本期の要点:
1.Gate合約講座 初級コース:
ユーザーが技術分析のフレームワークを構築する手助けをします。この講座では、ローソク足の基礎、テクニカルパターン、移動平均線とトレンドライン、さらにはテクニカル指標の応用について学びます。
2.今回の講座では、「指標の王」と呼ばれるMACDの応用について解説します。指標の構成、技術的な意味、そして実際の取引における応用方法を紹介します。
一、なぜMACDが「指標の王」なのか
MACD指標は、契約取引プラットフォームの相場でデフォルトの第一指標であり、投資家が指標を学ぶ際の入門指標です。これはクラシックな指標であり、『指標の王』と呼ばれています。
次に、MACDの構成や技術的な意味、実際の応用方法を具体的に説明していきます。
MACD指標の重要性
1.最もよく使われる指標:
MACD指標は、多くの取引で使用されており、歴史的にも最も効果的かつ実用的な指標の一つとして知られています。
2.EMAを基にした振幅指標:
MACDは移動平均線(EMA)を基にしたオシレーター指標であり、トレンド相場とレンジ相場の両方で優れた効果を発揮します。
3.MACDのダイバージェンス:
MACDのダイバージェンス(乖離)は、底値での買いや天井での売りを行うための、最も有効なテクニカル分析手法の一つとされています。
4.進出場の判断基準:
MACDは、トレーダーが取引のエントリーとエグジットを判断する際に、最も使用される基準の一つです。買い時や売り時、そして市場の強気・弱気の状況を判断するために広く使われています。
二、MACD指標とは何か
MACD指標の英語名は「Moving Average Convergence Divergence」であり、中文では「指数平滑異同移動平均線」と呼ばれ、ジェラルド・アペル(Gerald Apple)によって考案されました。
MACD指標は3つの要素で構成されており、それぞれDIF(乖離値)、DEA(乖離値の平均値)、そしてBAR(ヒストグラム)です。DIFは図中で白線として表示され、「ファストライン」とも呼ばれます。DEAは図中で黄色い線として表示され、「スローライン」とも呼ばれます。初期のMACDはこの2本のファストラインとスローラインのみで構成されており、この2つの線の収束と乖離を用いて市場の状況を判断していました。
その後、MACDの広範な利用に伴い、BAR(ヒストグラム)が導入され、通称「赤緑柱」と呼ばれるようになりました。この赤緑柱はファストラインとスローラインの間の距離を示しており、指標そのものの本質には影響を与えませんが、指標をより見やすく、使いやすくするために追加されています。
三、MACD指標の実際の応用
(一)速い線DIFと遅い線DEAの値および線の位置
1.DIFとDEAがともに0以上(0ラインの上)で上昇している場合
市場は強気(多頭)相場にあることを示しており、買いのタイミング、または保有を続けることが推奨されます。
2.DIFとDEAがともに0未満(0ラインの下)で下降している場合
市場は弱気(空頭)相場にあることを示しており、売却や様子見のタイミングです。
3.DIFとDEAが0以上(0ラインの上)で下降している場合
市場は弱体化し、下降トレンドに入る兆候を示しています。この場合、売却や様子見を行うのが適切です。
4.DIFとDEAが0未満(0ラインの下)で上昇している場合
市場が反発し、上昇トレンドが始まる兆しを示しています。この場合は買いのタイミング、もしくはコインを保有して価格上昇を待つのが良いでしょう。
(二)速い線DIFと遅い線DEAのクロス状況
1.DIFとDEAがともに0ラインの上で、DIFがDEAを上抜ける場合
これは市場が強気であり、価格が再び上昇することを示します。この場合、買い増しや保有を続けて上昇を待つのが良いタイミングです。これはMACD指標における「ゴールデンクロス」の一種です。
以下の図にその例が示されています
2.DIFとDEAがともに0ラインの下にある状態で、DIFがDEAを上抜ける場合
これは市場が強気に転じる兆しであり、価格が底を打って反発する可能性を示しています。この場合、買いのタイミングやコインを保有する選択が推奨されます。これもMACD指標における「ゴールデンクロス」のもう一つの形式です。
以下の図にその例が示されています
