Degentrading

tutup pasar - 29 Mei 26
Aliran rebalancing besar menuju penutupan. $NVDA dijual dari 217 ke 211 sementara $MSFT dan $ORCL ditawar naik. Pada dasarnya semis dijual sementara perangkat lunak ditawar. $SMH vs $IGV. Di area lain, $NBIS dan sisa ruang neocloud terkena dampak dalam perdagangan awal, namun mereka telah memulihkan keuntungan mereka untuk $NBIS dan $CRWV, Khususnya jika komputasi terbatas, ini memperkuat narasi untuk keduanya $CRWV dan $NBIS untuk melakukan kenaikan. $NBIS baru-baru ini diumumkan sebagai pilihan Leopold - apakah itu memberinya perlindungan plot? Saya ingin melihat pen

berpikir ke depan - dalam hal kebijakan industri AS - saya mengharapkan investasi USG ke energi nuklir diumumkan dalam waktu dekat. Bersamaan dengan perluasan tesis reli - nuklir kemungkinan besar akan mendapatkan dorongan dalam hal ini. Dengan seberapa besar momentum yang didorong oleh beberapa nama ini - saya tidak akan terkejut melihat kenaikan 2x dalam sebulan jika tesis USG terwujud.
Sektor SMR adalah tempat saya terutama melihat - ini adalah beta tertinggi dan paling refleksif dari seluruh perdagangan nuklir. Perusahaan-perusahaan ini hampir tidak memiliki pendapatan yang dapat diandalka

pemikiran tengah hari -29 Mei 26
Rally meluas ke seluruh nama perangkat lunak yang mendapatkan penilaian kembali - pada level ini meskipun mereka naik 10% - letakkan dalam konteks bahwa banyak nama masih turun 30-40% tahun ini. Uranium juga bangkit kembali dari penurunan 5% secara keseluruhan menjadi sedikit positif naik 2%. Neoclouds sebagai sektor dihukum keras dengan nama-nama yang diperdagangkan turun 5%, $NBIS juga turun 2%. $ORCL menunjukkan performa yang kuat, naik 10% untuk hari ini - menurut saya tidak mengherankan - saya pikir $ORCL mengakhiri tahun dengan rekor tertinggi baru.

Setiap kali CT mulai berteriak bahwa 10 juta bukanlah uang yang banyak.... pasar kemudian meledak dan kita mengetahui bahwa kebanyakan orang bahkan tidak pergi dengan 500 ribu.....

pemikiran pra pasar 29 Mei 26
Hasil AS sedikit lebih lembut - 10 tahun sekarang di 4,45% dan 30 tahun di 4,98% - itu adalah 5bps pada 10 tahun dan 2bps pada 30 tahun. ES juga secara bersamaan berada di level tertinggi 7585. NKY, KOSPI keduanya menunjukkan performa yang kuat - naik 2,5% dan 3,5% masing-masing.
Ini terjadi setelah sesi AS yang sangat kuat di mana kita melihat reli meluas di luar nama memori dan semi langsung. Memori dibuka dengan kuat sebelum mengembalikan sebagian besar kenaikannya, namun $SNDK mengalami perubahan nada dibandingkan performa sebelumnya dengan $MU di mana diper

Pembaruan - Sistem Referensi
- Kami telah mengirimkan sistem referensi baru. Teman yang berdagang melalui tautan Anda mendapatkan diskon 10% dari biaya - sementara Anda juga mendapatkan 10% dari biaya mereka yang dibayarkan!

Bagi orang-orang yang menginginkan cara untuk memperdagangkan $PRL secara instan dan memiliki perdagangan yang cocok dibandingkan menunggu.

pemikiran pra-pasar 28 Mei 26
Hasil AS sedikit lebih tinggi dengan 10 tahun di 4,5% 30 tahun di 5,03%. Semalam ada beberapa gesekan di Iran, namun risiko tidak bereaksi secara luas terhadap itu. Dalam perdagangan Asia, NKY dan KOSPI ditutup sedikit lebih lemah turun sekitar 0,5% sementara pasar STAR China ditutup naik 1,5%.
Di balik pergerakan indeks ini, KR mengalami pergerakan intraday 5% dengan KOSPI di level terendah 7,8k saat makan siang. dengan kelemahan dipimpin oleh Samsung sementara SK Hynix tampil jauh lebih kokoh dengan pemulihan yang lebih kuat. 285A Kioxia juga tampil baik dengan

pemikiran pra-pasar 27 Mei 26
Hasil sedikit melemah dengan 10T di 4,47 dan 30T di 5%. Ini telah mendukung ES untuk diperdagangkan di kisaran tinggi baru-baru ini dan tahun ini. Dalam perdagangan Asia awal, Jepang datar untuk hari ini sementara Kospi, Taiwan berhasil meningkat sekitar 2%. China secara signifikan turun hari ini.
Yang menarik bagi saya adalah kinerja di balik layar. $MU diperdagangkan di kisaran 940-an akan memberikan dorongan besar ke SK Hynix dan Samsung - yang telah terwujud dengan SK naik 10% dan Samsung naik 3%. Namun, menariknya, $285A Kioxia yang membuka hari dengan kuat d

