Trump's "chaotic" speech triggers a massive shake in global stock markets! The Shanghai Composite barely holds above 3900 points, what is the next strategy?

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Periodista de Meiri | Zhao Yun    Editor de Meiri | Ye Feng

2 de abril, el mercado se ajustó con volatilidad durante todo el día, el índice de la Junta de Emprendedores y el índice Sci-Tech 50 cayeron más del 2%, el índice de Shenzhen cayó más del 1%. Al cierre, el índice de Shanghai bajó un 0.74%, el de Shenzhen un 1.6%, y el de la Junta de Emprendedores un 2.31%.

En cuanto a los sectores, el sector farmacéutico se impulsó en contra de la tendencia, las acciones de petróleo y gas mostraron un rendimiento activo, y el concepto de fibra óptica volvió a fortalecerse. En las caídas, el concepto de alquiler de capacidad de cálculo se ajustó colectivamente.

Más de 4300 acciones en todo el mercado cayeron. El volumen de negociación en las bolsas de Shanghai y Shenzhen fue de 1.84 billones de yuanes, 169.5 mil millones menos que el día anterior.

Los lectores habituales sabrán que los artículos de revisión que publicamos en días de negociación generalmente llevan el título “Sobre el mercado, sobre el mercado”; solo antes del fin de semana, hacemos una visión general de algunas noticias.

Pero hoy, realmente no hay otra opción.

La causa de la caída del mercado está claramente expuesta.

El discurso de Trump sacudió el mercado

El miércoles por la noche, hora local, es decir, a las 9 de la mañana del jueves en horario de Beijing, con el discurso del presidente de EE. UU., Trump, los mercados financieros globales temblaron en sincronía:

Las bolsas de Asia-Pacífico cayeron, los futuros de EE. UU. bajaron, el oro y la plata se desplomaron, solo el precio del petróleo subió mucho.

Como ayer, cuando el mercado surcoreano “se fundió al alza”, hoy por la tarde enfrentó un “fundido a la baja”.

Según informes de Xinhua, CCTV y otros medios, las declaraciones de Trump tienen tres puntos principales:

Primero, proclamó que había logrado una “victoria rápida, decisiva y aplastante” en la guerra contra Irán. Trump afirmó que la capacidad de Irán para lanzar misiles y drones ha sido “enormemente debilitada”, las fábricas de armas y los lanzadores de cohetes están “cada vez menos”, y los ataques a las instalaciones nucleares iraníes han sido un “gran éxito”, reduciendo significativamente la amenaza nuclear para EE. UU. y otros países.

Segundo, Trump dijo que el objetivo estratégico central de EE. UU. en la guerra contra Irán “está casi logrado”; que EE. UU. ya no necesita el estrecho de Hormuz, ni antes ni ahora.

Tercero, Trump afirmó que en las próximas semanas se intensificarán los ataques contra Irán. Si no se logra un acuerdo, EE. UU. lanzará ataques feroces contra todas las plantas de energía iraníes. Además, EE. UU. está monitoreando y controlando estas instalaciones mediante satélites. Si detectan alguna anomalía, lanzarán misiles de inmediato y los destruirán de manera “destructiva”.

Pero para el mercado, el mayor efecto de estas declaraciones es: socavar el optimismo de los inversores sobre una rápida conclusión de la guerra.

El día anterior (31 de marzo), Trump también afirmó en la Casa Blanca que EE. UU. terminaría la guerra con Irán en “dos o tres semanas”, y que podría llegar a un acuerdo antes de eso.

Según CCTV, Chuck Schumer, líder de los demócratas en el Senado de EE. UU., escribió en redes sociales: “¿Hay alguna declaración presidencial de guerra más dispersa, caótica y muy triste?”

Las declaraciones de Irán también fueron bastante duras. Según Xinhua, citando a la agencia de noticias de la República Islámica de Irán, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Bagheri, dijo ese día que Irán está unido en la lucha contra la “guerra ilegal y agresiva”. Mientras esta “guerra ilegal” continúe, y los enemigos sigan atacando a los pueblos y ciudades iraníes, Irán seguirá resistiendo.

