3 Razones para Vender DXC y 1 Acción para Comprar en su Lugar

3 Razones para Vender DXC y 1 Acción para Comprar en su Lugar

Adam Hejl

Mar, 17 de febrero de 2026 a la 1:00 PM GMT+9 3 min de lectura

En este artículo:

DXC

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^GSPC

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DXC cotiza actualmente a $13.59 por acción y ha mostrado poco potencial alcista en los últimos seis meses, registrando una pequeña pérdida del 2.4%. La acción también quedó por debajo del aumento del 6% del S&P 500 durante ese período.

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¿Por qué pensamos que DXC tendrá un rendimiento inferior?

Somos cautelosos con DXC. Aquí hay tres razones por las que DXC no nos emociona y una acción que preferiríamos poseer.

1. Negocio principal quedándose atrás a medida que disminuye la demanda

Podemos entender mejor las empresas de Servicios de TI y Consultoría analizando sus ingresos orgánicos. Esta métrica ofrece visibilidad sobre el negocio principal de DXC porque excluye eventos únicos como fusiones, adquisiciones y desinversiones, junto con fluctuaciones en monedas extranjeras, factores no fundamentales que pueden manipular la declaración de ingresos.

En los últimos dos años, los ingresos orgánicos de DXC promediaron una disminución del 4.2% año tras año. Este rendimiento fue poco impresionante e implica que puede necesitar mejorar sus productos, precios o estrategia de mercado. También sugiere que DXC podría tener que apoyarse en adquisiciones para crecer, lo cual no es ideal porque las fusiones y adquisiciones pueden ser costosas y riesgosas (las integraciones a menudo interrumpen el enfoque).

Crecimiento de ingresos orgánicos de DXC

2. Las proyecciones de ingresos muestran cielos tormentosos por delante

Las predicciones de ingresos de analistas de Wall Street señalan el potencial de una empresa. Las predicciones pueden no ser siempre precisas, pero un crecimiento acelerado generalmente aumenta los múltiplos de valoración y los precios de las acciones, mientras que un crecimiento lento hace lo contrario.

En los próximos 12 meses, los analistas de venta esperan que los ingresos de DXC caigan un 1.9%. Aunque esta proyección es mejor que su tendencia de dos años, es difícil emocionarse con una empresa que lucha con la demanda.

3. Las iniciativas de crecimiento anteriores aún no han dado frutos

El crecimiento nos da una idea del potencial a largo plazo de una empresa, pero ¿qué tan eficiente en capital fue ese crecimiento? Aquí entra en juego el ROIC, una métrica que muestra cuánto beneficio operativo genera una empresa en relación con el dinero que ha recaudado (deuda y patrimonio).

Históricamente, DXC hizo un trabajo mediocre invirtiendo en iniciativas de crecimiento rentables. Su ROIC promedio de cinco años fue del 1%, por debajo del costo típico de capital (cuánto cuesta recaudar dinero) para empresas de servicios comerciales.

Retorno sobre el capital invertido de los últimos 12 meses de DXC

Juicio final

Vemos el valor de las empresas que ayudan a sus clientes, pero en el caso de DXC, estamos fuera. Con sus acciones siguiendo al mercado en los últimos meses, la acción cotiza a 4.3× el P/E futuro (o $13.59 por acción). Aunque esta valoración parece barata, el potencial de caída es enorme dado sus fundamentos inestables. Hay mejores acciones para comprar ahora mismo. Sugeriríamos mirar la plataforma de seguridad en endpoint más consolidada del mercado.

La historia continúa  

Acciones que compraríamos en lugar de DXC

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