Pemikiran pra pasar - 11 Jun 26

Hasil naik, dengan US 10Y di 4.55 dan 30Y di 5.03. Kami mengalami CPI yang relatif jinak kemarin dan pasar awalnya konstruktif sebelum perlahan turun menjelang penutupan.
$ORCL pendapatan juga tidak disambut baik oleh investor karena menandakan 1. BELI modal lebih banyak dan 2. Penambahan ekuitas. Akibatnya $ORCL turun 10% di pasar semalam. Pada harga ini, fundamentalnya baik (terutama jika bullish pada komputasi) tetapi secara jangka pendek, ada tekanan pada harga mengingat perusahaan sendiri menjual saham!
Di pasar Asia, KOSPI dan NKY keduanya hanya turun sekitar 1% hari ini. Ini sangat terbatas dan sangat kuat mengingat apa yang terjadi semalam di pasar AS. Kita juga tahu bahwa ada leverage dalam KOSPI - jadi mengapa pasar tetap begitu kokoh? Mungkin perlindungan ilahi? Saya bercanda. Tapi sejujurnya, kekuatannya mengejutkan saya dan saya pikir likuiditas akan membaik dari sini.
Di dunia memori, $SNDK mengungguli! Melihat harga NAND, ini sejalan...$285A juga kuat. Mengingat rilis Fable, dampak langsungnya adalah penggunaan memori tampaknya meningkat. Seberapa banyak yang sudah dihargai? Saya rasa di situlah alpha-nya.
Jika kita melihat semua sektor yang berbeda. Kita bisa melihat perbedaan antara membeli pemimpin sektor. Di neoclouds, $NBIS telah menunjukkan ketahanan harga yang luar biasa dibandingkan yang lain - terima kasih pada pelindung plot Leopold!
Dari segi aset, ada juga kelemahan berkelanjutan di logam seperti $XAU yang mencapai titik terendah lokal baru kemarin. Semua ini menunjukkan pengurangan likuiditas, mungkin karena kembali melakukan sentuhan cinta di Timur Tengah?
Menuju hari ini, saya berharap pasar akan bertransaksi jauh lebih kokoh karena penyedotan likuiditas IPO $SPCX sepenuhnya diselesaikan oleh pasar. Saya pikir ini sudah seharusnya terjadi kemarin, tetapi tidak terjadi karena pasar merangkak ke penutupan.
Semoga beruntung!