¿Y la estrategia de respuesta?

Al cierre, el índice de Shanghai volvió a mantenerse cerca de los 3900 puntos, tocando un mínimo de 3900.12 puntos.

Es importante notar que, entre los tres principales índices, el Shenzhen y el de la Junta de Emprendedores retrocedieron por debajo de la línea de 120 días, en la parte inferior del rango de consolidación reciente. Mientras tanto, el índice de Shanghai, por primera vez en mucho tiempo, mostró un “cruce al alza de la línea de 5 días sobre la de 10 días”, lo que resulta algo más positivo.

Seguimos creyendo que, aunque no se puede decir que “todos pierden = nadie gana”, el pesimismo excesivo no es recomendable.

Por un lado, la caída de hoy también se debe a que el mercado se prepara para un feriado de tres días, lo que aumenta la demanda de mantener efectivo y esperar.

Por otro lado, el escenario de “perturbación” por las declaraciones de Trump en realidad coincide con las previsiones previas de algunas instituciones.

Como señala un informe de Huaxi Securities, (el patrón de baja liquidez en las acciones A) no ha cambiado, y los fondos mantienen una actitud cautelosa respecto a las expectativas de alivio. El volumen de negociación sigue en torno a los 2 billones de yuanes, y el mercado no se ha vuelto más activo a pesar de las noticias positivas.

El informe indica que, en cuanto a las noticias positivas en sí, las declaraciones de Trump suelen ser impredecibles, y aún hay dudas sobre si podrá cumplirlas. Desde la perspectiva del capital, la cantidad de fondos flotantes es baja, y la mayoría de los activos probablemente están en manos de fondos de inversión a medio y largo plazo. Estos fondos son menos sensibles a eventos a corto plazo y operan con mayor prudencia, por lo que incluso ante señales positivas, la respuesta del mercado es limitada.

Por lo tanto, la dificultad en las operaciones futuras sigue presente. Desde marzo, el mercado ha estado en una tendencia de volumen decreciente, y los inversores enfrentan dificultades: los fondos en la parte izquierda tienden a posicionarse en niveles de caída, mientras que los fondos en la derecha enfrentan rotaciones sectoriales demasiado rápidas, y comprar en alza puede provocar ajustes.

En este contexto, la gestión de posiciones sigue siendo prioritaria, y se recomienda ser cauteloso con los activos en niveles altos, participando en aquellos con valoraciones bajas y fundamentos sólidos, como equipos eléctricos, medios de comunicación, agricultura y finanzas grandes.

Deppon Securities también opina que, en un escenario donde los conflictos externos no se alivian significativamente y las señales de fondos adicionales no son claras, el mercado de acciones A en el corto plazo probablemente se mueva en un rango dominado por el sentimiento de refugio.

Desde la perspectiva del mercado hoy, además del gran aumento en el sector de petróleo y gas “siguiendo la lógica”, el sector farmacéutico, que ha estado activo en las últimas semanas, todavía muestra algunos resultados destacados.

En cuanto a las noticias, Eli Lilly anunció el miércoles que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) aprobó su medicamento oral GLP-1. Además, del 14 al 16 de abril de 2026, se celebrará en Lyon, Francia, la 37ª Conferencia Mundial de la Asociación Internacional de Alzheimer.

Los analistas de mercado consideran que la industria de medicamentos innovadores en China está pasando de una fase de expansión en volumen a una de profundización en valor, y la lógica de competencia en el sector ha cambiado de “competir por velocidad” a “competir por profundidad”. En esta transformación profunda, solo las empresas con capacidad de innovación original, sistemas de comercialización autónomos y visión global podrán atravesar ciclos y establecer una tendencia de crecimiento segura.

El sector bancario también ha jugado un papel de soporte. El Banco Agrícola cerró con un aumento del 3.44%, siendo la mayor contribución en el crecimiento del mercado.

Fuente de la imagen de portada: Daily Economic News