Degentrading

Market Update - 30 Jul 27
Di catatan pra-pasar saya - saya membahas tentang pantulan awal berbentuk V - sekarang kita ada di bagian proses itu. Mengingat seluruh portofolio untuk SALP dijual ke cit sec, twap langsung yang tak henti untuk $NBIS, $SNDK, $BE sudah hilang...dan Anda bisa langsung melihat saham melonjak 30%... Namun, berikutnya adalah penurunan pelan-pelan karena Cit Sec melepas persediaan ke pasar. Ini akan menjadi pertarungan antara dana yang punya kas untuk dikerahkan dan C/S yang menjual portofolionya.
Rencana permainan saya untuk bagian ini hanya dengan tetap sabar untuk sisa

Citadel membeli portofolio saham dari SA? Aku penasaran perusahaan mana satu-satunya yang memutuskan untuk mengeluarkan seruan kenaikan suku bunga 25bp….

pod mana yang meledak? "the leopod" - kamu dipersilakan karena ada sumber kegembiraan di masa-masa sulit ini

Saya tidak tahu alasannya, tapi sama seperti itu juga, aktivitas jual beli untuk barang tertentu tampaknya berhenti setelah pukul 12.30 ET.

Pemikiran Pra-pasar - 29 Jul 26
Imbal hasil lebih rendah dari kemarin saat kita mendekati hari FOMC. Aksi harga predator terlihat pada pembukaan Asia. Setelah pengumuman pendapatan $0660 di mana terjadi kekeliruan, pasar awalnya turun dengan gap, dengan perdagangan $0660 ke level 1,4 juta KRW. Ini ternyata hanya gertakan karena kemudian memulihkan kerugian ke level 1,6 juta KRW — memicu reli simpati lintas nama di sesi semalam AS. Namun, ini tidak bertahan lama karena $0660 kemudian menargetkan level dukungan 1,2 juta KRW, dengan $MU trading ke level 750-an dan $SNDK secar singkat menyentuh di

$BE pendapatan
EPS 0,78 vs 0,41 yang diperkirakan
Pendapatan 1,06 miliar vs 827 juta yang diperkirakan

Pembaruan Pasar - 29 Jul 26
$MU 820, $SNDK 1111 NBIS $170

Tickers di bawah level terendah 17 Jul dibandingkan rekan-rekannya yang berada di atas
SNDK vs MU
NOK
SKHY vs Samsung
ALAB vs CRDO

$ORCL vs Tenor - sementara spread kreditnya jelas lebih tinggi dibanding sebelumnya (seharusnya begitu mengingat utang yang sedang diambil) - levelnya belum mendekati kondisi tertekan. Waspadalah terhadap orang-orang penipu yang bilang $ORCL sudah pasti hancur karena utangnya diperdagangkan dengan diskon 30-50%. Lihat $TLT atau $ZROZ?

Pratinjau Sebelum Pasar - 24 Jul 26
Imbal hasil hampir tidak berubah dari kemarin. Di perdagangan Asia, pasar secara umum melemah setelah penutupan yang lemah di sesi NY. $KOSPI turun 5,7% sementara $NKY turun 2,7%. Memori secara luas lebih lemah dengan $0660 turun 7% dan $285A turun 10%. Ini menyeret perdagangan pra-pasar di $MU dan $SNDK —keduanya turun sekitar 2% saat ini.
Sebelum saya membahas performa Asia - penting untuk melihat sesi AS kemarin. Kita punya rata-rata -5% di Mags7/Bag7 (lihat heatmap di sementara semikonduktor justru menguat. Pasar mengantisipasi bahwa $GOOG bukan ma

Pemikiran Pra-Pasar - 23 Jul 26
Imbal hasil AS sedikit naik—dengan taruhan kenaikan suku bunga The Fed ikut menguat seiring harga minyak. WTI kini hampir menyentuh 90, setelah bulan lalu sempat menguji level terendah dengan angka 6 di depan.
Di pasar Asia, $KOSPI naik 4% sementara $NKY naik sedikit. $SKHYNIX (atau $SK HIJINX) naik hampir 6%. $SKHY juga telah menegaskan bahwa batas ADR berada di 2,5%—yang berarti tidak ada penerbitan saham baru. Ini berarti secara efektif $SKHY adalah saham “ingatannya” dengan kapitalisasi pasar 30 miliar. Saya perkirakan premi 51% akan terus melebar dari s