3.DIFとDEAがともに0ラインの上にある状態で、DIFがDEAを下抜ける場合
これは、市場が強気から弱気に転じる兆しであり、価格が下落する可能性が高いことを示しています。このタイミングで、保有しているコインの大部分を売却するのが推奨されます。これがMACD指標における「デッドクロス」の一種です。
4.DIFとDEAがともに0ラインの下にある状態で、DIFがDEAを下抜ける場合
これは、市場が再び極端な弱気相場に入る兆候を示しており、価格はさらに下落する可能性があります。この場合、追加の売却や様子見を行うのが適切です。これもMACD指標における「デッドクロス」のもう一つの形式です。
以下の図にその例が示されています
(三) 指標のダイバージェンス
1.底ダイバージェンス(ブルダイバージェンス)
ダイバージェンスとは、価格が新高値(新安値)をつける一方で、指標がそれに従わず新高値(新安値)をつけない現象を指します。底ダイバージェンスとは、価格が新安値をつけたときに、DIF指標が同時に新安値をつけない現象を指します。
底ダイバージェンスは「ブルダイバージェンス」とも呼ばれ、買い方の力が蓄積されている過程を示しており、底値形成が完了し、買い方がいつでも上昇攻勢を仕掛ける可能性があることを示唆しています。底ダイバージェンスは、底部反転のシグナルです。ただし、実際の取引においては、ダイバージェンスが他の技術的な指標で相互に確認されることが望ましいです。例えば、ダイバージェンスが発生した際に、価格がトレンドラインや30日移動平均線を同時に突破するなどの現象があるとよいでしょう。
以下の図にその例が示されています
2.頂ダイバージェンス
頂ダイバージェンスとは、価格が新高値を更新しているにもかかわらず、DIF指標が同時に新高値を更新しない現象を指します。
頂ダイバージェンスは「空頭ダイバージェンス」とも呼ばれ、弱気の力が蓄積されている過程を示しており、市場がすでに天井に達している可能性を示唆します。これにより、弱気がいつでも下落攻勢を仕掛ける兆しとなります。頂背離は、トップからの反転シグナルとされています。
しかし、実際の取引においては、頂ダイバージェンスのシグナルを他のテクニカル指標で確認することが重要です。例えば、ダイバージェンスが発生した時点で、価格がトレンドラインや30日移動平均線を下抜けるといった状況があれば、より信頼性の高いシグナルと見なされます。
以下の図にその例が示されています
四、注意事項
1.ダイバージェンス後にもダイバージェンスが続く
ダイバージェンスは「底値拾いと天井売り」のための非常に有用な方法です。指標の初心者は、ダイバージェンスを見つけることを楽しむでしょう。しかし、経験豊富な投資家は、ダイバージェンスは優れた指標であるものの、「天井の中に天井があり、底の中に底があり、ダイバージェンス後にもダイバージェンスが続く」という状況が発生することを知っています。これは、強いトレンドの中では相場が簡単には終了せず、ダイバージェンスを使って天井や底を探しても、その後再びダイバージェンスが発生し、価格が以前の方向に進み続けることを意味します。
2.指標を機械的に適用しないこと
市場に入ったばかりのトレーダーは、技術指標を浅く理解した後、実際に契約で利益を得ると、「トレードの聖杯」を探す誤りに陥ることがよくあります。万能の指標を見つけ、それを使って取引すれば常に利益を得られると考えてしまいます。結果はどうなるか、想像に難くありません。市場に無情に打ちのめされ、大損することになるでしょう。単一の技術分析手法を機械的に適用することは、最終的に損失につながります。マクロサイクルの基礎を踏まえ、システマティックな技術分析手法を組み合わせて多角的に検証することで、不確実な相場の中で確実な利益機会を見つけることができるのです。
五、今回のまとめ
MACDは「指標の王」と称されており、もしあなたが学ぶべき指標が1つあるとすれば、それはMACD指標です。学習の際には、指標の応用を理解するとともに、その欠点も把握し、長所を活かして短所を補うようにし、他の技術分析手法と組み合わせて総合的に判断することが大切です。
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免責事項
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