Acabo de revisar una posición que casi fue liquidada, y me dio un susto… no fue que usara demasiado apalancamiento (bueno, también un poco), principalmente fue que la tarifa del oráculo se quedó atascada unos segundos, la transacción en la cadena ya se había realizado, pero la tarifa seguía “haciendo como si no hubiera visto”. El resultado fue: pensabas que todavía había margen, pero de repente, desde el sistema, añadieron una orden, y la línea de liquidación se volvió muy real.

En pocas palabras, la demora en la precio del oráculo = tomas el precio del viejo mundo para soportar la volatilidad del nuevo, especialmente en momentos de mercado muy agitados, lo más peligroso. Últimamente también he estado hablando sobre el aumento de impuestos en cierta región, el endurecimiento de la regulación, y cuando las expectativas de entrada y salida de fondos se vuelven tensas, la volatilidad tiende a comportarse de forma impredecible… Ahora solo tengo dos cosas en mente: no apostar a que “las cosas no serán tan convenientes”, y confiar solo en los registros consolidados y los gráficos de monitoreo, y confiar menos en promesas verbales. Así lo dejo por ahora.