-----El general que gana primero y busca la batalla después, el general que pierde primero y busca la victoria después. En todas las batallas, aquellos que aún no han avanzado deben planificar su retirada primero. Ganar primero significa que antes de la guerra, uno debe tener las condiciones básicas para lograr la victoria en la guerra. Todas las órdenes de transacción deben tener una salida antes de sumar, al menos, debes asegurarte de no incurrir en pérdidas significativas. "No te pongas bajo una pared peligrosa", no ser derrotado es la premisa para vencer al enemigo. La primera tarea de la inversión es proteger el capital y luego obtener ganancias, logrando finalmente ganancias continuas y estables. ¿Y cómo juegan la mayoría de los inversores minoristas en el mercado de criptomonedas? Todo dentro. Entran al mercado con impaciencia y sufren grandes pérdidas. ¿Qué hacen cuando pierden mucho? Se hacen los avestruces. Afirman que son inversores de hodl y de inversión en valor, pero nunca buscan sobrevivir, solo buscan "un guerrero que partió y nunca regresó", inmortalmente trágico. Planifica tus transacciones, opera según tu plan. ¿Cómo podemos establecer de manera efectiva una posición de salida en tu plan de transacciones? Aquí hay diez métodos comunes de salida: 1. Regla de salida de capital: la regla de stop loss basada en una cantidad fija de capital es el método de stop loss más simple y efectivo. Establece la cantidad de pérdida como un porcentaje fijo y cierra la posición de inmediato una vez que la pérdida supere ese porcentaje. Por lo general, es adecuado para inversores que acaban de ingresar al mercado y para mercados con un alto riesgo, especialmente el mercado de criptomonedas. El efecto obligatorio de stop loss basado en una cantidad fija es más evidente, los inversores no necesitan depender excesivamente de su juicio sobre la situación del mercado. 1) El estilo de operación de un trader está estrechamente relacionado con los principios de gestión de capital: antes de realizar una orden, debes tener una suposición de que esa orden generará pérdidas. ¿Cuánto perderé y esta pérdida está dentro de mi rango aceptable? Este porcentaje varía según la mentalidad del inversor, su capacidad económica y también está relacionado con las expectativas de ganancias del inversor. En general, los inversores de diferentes estilos tienen las siguientes pérdidas máximas por orden: Estilo de operación conservador: la pérdida máxima por orden no debe superar el 1% del capital total. Estilo de operación estable: la pérdida máxima por orden no debe superar el 2% del capital total. Estilo de operación agresivo: la pérdida máxima por orden no debe superar el 3% del capital total. 2) El sistema de toma de decisiones de riesgo tiene requisitos de gestión de capital para diferentes períodos de tiempo: la pérdida total de capital en operaciones a corto plazo no debe superar el 1%, en el plazo diario no debe superar el 3%, en el plazo semanal no debe superar el 5%, en el plazo mensual no debe superar el 10%, y la pérdida anual no debe superar el 30%, etc. Estos valores se establecen según las preferencias de riesgo de las instituciones y personas individuales. 3) Salida basada en el porcentaje máximo de retroceso: si el precio sube después de la compra y alcanza un punto relativamente alto antes de caer, se puede establecer el porcentaje de caída desde el punto relativamente alto como objetivo de stop loss. El valor específico de este porcentaje depende de la situación personal y generalmente se puede consultar el porcentaje máximo de retroceso mencionado a continuación. La salida de retroceso se usa con más frecuencia para casos de toma de ganancias: ajusta la salida de acuerdo con los cambios en el mercado, para que la relación entre riesgo y beneficio siempre sea mayor a 1. Es importante tener en cuenta lo siguiente: 1) Cuando tus ganancias superen el doble de la pérdida establecida, aumenta la salida a tu precio promedio de entrada, lo que significa que debes asegurarte de no incurrir en pérdidas. 2) Cuando tus ganancias son el doble del riesgo potencial, debes asegurarte de que las ganancias no caigan por debajo del 50% en caso de retroceso, lo que significa que debes asegurarte de que tus ganancias sean mayores que el riesgo planificado. 3) Cuando tus ganancias son el triple del riesgo potencial, debes asegurarte de que las ganancias no caigan por debajo del 30% en caso de retroceso, lo que significa que debes asegurarte de que tus ganancias sean al menos 2,1 veces mayores que el riesgo planificado. 4) Cerrar el 50% de la posición después de alcanzar el objetivo de la operación de swing trading. ¿Por qué debemos cerrar al menos el 50% de la posición después de alcanzar el objetivo? Cuando los inversores obtienen ganancias, deben realizar el 50% de las ganancias, lo que significa que no deben arriesgar todas las ganancias. Al limitar el riesgo dentro de un rango determinado y reservar una parte de las ganancias, las ganancias se acumularán. Si la otra mitad de las ganancias se invierte con éxito, el rendimiento se incrementará significativamente. Si fracasa, el rendimiento total aún se mantiene en estado de ganancias y continúa siendo rentable hasta que la cuenta de transacciones vuelva a un nivel en el que pueda soportar un alto riesgo. ¡Este es uno de los secretos de bajo riesgo y alto rendimiento!
