Plataforma de comercio cuantitativo con IA AlphaNet completa una ronda de financiación semilla de 10 millones de dólares, liderada por Joffre Capital

La plataforma de comercio cuantitativo de IA a nivel institucional AlphaNet anuncia la finalización de una ronda de financiación semilla de 10 millones de dólares, liderada por Joffre Capital, con participación de Huashan Capital y varias alianzas de instituciones de comercio cuantitativo en Asia. AlphaNet indica que, tras completar esta ronda, la plataforma pasará de un modelo de lista blanca por invitación a una implementación progresiva para su lanzamiento público oficial.

AlphaNet considera que, con el desarrollo de mercados como los contratos perpetuos en DEX, activos del mundo real (RWA) y mercados de predicción, las herramientas financieras y los lugares de comercio en el mercado se están enriqueciendo cada vez más, y la eficiencia de las transacciones continúa mejorando. En este contexto, los contrapartes comerciales se vuelven más diversificados y institucionalizados, lo que reduce aún más las ventajas de los inversores minoristas en las operaciones.

Basándose en esta evaluación, AlphaNet busca ofrecer capacidades de comercio automatizado de extremo a extremo para ayudar a los usuarios a acceder a una serie de fuentes de alpha a nivel institucional, mejorando así la capacidad de comercio de los usuarios comunes en entornos de mercado complejos.

Según la compañía, AlphaNet se centra en el “alpha sistemático”, es decir, en fuentes de rendimiento ajustado por riesgo que puedan ser cuantificadas, monitoreadas y evaluadas de forma continua. Su producto principal es un sistema de comercio de extremo a extremo que abarca un mercado de estrategias cuantitativas a nivel institucional, despliegue de estrategias con un clic, ejecución de operaciones soportada por algoritmos de comercio propios, y un conjunto de herramientas para gestionar, rastrear y ajustar en tiempo real las carteras de estrategias.

AlphaNet fue incubada por la firma de comercio propio cuantitativo en Asia, Tensor Investment. La plataforma afirma que su sistema integra estrategias de aprendizaje profundo, algoritmos de ejecución de comercio de baja latencia, capacidad de cómputo de IA para entrenamiento y razonamiento de modelos, y liquidez basada en protocolos de intercambios descentralizados, con el objetivo de ofrecer una solución integral de comercio cuantitativo. La plataforma asume las tareas de tecnología subyacente y operación en ciclo cerrado, permitiendo que las capacidades de estrategia, inicialmente dirigidas a inversores institucionales, se abran progresivamente a un público más amplio.

En cuanto al avance del negocio, AlphaNet indica que actualmente la plataforma ha lanzado más de 30 estrategias con un alto ratio de Sharpe, con una tasa de retención de usuarios superior al 98%. En esta etapa, las estrategias son principalmente proporcionadas por Tensor, pero se espera que para finales del segundo trimestre se lance una plataforma abierta que permita a otros equipos de cuantitativos acceder a sus estrategias y alpha. La compañía afirma que todas las estrategias deben pasar por un marco de pruebas de robustez y control de decaimiento de alpha desarrollado internamente, además de integrarse en la infraestructura de ejecución algorítmica y razonamiento de modelos de la plataforma.

AlphaNet prevé que, para finales del segundo trimestre, el número de estrategias en la plataforma supere las 100. Además, está desarrollando un sistema de agentes para facilitar la selección personalizada de estrategias, despliegue automático y monitoreo continuo, ayudando a los usuarios a tomar decisiones en entornos de alpha más complejos.

Respecto a la financiación, AlphaNet señala que Joffre Capital aportará recursos y sinergias operativas y de recursos. Datos públicos muestran que Joffre Capital administra decenas de miles de millones de dólares, con un portafolio que incluye inversiones en Investing.com, Grindr y la bolsa de criptomonedas en el sudeste asiático Coins.ph, entre otras firmas privadas y cotizadas. Huashan Capital, por su parte, ha invertido en empresas como Airwallex, AI Rudder y Moonshot AI (Kimi), y AlphaNet considera que cuenta con experiencia en expansión de plataformas tecnológicas y financiamiento.

Además, la alianza de instituciones de comercio cuantitativo que participó en la inversión también proporcionará soporte en estrategias, recursos computacionales y algoritmos de comercio. AlphaNet afirma que continuará promoviendo la construcción de una plataforma abierta, con el objetivo de convertirse en una plataforma de rendimiento alpha de extremo a extremo a nivel institucional, dirigida a un público más amplio.