Degentrading

alasan yang sangat tidak menarik untuk aksi jual hari ini adalah bahwa kita sebelumnya naik 50% pada ticker seperti $SNDK, $NBIS. ingat—jangan FOMO di puncak, jangan panic sell di dasar. semoga beruntung

Pemikiran Pra-Pasar - 18 Agu 26
Imbal hasil lebih tinggi di seluruh kurva dengan rekor tertinggi baru pada 30Y di 5,3%. Di seluruh indeks, kita melihat Consumer staples tertekan sementara Energy naik (Lihat perincian kinerja sektor di tab RADAR > SECTORS). Dari sisi faktor, momentum dan beta tinggi telah memicu rebound yang sangat kuat dengan kenaikan MTD sebesar 7-9% (tab RADAR > ROTATION)
Di pasar AS semalam, kinerja kuat dipimpin sektor memori, sementara neoclouds secara umum tertekan. Kita juga melihat kembalinya kinerja semikonduktor naik dan hyperscalers turun.
Berita paling berdampak ad

Pemikiran Pra-Pasar - 17 Agu 26
Pasar Korea tutup hari ini untuk Hari Kemerdekaan. Sementara itu, $NKY naik sekitar 0,75%. Memory berkinerja kuat hari ini dengan $285A naik 15%. Saat ini harganya berada di 62 ribu JPY. Setelah buyback diumumkan, $285A turun ke level terendah 41 ribu JPY. Saya memutuskan untuk masuk saat retracement tersebut. Kini harganya hampir naik 50%.
Waktu terbaik untuk membeli justru saat situasinya menakutkan. Sebaliknya, waktu terburuk untuk membeli adalah saat semuanya terasa begitu aman.
Sebagai investor ritel, Anda tidak punya alasan untuk mengambil posisi short.

Pemikiran Pra-Pasar - 14 Agu 26
Hari investor $SNDK kemarin memicu rebound besar di seluruh sektor memori. Secara kolektif, seluruh komunitas investor mengingat bahwa $SNDK dan perusahaan-perusahaan memori lainnya memiliki cukup kas dan berkomitmen untuk membeli kembali saham. $SNDK memperkirakan akan mengumpulkan nilai sekitar 94 miliar dari 8 klien dan memperkirakan akan mengembalikan 100% kas berlebih kepada para pemegang saham.
Sangat ironis bahwa sektor memori bangkit tepat ketika beberapa suara paling lantang di fintwit berubah bearish. Selalu ingat, ada alasan mengapa peran analis di

$SNDK naik 15% hari ini - ingat siapa saja yang bersikap bearish di titik terendah - siapa saja yang memberi tahu Anda seluruh strateginya - bahwa pembeli baru memori adalah perusahaan itu sendiri dan modal yang sabar.

Pemikiran Pra-Pasar - 13 Agu 26
Imbal hasil berada di level tertinggi—dengan imbal hasil 30Y sebesar 5,25% dan 10Y sebesar 4,68%. Pada titik ini, saya pikir orang-orang secara umum telah menerima bahwa suku bunga bebas risiko akan tetap tinggi. Apa artinya ini? Biaya ekuitas juga lebih tinggi. Poin saya adalah bahwa hanya bisnis berkualitas tinggi dengan arus kas tinggi yang layak diinvestasikan. Semua yang lain akan menghadapi rintangan untuk dilewati. AI adalah pembangunan berskala peradaban dan akan menjadi satu-satunya permainan yang ada.
Ulangi setelah saya—musim panas Neocloud.
Pasar Asi

Kapan Burry menyerah atas posisi short-nya?

ULANGI SETELAH SAYA - MUSIM PANAS NEOCLOUD

Pemikiran Pra-Pasar - 11 Agu 26
Imbal hasil AS naik sekitar 3-4 bps di seluruh kurva, seiring kenaikan harga minyak. Ada banyak berita utama dengan tingkat kepentingan yang beragam sepanjang malam.
Pertama adalah pengakuan AS yang cukup langsung mengenai ketidakberdayaan relatif mereka di Iran, yang kemungkinan berarti konflik ini akan berlarut lebih lama sebagai konflik tingkat rendah. Yang pada akhirnya bukan hal yang buruk.
Berikutnya, $NVDA Jenson mengumpulkan 6 pihak lawan transaksi utama untuk kesepakatan pendanaan senilai 500 miliar. Angka ini terasa sangat spesifik. Dugaan saya, peneri

Dalam sebuah unggahan pasar yang sama sekali tidak terkait—di Singapura, kita selalu memiliki ekonomi berbentuk K. Yang semakin jelas dan berbahaya adalah bahwa bagian bawah K telah sepenuhnya jatuh ke jurang.
Pertama—para pelajar. Lulusan baru sedang menatap jurang tanpa dasar dalam mencari pekerjaan penuh waktu, dengan banyak dari mereka menyesuaikan kembali ekspektasi. Ada pekerjaan, hanya saja bukan pekerjaan yang ingin mereka lakukan.
Berikutnya—UKM/bisnis. Banyak bisnis yang membutuhkan properti (seperti F&B, ritel) pada dasarnya sudah mati/terjebak di bawah air. Setelah dikurangi biaya

wow - mereka benar-benar membuat semua orang beralih dari memory ke photonics hanya untuk menjatuhkan photonics 10% dalam satu sesi, wkwk

Pemikiran Pra-Pasar - 10 Agu 26
Imbal hasil tidak berubah menuju sesi Asia. Emas dan Minyak juga tetap tidak berubah saat kita memasuki pekan baru.
Perdagangan Asia berlangsung tenang dengan KOSPI naik 0,65% dan NKY naik 2%. Pasar Korea masih terseret turun oleh $0660, meskipun tampaknya semakin mungkin bahwa arus penjualan jangka pendek mulai mengering. Menurut saya, kemungkinan besar $SKHY PA akan menyerupai $Samsung - BofA juga memperkirakan bahwa $0660 akan mengembalikan 50% FCF - berdasarkan ekspektasi 140 triliun won (98 miliar) pada 2026 dan 240 triliun won (170 miliar) pada 2027 - $066

Pemikiran Pra-Pasar - 10 Agu 26
Imbal hasil tidak berubah memasuki sesi Asia. Emas dan minyak juga tetap tidak berubah saat kita memasuki pekan baru.
Perdagangan Asia berlangsung sepi dengan KOSPI naik 0,65% dan NKY naik 2%. Pasar Korea masih terseret turun oleh $0660, meskipun tampaknya semakin mungkin bahwa arus penjualan jangka pendek mulai mengering. Menurut saya, kemungkinan besar $SKHY PA akan menyerupai $Samsung - BofA juga memperkirakan bahwa $0660 akan mengembalikan 50% FCF - berdasarkan ekspektasi 140 triliun won (98 miliar) pada 2026 dan 240 triliun won (170 miliar) pada 2027 - $066

Akhir pekan lalu, saya menghadiri pemakaman. Pengingat yang baik untuk memperhatikan orang-orang terkasih dan menghargai mereka. Hidup lebih dari sekadar angka di layar!

$CRWV naik sementara $NBIS terpukul menunjukkan bahwa likuiditas semikonduktor belum kembali seperti dulu.