Lateral es una de las reglas de stop loss de tiempo. Por lo general, se usa junto con las reglas de salida de capital para controlar el riesgo de manera integral. La gente suele prestar atención al stop loss espacial y no considera el factor tiempo. Tan pronto como el precio cae a un precio preestablecido, se corta y se sale, lo que se llama stop loss espacial. La ventaja del stop loss espacial es que se puede esperar una gran tendencia al sacrificar el tiempo, pero la desventaja es que después de una larga espera, a menudo se debe cortar y salir, lo que resulta en la pérdida de tiempo y dinero. Por lo tanto, es necesario introducir el concepto de stop loss de tiempo. El stop loss de tiempo es una técnica de stop loss diseñada según el ciclo de negociación. Si no puede salir del área de costo después de abrir una posición, significa que no ingresó en el punto crítico. ¿Qué es el punto crítico? ¡Es el punto de entrada que puede salir rápidamente del área de costo después de abrir una posición! A menudo es el punto en el que termina la forma y comienza la tendencia. El punto clave es juzgar cuándo termina la forma de inversión o repetidor. Después de abrir una posición, si no puede salir del área de costo, significa que no ha dominado las habilidades básicas. Los puntos críticos clave incluyen: área de negociación densa, combinación específica de velas japonesas, media móvil, puntos altos y bajos anteriores, números enteros, canales de Bollinger, etc. (se explican específicamente en la clase de habilidades comerciales). Por lo general, siempre que no sea efectivo en un plazo de 3-7 veces el tiempo de operación que elige, puede cerrar la posición primero. Por ejemplo, si elige un ciclo de negociación diario y la tasa de aumento no alcanza el 3% en 5-7 días, significa que no ha capturado el momento adecuado y el punto crítico con precisión, puede salir primero, de lo contrario, ¡estará desperdiciando un mayor costo de tiempo!
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Las diez reglas de salida
-----El general que gana primero y busca la batalla después, el general que pierde primero y busca la victoria después. En todas las batallas, aquellos que aún no han avanzado deben planificar su retirada primero. Ganar primero significa que antes de la guerra, uno debe tener las condiciones básicas para lograr la victoria en la guerra. Todas las órdenes de transacción deben tener una salida antes de sumar, al menos, debes asegurarte de no incurrir en pérdidas significativas. "No te pongas bajo una pared peligrosa", no ser derrotado es la premisa para vencer al enemigo. La primera tarea de la inversión es proteger el capital y luego obtener ganancias, logrando finalmente ganancias continuas y estables. ¿Y cómo juegan la mayoría de los inversores minoristas en el mercado de criptomonedas? Todo dentro. Entran al mercado con impaciencia y sufren grandes pérdidas. ¿Qué hacen cuando pierden mucho? Se hacen los avestruces. Afirman que son inversores de hodl y de inversión en valor, pero nunca buscan sobrevivir, solo buscan "un guerrero que partió y nunca regresó", inmortalmente trágico. Planifica tus transacciones, opera según tu plan. ¿Cómo podemos establecer de manera efectiva una posición de salida en tu plan de transacciones? Aquí hay diez métodos comunes de salida: 1. Regla de salida de capital: la regla de stop loss basada en una cantidad fija de capital es el método de stop loss más simple y efectivo. Establece la cantidad de pérdida como un porcentaje fijo y cierra la posición de inmediato una vez que la pérdida supere ese porcentaje. Por lo general, es adecuado para inversores que acaban de ingresar al mercado y para mercados con un alto riesgo, especialmente el mercado de criptomonedas. El efecto obligatorio de stop loss basado en una cantidad fija es más evidente, los inversores no necesitan depender excesivamente de su juicio sobre la situación del mercado. 1) El estilo de operación de un trader está estrechamente relacionado con los principios de gestión de capital: antes de realizar una orden, debes tener una suposición de que esa orden generará pérdidas. ¿Cuánto perderé y esta pérdida está dentro de mi rango aceptable? Este porcentaje varía según la mentalidad del inversor, su capacidad económica y también está relacionado con las expectativas de ganancias del inversor. En general, los inversores de diferentes estilos tienen las siguientes pérdidas máximas por orden: Estilo de operación conservador: la pérdida máxima por orden no debe superar el 1% del capital total. Estilo de operación estable: la pérdida máxima por orden no debe superar el 2% del capital total. Estilo de operación agresivo: la pérdida máxima por orden no debe superar el 3% del capital total. 