Gateプライベートウェルスマネジメント月次レポート—2026年5月

5月、BTCは約2.9％下落し、ETHは11％以上の下落となりました。これは地政学的リスクの高まりと市場全体のリスク選好の低下によるものです。暗号資産市場のパフォーマンスが弱い中、クオントファンドは大きく回復し、90％の戦略がプラス収益を記録しました。中でも「Interstellar Hedging（USDT）」は累積収益18.6％を達成し、観測された全23期間でプラス収益を維持し、勝率100％を記録しました。一方、USDTおよびBTC戦略の最大ドローダウンは、BTC価格のドローダウンよりも大幅に低い水準にとどまりました。今後の見通しとして、AI投資が経済成長の主要な推進力として台頭し続ける一方、インフレが引き続き主要リスクとなっています。連邦準備制度理事会は、6月のFOMC会合で金利を据え置くとの見方が広がっています。

• 市場レビュー： 米国株式は5月も上昇を継続しました。これはAIバリューチェーン全体で予想を上回る決算と、年後半の利下げ期待の高まりが支えとなっています。一方、暗号資産市場は伝統的なリスク資産に比べて大きく劣後しました。地政学的緊張の高まりとリスクセンチメントの低下の中、BTCは局所的な安値まで下落し、ETHは2025年4月以降の上昇分をすべて戻しました。BTCは月間で約2.9％下落し、ETHは11％以上の下落となりました。
• Gate PWMプロダクトパフォーマンス： クオントファンドの基準価額は5月に広範に回復し、90％の戦略がプラス収益を記録しました。USDT戦略カテゴリの平均年率収益は5.2％となりました。全プロダクトの中で「Interstellar Hedging（USDT）」が最も高いパフォーマンスを示し、累積収益18.6％、全23計測期間でプラス収益を記録し、勝率100％となりました。リスク管理の観点では、USDTおよびBTC戦略の最大ドローダウンは、同期間のBTC価格のドローダウンを大きく下回りました。
• 今後の見通し： 基礎的な経済の勢いは堅調であり、第1四半期の企業投資は年率6.4％で成長しています。AI関連投資は経済成長の主要なエンジンとなりつつあります。インフレは引き続き主要なマクロリスクであり、連邦準備制度理事会は6月のFOMC会合でフェデラルファンド金利を据え置く見通しです。また、GENIUS法の実施ガイドラインが順次リリースされる中、ステーブルコイン規制フレームワークは立法段階から実務段階へと急速に移行しています。

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免責事項

暗号資産市場への投資は高いリスクを伴います。ユーザーの皆様には、ご自身でリサーチを行い、資産やプロダクトの特性を十分に理解した上で投資判断を行ってください。Gateは、これらの判断によって生じた損失や損害について一切責任を負いません。

Gate チーム
2026 年 6 月 10 日

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