¿Qué podría impulsar la carrera alcista de las criptomonedas que se espera en 2024-2025?

Explore el próximo mercado alcista de criptomonedas previsto en 2024-2025, sus factores impulsores clave y determine qué estrategia es óptima para usted.

El mercado de las criptomonedas ha experimentado varios ciclos alcistas y bajistas desde el inicio de Bitcoin (BTC) en 2009, dando señales para la próxima carrera alcista de las criptomonedas 2024-2025.

Una de las primeras carreras alcistas significativas ocurrió en 2017, cuando Bitcoin experimentó un aumento de precio de casi 20 veces, alcanzando un máximo cercano a los niveles de USD 20,000.

A esto le siguió una fuerte caída en lo que más tarde se denominó el “criptoinvierno” y BTC perdió más del 80% de su valor, tocando fondo en torno a los 3.200 dólares.

Precio de Bitcoin | Fuente: CoinMarketCapOtra fase notable fue la carrera alcista de 2020-2021. Después de un período de declive y estancamiento, BTC, junto con otras altcoins importantes como Ethereum (ETH), subió a nuevas alturas

Durante este período, el valor de Bitcoin alcanzó aproximadamente USD 69,000 en noviembre de 2021, mientras que la capitalización de mercado general se disparó más de USD 2.5 billones antes de enfriarse.

A medida que miramos hacia el futuro, varios factores sugieren que otra carrera alcista podría estar en el horizonte. Entonces, ¿cuándo es la próxima carrera alcista de criptomonedas prevista y cómo debe prepararse para ella?

Factores que podrían desencadenar la próxima carrera alcista de las criptomonedas en 2024-2025

Aceptación generalizada de BTC ETFs

El lanzamiento de los ETF de Bitcoin marca un paso significativo en la aceptación generalizada de las criptomonedas

Estos ETF ofrecen una opción regulada para que tanto los inversores minoristas como los institucionales obtengan exposición a Bitcoin, lo que podría conducir a una adopción más amplia y a una mayor liquidez

Actualmente, el mercado ha visto la introducción de varios ETF de Bitcoin, incluidos algunos notables como iShares Bitcoin Trust (IBIT) de Blackrock, ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB), etc

Desde su introducción, estos ETF han acumulado participaciones sustanciales, lo que refleja el creciente interés de los inversores.

Por ejemplo, los 11 ETF de EE. UU. que rastrean el precio de Bitcoin han acumulado colectivamente más de 644,860 Bitcoins, valorados en más de USD 27 mil millones, lo que indica un cambio en la posición de Bitcoin en las finanzas convencionales.

Históricamente, la introducción de ETF en otros mercados, como el oro, ha desempeñado un papel crucial para hacer que el activo sea más accesible para una gama más amplia de inversores, contribuyendo a la apreciación del precio

Por ejemplo, el lanzamiento del primer ETF de oro en 2003 coincidió con el inicio de un mercado alcista de 10 años en el oro, donde su precio subió más de un 350%. En el primer año posterior al lanzamiento, Gold Price aumentó un 20% con una entrada anual de $ 15 mil millones en diferentes ETF.

Gráfico del precio del oro ajustado a la inflación | Fuente: Macro TrendsTrazando paralelismos, la introducción de los ETF de Bitcoin podría tener un impacto similar, ofreciendo una vía de inversión más directa y regulada en Bitcoin

BTC reducción a la mitad

Históricamente, los eventos de reducción a la mitad de Bitcoin han tenido un gran impacto en su precio y en la dinámica del mercado. La reducción a la mitad ocurre aproximadamente cada cuatro años, lo que reduce a la mitad la recompensa por bloque para los mineros, lo que lleva a una mayor escasez de Bitcoin

El próximo halving se anticipa para abril de 2024, y si la historia sirve de guía, podría ser un catalizador importante para la próxima carrera alcista de criptomonedas 2024-2025.

Examinando los halvings pasados, cada evento ha sido seguido por un aumento notable en el precio de Bitcoin. Por ejemplo, después del halving de 2016, el precio de Bitcoin subió significativamente al año siguiente El halving de 2020 también precedió a la notable carrera alcista de 2020-2021, donde Bitcoin alcanzó nuevos máximos.

Gráfico de precios de BTC que significa carreras alcistas posteriores a 2016 y 2020 de reducción a la mitad | Fuente: CoinMarketCapPor lo tanto, el halving de 2024 se está observando de cerca, con expectativas de que desencadene un impacto positivo similar en el mercado de criptomonedas

La actualización de Dencun de ETH y su impacto en el mercado de las criptomonedas

La actualización Dencun de Ethereum, un paso importante en el desarrollo de la red, se ha implementado con éxito en la red de pruebas Goerli

Esta actualización, que incluye la implementación de EIP-4844 (proto-danksharding), se centra en aumentar la disponibilidad de datos para los rollups de capa 2 y mejorar la escalabilidad de Ethereum

El componente principal, proto-danksharding, permite el almacenamiento temporal de datos fuera de la cadena, lo que se espera que reduzca significativamente las tarifas de transacción para las aplicaciones descentralizadas (dapps), beneficiando particularmente a las cadenas de rollup de capa 2.