2) El sistema de toma de decisiones de riesgo tiene requisitos de gestión de capital para diferentes períodos de tiempo: la pérdida total de capital en operaciones a corto plazo no debe superar el 1%, en el plazo diario no debe superar el 3%, en el plazo semanal no debe superar el 5%, en el plazo mensual no debe superar el 10%, y la pérdida anual no debe superar el 30%, etc. Estos valores se establecen según las preferencias de riesgo de las instituciones y personas individuales. 3) Salida basada en el porcentaje máximo de retroceso: si el precio sube después de la compra y alcanza un punto relativamente alto antes de caer, se puede establecer el porcentaje de caída desde el punto relativamente alto como objetivo de stop loss. El valor específico de este porcentaje depende de la situación personal y generalmente se puede consultar el porcentaje máximo de retroceso mencionado a continuación. La salida de retroceso se usa con más frecuencia para casos de toma de ganancias: ajusta la salida de acuerdo con los cambios en el mercado, para que la relación entre riesgo y beneficio siempre sea mayor a 1. Es importante tener en cuenta lo siguiente: 1) Cuando tus ganancias superen el doble de la pérdida establecida, aumenta la salida a tu precio promedio de entrada, lo que significa que debes asegurarte de no incurrir en pérdidas. 2) Cuando tus ganancias son el doble del riesgo potencial, debes asegurarte de que las ganancias no caigan por debajo del 50% en caso de retroceso, lo que significa que debes asegurarte de que tus ganancias sean mayores que el riesgo planificado. 3) Cuando tus ganancias son el triple del riesgo potencial, debes asegurarte de que las ganancias no caigan por debajo del 30% en caso de retroceso, lo que significa que debes asegurarte de que tus ganancias sean al menos 2,1 veces mayores que el riesgo planificado. 4) Cerrar el 50% de la posición después de alcanzar el objetivo de la operación de swing trading. ¿Por qué debemos cerrar al menos el 50% de la posición después de alcanzar el objetivo? Cuando los inversores obtienen ganancias, deben realizar el 50% de las ganancias, lo que significa que no deben arriesgar todas las ganancias. Al limitar el riesgo dentro de un rango determinado y reservar una parte de las ganancias, las ganancias se acumularán. Si la otra mitad de las ganancias se invierte con éxito, el rendimiento se incrementará significativamente. Si fracasa, el rendimiento total aún se mantiene en estado de ganancias y continúa siendo rentable hasta que la cuenta de transacciones vuelva a un nivel en el que pueda soportar un alto riesgo. ¡Este es uno de los secretos de bajo riesgo y alto rendimiento!
Lateral es una de las reglas de stop loss de tiempo. Por lo general, se usa junto con las reglas de salida de capital para controlar el riesgo de manera integral. La gente suele prestar atención al stop loss espacial y no considera el factor tiempo. Tan pronto como el precio cae a un precio preestablecido, se corta y se sale, lo que se llama stop loss espacial. La ventaja del stop loss espacial es que se puede esperar una gran tendencia al sacrificar el tiempo, pero la desventaja es que después de una larga espera, a menudo se debe cortar y salir, lo que resulta en la pérdida de tiempo y dinero. Por lo tanto, es necesario introducir el concepto de stop loss de tiempo. El stop loss de tiempo es una técnica de stop loss diseñada según el ciclo de negociación. Si no puede salir del área de costo después de abrir una posición, significa que no ingresó en el punto crítico. ¿Qué es el punto crítico? ¡Es el punto de entrada que puede salir rápidamente del área de costo después de abrir una posición! A menudo es el punto en el que termina la forma y comienza la tendencia. El punto clave es juzgar cuándo termina la forma de inversión o repetidor. Después de abrir una posición, si no puede salir del área de costo, significa que no ha dominado las habilidades básicas. Los puntos críticos clave incluyen: área de negociación densa, combinación específica de velas japonesas, media móvil, puntos altos y bajos anteriores, números enteros, canales de Bollinger, etc. (se explican específicamente en la clase de habilidades comerciales). Por lo general, siempre que no sea efectivo en un plazo de 3-7 veces el tiempo de operación que elige, puede cerrar la posición primero. Por ejemplo, si elige un ciclo de negociación diario y la tasa de aumento no alcanza el 3% en 5-7 días, significa que no ha capturado el momento adecuado y el punto crítico con precisión, puede salir primero, de lo contrario, ¡estará desperdiciando un mayor costo de tiempo!