Resonancia interna y externa en energías renovables, viento, solar, almacenamiento y litio enfrentan oportunidades integrales

Desde una perspectiva macro, el sector de energías renovables ha experimentado recientemente una resonancia interna y externa.

En el ámbito internacional, las disputas geopolíticas globales continúan, y la situación en Oriente Medio impulsa las expectativas de aumento en los precios del petróleo y el gas, cambiando la lógica de desarrollo de las energías renovables hacia la seguridad energética. La economía de la energía solar y de almacenamiento, así como la eólica y de almacenamiento, se vuelve aún más relevante, y se espera que acelere la transición energética global y la exportación de equipos nacionales de energías renovables.

Otras regiones del mundo todavía poseen ciertos recursos, principalmente basados en combustibles fósiles, mientras que Europa depende completamente de importaciones de petróleo, gas y carbón, por lo que solo puede esforzarse en avanzar hacia una etapa de autonomía energética profunda basada en “nuclear + eólica y solar”. Por ello, esta ola de aumento en los precios del petróleo y gas afectará más a Europa. Según un informe de Cailian Press del 9 de marzo, la Unión Europea también planea lanzar un nuevo fondo de inversión para ayudar a financiar los billones de euros necesarios para la transición energética verde en los próximos 15 años.

Es importante señalar que, en realidad, el volumen de gas natural que Oriente Medio suministra a Europa no es tan grande; el impacto puede centrarse más en mejorar la perspectiva económica a medio y largo plazo. A corto plazo, esto puede ofrecer oportunidades de inversión temáticas en el sector, pero si los conflictos persisten o empeoran, las oportunidades en energías renovables seguirán siendo atractivas.

En el ámbito nacional, la planificación política señala la dirección del desarrollo de energías renovables.

Una de ellas es la política de “doble carbono”: en el plan “Quince Cinco” se propone acelerar la transformación ecológica integral del desarrollo económico y social, y construir una China hermosa. Además, en la cuarta sesión de la 14ª Asamblea Popular Nacional se aprobó el “Código de Medio Ambiente”, cuyo promulgación también indica que el “doble carbono” pasará de ser una declaración política a una obligación legal.

Específicamente, en el sector energético, la acción de multiplicar por diez las energías no fósiles en diez años y la construcción de un nuevo sistema eléctrico beneficiarán directamente a la energía eólica, solar, hidroeléctrica, nuclear, almacenamiento y ultra alta tensión; en el sector industrial, la planificación de parques de carbono cero, corredores de transporte de carbono cero y el desarrollo de economía circular impulsarán el crecimiento de tecnologías bajas en carbono, equipos ecológicos y la industria de la reutilización; en infraestructura digital, la integración de redes de cálculo a nivel nacional y la comercialización a gran escala de 5G y 6G plantean mayores exigencias en la gestión de eficiencia energética de las instalaciones, brindando oportunidades estructurales para empresas de energía inteligente y tecnología verde.

Otra política clave es la “coordinación de cálculo y electricidad”: en marzo de 2026, la coordinación de cálculo y electricidad fue incluida por primera vez en el informe de trabajo gubernamental y en el proyecto de infraestructura de nueva generación a nivel nacional, marcando la elevación de su posición estratégica desde una fase de exploración tecnológica a un diseño de alto nivel del país.

La coordinación de cálculo y electricidad se refiere a un modelo de infraestructura de nueva generación a nivel nacional que, mediante innovación tecnológica, mecanismos y políticas, logra una integración profunda, empoderamiento bidireccional y coincidencia dinámica entre la infraestructura de capacidad de cálculo y el sistema eléctrico. Su núcleo es construir un ciclo cerrado de “apoyo eléctrico a la computación, optimización de la computación y soporte eléctrico”, utilizando tecnologías digitales, algoritmos inteligentes y redes de comunicación para promover la interacción coordinada en la gestión de recursos, operación y respuesta a demandas, logrando una asignación eficiente de recursos, mejorando la utilización de energía, garantizando la estabilidad del suministro de capacidad de cálculo y apoyando el desarrollo bajo en carbono.

Por ello, la energía eólica, solar y de almacenamiento también son apoyos importantes para la implementación de la coordinación de cálculo y electricidad. La exigencia de una mayor proporción de energía verde en esta coordinación impulsa directamente la construcción de conexiones directas entre plantas de energía eólica y solar y centros de cálculo, elevando desde la fuente la proporción de energía verde en las instalaciones de cálculo. Sin embargo, la energía eólica y solar tienen una volatilidad natural, dificultando satisfacer las estrictas demandas de estabilidad en el suministro eléctrico de los centros de cálculo, por lo que el soporte de almacenamiento se vuelve aún más crucial. La capacidad de almacenamiento ayuda a suavizar las fluctuaciones en la generación de energías renovables, garantizando la estabilidad del consumo eléctrico en los centros de cálculo, mejorando la absorción local de energía verde y proporcionando una garantía energética confiable para la coordinación de cálculo y electricidad.

En resumen, se espera que el sector de energías renovables experimente una resonancia interna y externa, beneficiando ampliamente a los subsectores de solar, eólica, almacenamiento y litio, aunque la elasticidad de las oportunidades en almacenamiento, baterías de litio y energía marina puede ser mayor.

El ciclo económico en ascenso, enfocado en el ETF de energías renovables del Mercado de Innovación(159387), con una variación de +20cm y cobertura total en solar, eólica, almacenamiento y litio, hasta el 13 de marzo de 2026, muestra que el índice de energías renovables del Mercado de Innovación tiene un 48% de contenido en almacenamiento y un 44% en baterías de estado sólido, con una composición bastante completa. Se invita a los inversores interesados a considerar su participación.

Advertencias de riesgo:

Los inversores deben comprender plenamente las diferencias entre la inversión periódica y la inversión en cuotas fijas, así como otros métodos de ahorro. La inversión periódica en cuotas es una forma sencilla y práctica de guiar a los inversores hacia una inversión a largo plazo, promediando costos. Sin embargo, esta estrategia no puede evitar los riesgos inherentes a la inversión en fondos, no garantiza beneficios y no reemplaza los ahorros tradicionales con una gestión financiera equivalente.

Tanto los fondos ETF/LOF de acciones como los fondos de mayor expectativa de riesgo y retorno, tienen niveles de riesgo y rendimiento superiores a los fondos mixtos, de bonos y del mercado monetario.

Invertir en acciones del STAR Market y del ChiNext implica riesgos específicos derivados de las diferencias en los objetivos de inversión, sistemas de mercado y reglas de negociación, por lo que se recomienda a los inversores tener precaución.

Las variaciones a corto plazo de los sectores/fondos mostradas en este artículo son solo materiales de apoyo para el análisis, no garantizan el rendimiento del fondo.

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