Pemikiran pra-pasar 25 Mei 26
Libur hari Memorial di AS, saham tidak dibuka namun eminis dan futures nq sedang diperdagangkan. ES dibuka sekitar 7520 di pagi hari - dengan sedikit dorongan positif dengan kinerja yang sangat kuat di perdagangan pasar Jepang Asia (naik sekitar 3%)
Nama-nama semi di pasar JP terus menunjukkan kekuatan yang meningkat. 285A Kioxia naik hampir 13% dengan nama-nama terkait semi lainnya naik 5-10%. Sementara itu 9984 Softbank juga menembus level 7k saat pasar menutup celah valuasi untuk taruhan leverage Masa.
WTI Jul turun sekitar 5,5% dalam beberapa jam mencerm

$BTC pecah secara mendadak pada hari Jumat - saya pikir kita akan mendapatkan beberapa berita utama selama akhir pekan. mengurangi risiko saya.

pemikiran pra pasar 22 Mei 26
Hasil US melanjutkan pergerakan mereka dengan penurunan perlahan dengan 30 tahun di 5,08 dan 10 tahun di 4,55 - sekitar pergerakan paralel turun 10bps. Saham AS kuat untuk hari ini dengan ES di 7480, mendekati tertinggi sebelumnya di 7500-an. Dalam perdagangan Asia KOSPI hampir datar.
Mengingat kinerja kuat $SNDK kemarin selama jam AS, 285A Kioxia juga diperdagangkan sedikit lebih kuat di 57k JPY - untuk konteks ini adalah rentang tertinggi yang diperdagangkan Kioxia. Ada juga lebih banyak berita keluar dari solusi alternatif dari harga memori yang tinggi - te

pemikiran penutup 21 Mei 26
memori dibuka dengan kuat dengan SNDK khususnya melonjak 10% sementara MU naik 3%. $SNDK telah mencapai puncak 1620 dalam jangkauan. Mengingat skew atas, opsi panggilan sebenarnya cukup berharga untuk mengekspresikan pandangan kenaikan.
di luar semikonduktor, saya memperhatikan sektor lain dengan kinerja yang sangat kuat yang tidak banyak dibicarakan di X - sel bahan bakar. $NBIS menandatangani kesepakatan dengan $BE - ini mulai menyesuaikan harga $BE, $FCEL dan $ENPH. Nama-nama baterai naik sekitar 10-30% hari ini menunjukkan kinerja yang sangat kuat. Untuk

pemikiran pra pasar - 20 Mei 26
Hasil US berada di level tertinggi. Untuk konteks, 5,18% pada 30 tahun adalah yang tertinggi sejak era 2007-2008. Pada 10 tahun kita berada di 4,65%. Sebelumnya, angka 5% untuk 10 tahun melihat banyak pembicaraan keras dan intervensi. Level yang saya perhatikan - 5,8% pada 30 tahun, 5% pada 10 tahun.
$NVDA melaporkan pendapatan hari ini setelah pasar tutup. Ekspektasi adalah pendapatan sebesar 79 miliar dan EPS sekitar 1,8. Namun catatan adalah bahwa semua orang mengharapkan $NVDA mengalahkan angka-angka ini. Jadi apa ekspektasi sebenarnya? Menurut saya, kecua

pemikiran pasar 19 Mei 2026
Hasil pada puncaknya, 30T di 5,18 dan 10T di 4,65. SPX, XAU dan $BTC semuanya diperdagangkan lebih lemah.
Menuju pembukaan, kami melihat reaksi kuat dari kompleks semi dengan $MU $SNDK dan nama-nama fotonik bahkan $LITE rebound 3% dalam satu lilin menjelang pembukaan.
Narasi tentang pemasok China yang memasuki pasar pada tahun 2027 juga semakin mendapatkan perhatian luas, begitu pula dengan Samsung dan SK Hynix yang keduanya mempercepat pembangunan pabrik mereka. Secara fundamental, pertanyaan apakah memori tetap siklik atau melarikan diri dari siklus itu benar-b

jika saya harus memilih pasar yang akan sangat volatil - itu akan Korea. $EWY $KOSPI. Fakta bahwa ritel telah memanfaatkan margin untuk menawar nama Korea akan menghasilkan volatilitas berlebih. Lebih banyak ke arah penurunan daripada kenaikan karena panggilan margin dapat memicu panggilan margin lebih lanjut.

Pemikiran pra pasar - 18 Mei 26
Sorotan pada hasil karena mereka terus naik di seluruh dunia. US30 dan 10Y melewati 5,15 dan 4,63 masing-masing dalam perdagangan Asia awal. sementara itu JGB juga mengalami pergerakan besar dalam tingkat jangka panjang hampir 15bps!....sebagai akibatnya, aset risiko dibuka lebih rendah dalam perdagangan Asia dengan beberapa yang pulih di sesi Eropa. yang menonjol dengan kekuatan - $MU dibuka lebih rendah tetapi pulih ke tertinggi hari Jumat ~740. $SMH juga diperdagangkan sekitar 550-an sebelum pulih ke 560-an,
Aset yang menunjukkan kelemahan - $btc, $eth - krip

pemikiran pra pasar
- saat pembukaan Eropa ada beberapa berita positif tentang normalisasi perdagangan antara AS dan China, namun itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap SPX. lucunya, itu malah turun! - ini bagi saya menandai perubahan nada dalam struktur pasar selama 6 minggu terakhir.
- kami mengalami penutupan besar CTA untuk memulai reli ini di bulan April, - kemudian CTA memiliki sekitar 50B untuk dibeli jika pasar rebound ke atas. Tidak mengatakan pasar akan turun 5%, tetapi tekanan jual yang setara sekarang tampaknya sekitar 180B jika kita benar-benar mengalami celah di bawah.
pemikiran