Recientemente, el mercado sigue mostrando bastante movimiento, solo en el área de IA hay varias acciones importantes. La semana pasada, Anthropic anunció una colaboración con Intapp para lanzar un agente de IA empresarial, además de desarrollar una serie de plugins con socios como FactSet, integrando profundamente las herramientas de IA en banca de inversión, contabilidad, legal y otros campos. Con esta noticia, el sector de software en general se recuperó, dando la sensación de que el mercado ha aliviado sus preocupaciones sobre cómo la IA podría revolucionar la industria.

Meta también no se quedó quieta, firmando un acuerdo multimillonario con AMD para desplegar chips de potencia de cálculo de 6 gigavatios, equivalente a un pedido a largo plazo de 60 mil millones de dólares. La transacción incluye una opción de compra de acciones, permitiendo a Meta comprar hasta 160 millones de acciones de AMD a 0.01 dólares cada una, aproximadamente el 10% de la compañía. El precio de las acciones de AMD subió un 8.77% ese día, mostrando que el mercado todavía ve con buenos ojos esta colaboración.

En el mercado de EE. UU., las acciones rebotaron en general, el Dow Jones subió un 0.76%, el S&P 500 un 0.77%, y el Nasdaq un 1.04%. El índice de miedo VIX cayó casi un 7%, y el índice de confianza del consumidor superó las expectativas, reportando 91.2 frente a las 87.1 previstas. En criptomonedas, Bitcoin actualmente cotiza en 77,65K dólares, Ethereum en 2.32K dólares, manteniéndose relativamente estable.

Un movimiento bastante interesante es en el campo de pagos. Se reporta que Stripe está considerando una adquisición total o parcial de PayPal. Con esta noticia, las acciones de PayPal subieron un 6.7% ese día, cerrando en 47.02 dólares. Cabe recordar que PayPal ha tenido dificultades en los últimos años, con su precio muy por debajo del máximo de 308.53 dólares alcanzado en julio de 2021, habiendo perdido más del 85%. Ahora enfrenta una competencia feroz de nuevos actores en pagos como Stripe. Si Stripe realmente realiza una compra, podría traer cambios significativos para los usuarios de PayPal, especialmente en la experiencia de retiro y pago.

Otra noticia a seguir es la de la firma de inversión en corto,香櫞資本, que ha lanzado una ofensiva contra Flash, estableciendo una posición bajista. 香櫞 cree que el mercado está valorando a los fabricantes de NAND como activos de protección a largo plazo en IA, pero esto es una mala asignación. Señalan que el NAND sigue siendo un producto altamente dependiente de la oferta, y que en el pasado, en fases de altos márgenes, estos picos han sido temporales. Cuando empresas líderes como Samsung recuperen su capacidad y tasa de rendimiento, la supuesta escasez podría desaparecer rápidamente.

En el plano macroeconómico, las recientes declaraciones de los funcionarios de la Reserva Federal también son relevantes. Cook afirmó que la IA ya está provocando un cambio generacional en el mercado laboral, lo que podría aumentar el desempleo a corto plazo, y que la ola de inversión en IA podría elevar las tasas de interés a corto plazo. Goolsbee, por su parte, dijo que aún es prematuro apostar a que un aumento en la productividad pueda reducir la inflación, y que solo cuando la inflación realmente baje sería apropiado reducir las tasas. El presidente del Banco de Inglaterra, Bailey, también mencionó que la decisión de recortar tasas en marzo todavía está en el aire.

En cuanto a los commodities, el oro terminó su racha de cuatro días consecutivos de alzas, cayendo un 1.59%, hasta 5142.4 dólares por onza. Sin embargo, Citibank mantiene una visión alcista sobre el cobre, proyectando que en los próximos tres meses subirá a 14,000 dólares por tonelada, argumentando que la demanda de compra en mercados físicos y financieros debería mantenerse fuerte, impulsada además por el consumo estacional de inventarios en China. Todo el mercado parece estar esperando señales más claras, especialmente respecto a la situación entre EE. UU. e Irán, el tipo de cambio del yen y las tendencias de inflación.