Se prevé que la actualización de Dencun reduzca los costos de transacción de acumulación hasta 10 veces, en función de la demanda de espacio de blobs. Esta reducción en las tarifas de gas y las velocidades de transacción más rápidas están preparadas para abrir oportunidades para aplicaciones más complejas en soluciones de capa 2

Con estos logros técnicos, Ethereum podría convertirse en una cadena de bloques más escalable y eficiente, lo que convertiría a las aplicaciones basadas en ETH y ETH en un fuerte competidor para florecer en valor en los próximos meses y años.

Factores macroeconómicos que influyen en la esperada carrera alcista de las criptomonedas

¿Cuándo es la próxima carrera alcista de las criptomonedas? La trayectoria del mercado de criptomonedas podría estar fuertemente influenciada por varios factores económicos globales

Las tensiones geopolíticas, en particular en regiones críticas para el suministro mundial de alimentos y energía, como Europa oriental y Oriente Medio, son los principales factores de riesgo a los que se enfrenta la economía mundial

Cualquier escalada en estos conflictos podría provocar interrupciones en los mercados energéticos y las cadenas de suministro, lo que afectaría al crecimiento económico mundial y al sentimiento de los inversores hacia activos de mayor riesgo como las criptomonedas

Por ejemplo, una escalada en Oriente Medio que afecte a la producción de petróleo podría provocar un aumento de los precios del petróleo, lo que podría avivar la inflación y provocar un sentimiento de aversión al riesgo entre los inversores, lo que podría afectar negativamente a los activos de mayor riesgo como las criptomonedas.

Además, un informe de investigación de la empresa de análisis de blockchain TRM Labs mostró que casi el 80% de las jurisdicciones de todo el mundo han implementado medidas para endurecer las regulaciones de las criptomonedas en 2023.

En ausencia de una estructura regulatoria integral para las criptomonedas en los Estados Unidos, TRM Labs prevé decisiones significativas de los tribunales federales en 2024 con respecto a la posible clasificación de ciertos criptoactivos como valores.

En 2023, la Unión Europea (UE) logró avances significativos en la regulación del mercado de criptomonedas al establecer el Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA), que establece normas uniformes para los criptoactivos, incluida la protección del consumidor y las salvaguardias medioambientales

La UE también se ha centrado en las medidas contra el blanqueo de capitales. Las nuevas directrices emitidas por la Autoridad Bancaria Europea (ABE) hacen hincapié en la necesidad de que los proveedores de servicios de criptoactivos gestionen eficazmente los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Estos desarrollos podrían tener un impacto significativo en la confianza de los inversores y la estabilidad del mercado, los cuales son factores cruciales para determinar cuándo ocurrirá la próxima carrera alcista de las criptomonedas.

Cómo prepararse para la próxima carrera alcista de criptomonedas prevista

A medida que nos encontramos al borde de lo que muchos anticipan que será la noticia de la carrera alcista de las criptomonedas de 2024-2025, es crucial tener una estrategia completa.

Estrategia de venta gradual inspirada en Reddit

El enfoque de un inversor implica dejar de comprar criptomonedas después de abril de 2024 e implementar una estrategia de venta gradual a partir de septiembre de 2024. Este plan sugiere vender un porcentaje fijo de participaciones cada mes, comenzando en el 4% y eventualmente alcanzando el 10%. Además, el 25% de los ingresos se destinan a la compra de Bitcoin y el 75% a una cuenta de ahorros de alto interés. Esta estrategia enfatiza la disciplina, especialmente durante los períodos de mercado volátil.

Estrategia de diversificación

La diversificación es clave en cualquier enfoque de inversión, especialmente en un mercado volátil como el de las criptomonedas. Esto implica distribuir sus inversiones en varios tipos de criptoactivos, como Bitcoin, altcoins y tokens basados en diferentes tecnologías o con diferentes casos de uso, e incluso considerar inversiones no criptográficas como acciones o bienes raíces. La idea no es poner todos los huevos en la misma canasta, reduciendo el impacto del rendimiento de un solo activo en su cartera general.

Trading automatizado y promedio de costo en dólares

Los algoritmos de trading automatizados y el promedio del costo en dólares (DCA) pueden ofrecer un enfoque más práctico para su estrategia de trading. El DCA consiste en invertir una cantidad fija en un activo concreto a intervalos regulares, independientemente de su precio, reduciendo el impacto de la volatilidad. Además, puede configurar operaciones automatizadas utilizando herramientas de negociación algorítmica basadas en condiciones o señales específicas del mercado, lo que le ayuda a eliminar la emoción del proceso de negociación.

Conclusión

Cada una de estas estrategias tiene sus méritos y se puede adaptar a su tolerancia al riesgo y a sus objetivos financieros. La clave es mantenerse informado, adaptarse a los cambios del mercado y mantener un enfoque disciplinado.

Como siempre, es aconsejable consultar a un asesor financiero para alinear estas estrategias con su situación financiera. Invertir más de lo que puedes permitirte perder nunca es una buena estrategia.