikeの現在のP/Sは28.8で、過去5年間の最高値65.7の56%下回っています。
そのことを考慮すると、CrowdStrikeは実際に成熟したビジネスの兆しを示し始めていると思います。私が言いたいのは、評価が最初の印象では過大に見えるかもしれませんが、長期的なトレンドを考慮すると、現在の株価は妥当と見なされる可能性があるということです。実際、CrowdStrikeのP/Sレベルは、昨夏の障害のニュースが報じられた際の売却前の水準までほぼ回復しています。
私にとって、アルファベットはWizとの統合が進行中であるため、戦略的な理由からCrowdStrikeの持ち株を削減したのだと思います。また、より安定した機会に資本を再配分しようとしているのかもしれません。CrowdStrikeの株を売却する決定を促す他の要因はあまりなかったと思います。
私はCrowdStrikeをAIとサイバーセキュリティの交差点における魅力的な機会と見ています。どちらも巨大で拡大し続けるアドレス可能市場の機会です。長期的な投資視野を持つ投資家は、現在の評価でサイバーセキュリティのリーダーの株を今すぐ購入することを検討した方が良いかもしれません。
今すぐCrowdStrikeに1,000ドルを投資すべきですか?
CrowdStrikeの株を購入する前に、これを考慮してください。
モトリー・フール・ストック・アドバイザーのアナリストチームが、今投資家が購入すべき10のベスト株を特定しました… そして、クラウドストライクはその中には含まれていませんでした。選ばれた10の株は、今後数年でモンスターリターンを生む可能性があります。
Netflixが2004年12月17日にこのリストに載ったのはいつだったか考えてみてください...私たちの推奨時に1,000ドルを投資した場合、639,271ドル!**または、Nvidiaが2005年4月15日にこのリストを作成したとき...私たちが推奨した時点で1,000ドルを投資した場合、804,688ドルになります!*
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*ストックアドバイザーのリターン（2025年5月19日現在）
アルファベットの役員であるスザンヌ・フレイは、モトリーフールの取締役会のメンバーです。アダム・スパタッコはアルファベットにポジションを持っています。モトリーフールはアルファベット、クラウドフレア、クラウドストライク、データドッグ、フォーティネット、オクタ、そしてズスケーラーにポジションを持ち、推奨しています。モトリーフールはパロアルトネットワークスを推奨しています。モトリーフールには開示ポリシーがあります。
アルファベットはこのモンスター人工知能)AI(サイバーセキュリティ株の持ち分を大幅に削減しました。あなたも追随すべきでしょうか？これはもともとモトリー・フールによって発表されました。
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