Rekap EOD - 22 Jul 26
Sesi NY berlangsung datar dengan semua orang jelas menunggu hasil $GOOG . OAI juga mengumumkan kenaikan belanja hingga 750 miliar dari 600 miliar hingga 2030... capex...
Mari kita bahas hasil $GOOG .
Pertama, semianalysis memposting tweet tentang pendapatan $GOOG cloud yang terutama berasal dari penjualan TPU dan karenanya menjadi pemain perangkat keras. Itu jauh dari kebenaran. Mereka hanya salah membaca transkrip. Yang dikatakannya adalah pendapatan $GOOG cloud terbagi menjadi lini produk (terutama penjualan TPU) dan lini layanan (menjual layanan cloud). Tentu saja pend

Pemikiran Pra-Pasar - 21 Jul 26
Kebangkitan kuat di seluruh pasar di Asia. Baik KOSPI maupun NKY naik lebih dari 3% pada hari ini, dipimpin oleh pantulan kuat di sektor memori. $0660 naik hampir 5% pada hari ini sementara $285A naik 17% pada hari ini setelah menyentuh titik terendah di 49,6k — Kembali pada catatan saya pada 17 Jul (Kamis), saya menyoroti bahwa zona 49-52k adalah zona dukungan yang kuat untuk nilai yang baik.
Di pra-pasar, $SNDK dan $MU keduanya naik lebih dari 5% sejauh ini. Dengan $GOOG yang pendapatannya akan dirilis, saya pikir kita akan melihat penyesuaian ulang posisi

Rekap EOD - 20 Jul 26
Pasar AS dibuka dengan kuat, dengan reli keranjang Neoclouds melonjak kencang (segera Anda akan bisa melihat sektor mana yang berkinerja baik di $IREN dan $CIFR memimpin reli - $IREN mengumumkan kesepakatan baru senilai 2,8 miliar, sehingga total YE ARR-nya menjadi lebih dari 4 miliar. Bagian lain dari keranjang neocloud turut menikmati reli karena dunia mengakui bahwa kita memang menghadapi keterbatasan komputasi. Dalam catatan hari Minggu saya, saya menulis bahwa "valuasi neo ada di dasar rentang. Jika Anda tidak percaya pada NBIS, pertimbangkan untuk melakukan bask

Rekap EOD - 17 Jul 26
Sesuai isi: singkat karena saya mengetik ini saat sedang pergi. Harga pra-pasar menandai titik terendah untuk beberapa ticker seperti $SNDK, $MU, $NBIS. Memasuki sesi NY, kami mengalami penurunan awal sebelum harga pada nama-nama yang sudah tertekan ini melancarkan pantulan kuat. Namun pantulan itu merembet melemah hingga penutupan.
Dari sisi fundamental, lebih banyak pengujian menunjukkan bahwa Kimi K3 tidak lebih murah daripada GPT. Ini merupakan pergeseran fase yang signifikan dari kondisi sebelumnya: versi Cina jauh lebih murah dan kini mengejar ketertinggalan, sement

Pemikiran Pra-Pasar - 17 Jul 26
Pagi yang brutal di perdagangan Asia. Pasar Korea ditutup hari ini. NKY sempat turun sedalam 6% di awal perdagangan, tanda bahwa penularan kepanikan dari pasar NY benar-benar telah menyebar ke Asia. Saya melihatnya lewat terminal (di mana Anda bisa menyesuaikan ticker yang Anda tambahkan, dan ini membuat hubungan antara pergerakan harga antar-ticker jadi lebih terlihat).
$285A turun 16% hari ini ke 52K JPY. Saya melihat dukungan kuat di sekitar zona 49-52k. Di pasar semalam, ticker memori seperti $SNDK sudah mencapai 1320 dan $MU mendekati 800an. Ini berada d