Degentrading

Pemikiran Pra-Pasar - 7 Agu 26
Imbal hasil obligasi Treasury naik tipis di sepanjang kurva bersamaan dengan pergerakan minyak mentah. Selain WTI, komoditas lain yang menarik dan sedang bergerak adalah XAU dan XAG. Secara khusus, positioning short di seluruh kompleks XAG dapat memicu pembelian lanjutan jika kita melihat pergerakan naik yang berkelanjutan di sana.
Pasar AS semalam bergerak turun, mencerna kenaikan dari beberapa hari terakhir. Saham semikonduktor terpukul secara menyeluruh kemarin, dengan Memory khususnya mengalami retracement setelah laporan pendapatan SNDK. Sebagian besar kerus

burry melakukan short $ORCL di 144 dan $NBIS di 211

$SHAZ pendapatan - tidak ada yang baru kecuali kontrak B300s 5 tahun (disepakati sekitar 4,15, kontrak tersebut memiliki payback sekitar 3 tahun (termasuk shell), 2 tahun sisanya merupakan laba murni) ....1,9 miliar kas di neraca, memiliki utang konversi. Kapitalisasi pasar 2 miliar.

Pemikiran Pra-Pasar - 6 Agu 26
Imbal hasil obligasi AS tidak berubah, minyak mentah terus bergerak di dekat titik terendah rentang. Penggerak utama sesi Asia adalah reaksi pasar terhadap sesi AS semalam serta laporan pendapatan SNDK.
Ada beberapa hal yang perlu diurai di sini. Selama sesi AS, terjadi konsolidasi luas baik pada indeks maupun sektor-sektor yang menjadi penggerak utama dalam beberapa hari terakhir. Neocloud, memory, dan hyperscaler terbebani saat pasar mencerna pergerakan cepat dalam beberapa hari terakhir.
Laporan pendapatan $SNDK - pendapatan sekitar 9 miliar dolar AS vs 8,6 m

setelah aturan baru untuk margin Korea - warga Korea kini membeli ETF KOSPI inverse 2x...
Dengan aturan setoran ₩30 juta untuk leverage saham tunggal, ETF inverse indeks dibanjiri pembeli — investor ritel membeli ₩500 miliar.
Aturannya: berlaku mulai 31 Juli, setoran minimum untuk ETF/ETN leverage saham tunggal naik dari ₩10 juta menjadi ₩30 juta, dan efek pengganti (saham, ETF, obligasi) yang sebelumnya dapat diperhitungkan hingga 70% tidak lagi memenuhi syarat.
Hari pertama: investor ritel menjual bersih lebih dari ₩1 triliun produk leverage saham tunggal. Penjualan terbesar adalah KODEX SK

Arus rebalancing 9B saat ini

Saat nilainya lebih rendah, tidak ada yang mau membeli. “Puncaknya sudah ada” .. Sekarang lihat dia melesat ke ATH tanpa kamu. Apa yang berubah? Kami sudah mengeluarkan semua tangan lemah.

bayangkan setelah semua kekacauan ini di semis, kita menembus ke level tertinggi sepanjang masa di SPX

Pemikiran Pra-Pasar - 3 Agu 26
Imbal hasil AS lebih rendah dari titik tertinggi yang ditetapkan pada minggu sebelumnya. JPY juga menguat setelah gambar nakal Bessent. Masalah dengan makro adalah interpretasinya sulit. Meski seseorang bisa menganggap apresiasi JPY sebagai sinyal bearish bagi aset berisiko, Anda juga bisa menyebut panduan Bessent yang pelan menurunkan JPY sebagai pembalikan mudah dari carry trade, yang membantu membatasi imbal hasil di AS. Narasi mana yang akan menang? Sulit dikatakan saat ini.
Namun, pembangunan AI akan memicu kenaikan imbal hasil. Ini sederhana: utang harus di

Apakah ada seseorang yang bekerja atau menjalankan pusat data di Singapura?

Bagi yang mengutip bahwa CBS tidak pernah pulih setelah Bill Hwang, ingat bahwa Bill memiliki paparan ekonomi lebih dari 50% terhadap CBS — sementara situational awareness itu besar, mereka tidak pernah sampai ke level memiliki 50% market cap dari saham masing-masing mereka

Market Update - 30 Jul 27
Di catatan pra-pasar saya - saya membahas tentang pantulan awal berbentuk V - sekarang kita ada di bagian proses itu. Mengingat seluruh portofolio untuk SALP dijual ke cit sec, twap langsung yang tak henti untuk $NBIS, $SNDK, $BE sudah hilang...dan Anda bisa langsung melihat saham melonjak 30%... Namun, berikutnya adalah penurunan pelan-pelan karena Cit Sec melepas persediaan ke pasar. Ini akan menjadi pertarungan antara dana yang punya kas untuk dikerahkan dan C/S yang menjual portofolionya.
Rencana permainan saya untuk bagian ini hanya dengan tetap sabar untuk sisa

Citadel membeli portofolio saham dari SA? Aku penasaran perusahaan mana satu-satunya yang memutuskan untuk mengeluarkan seruan kenaikan suku bunga 25bp….

pod mana yang meledak? "the leopod" - kamu dipersilakan karena ada sumber kegembiraan di masa-masa sulit ini