¡Noticia positiva de último momento! ¡000586, 000720! ¡Ambos lograron 3 límites de subida consecutivos!

Texto | Río Costero

‍El mercado de hoy (7 de abril) mostró una consolidación con volumen reducido, pero las características de rotación entre las acciones de las principales industrias son muy evidentes, como en comunicaciones ópticas y fibra óptica, donde tanto líderes de primera línea como Long Fiber Optical y Hengtong Optoelectronics continúan impulsando al alza, como también acciones de mediana y baja capitalización (precio) como Huiyuan Communications, Tongding Interconnection, Huamai Technology, que alcanzaron límites diarios en masa. La oportunidad en comunicaciones ópticas y fibra óptica se está expandiendo aún más hacia abajo.

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Entonces, ¿todavía hay oportunidades en comunicaciones ópticas y fibra óptica? ¿Qué características tienen los líderes como Long Fiber Optical? ¿Cómo lograron nuestros viejos amigos, Bian Huizong, detectar con anticipación acciones como Long Fiber Optical en el pasado?

Mercado secundario de comunicaciones ópticas y fibra óptica:

Long Fiber Optical alcanza nuevos máximos, acciones de mediana y baja capitalización alcanzan límites diarios

El desempeño del mercado hoy no fue tan malo como se esperaba, en general fue bastante estable, el índice abrió ligeramente al alza y luego mostró cierta diferenciación, pero en la sesión hubo signos de rebote desde los mínimos, además de una sombra inferior en el cierre, con movimientos claros de entrada de fondos. Sin embargo, el volumen de transacciones se redujo aún más (a 1.6 billones de yuanes), y el mercado espera una señal de cambio más concreta relacionada con el conflicto en Oriente Medio.

En inversión, hay una frase que dice: —El tiempo suaviza las fluctuaciones, pero también puede amplificar las recompensas. La idea es que, mediante inversiones a largo plazo, se puede reducir el impacto de la incertidumbre a corto plazo, y cuando la dirección es correcta, también se recibe una mayor recompensa. Recientemente, si se mantiene la estrategia en comunicaciones ópticas y fibra óptica, que es un sector con una tendencia sólida, quizás ya se ha superado a gran parte del mercado.

Con la recuperación del ánimo, los sectores de tecnología dura suelen ofrecer oportunidades, convirtiéndose en objetivos clave para los fondos, como hoy con acciones relacionadas con comunicaciones ópticas y fibra óptica que registraron límites diarios en masa. Por ejemplo, Huiyuan Communications (000586, con 3 límites diarios), Xinneng Taishan (000720, con 3 límites diarios), Tongding Interconnection, Huamai Technology, Quartz Shares (que alcanzó límite intradía), Tongguang Cable, Zhongtian Technology, entre otros, mostraron un impulso fuerte.

Actualmente, el mercado secundario de fibra óptica muestra un liderazgo claro de los principales líderes (como Long Fiber Optical, que ha multiplicado por 10 en un año), y una rotación acelerada en acciones de mediana y baja capitalización, con oportunidades que se expanden aún más.

A largo plazo, el índice de fibra óptica ha mostrado un rendimiento superior al del mercado general, con un aumento acumulado de más del 130% desde que estableció un mínimo a finales de noviembre del año pasado (ver figura 1).

En el último mes, entre las acciones componentes de Wind Fiber, Long Fiber Optical y Huiyuan Communications lideraron con fuerza (ver figura 2).

En cuanto a oportunidades de inversión en fibra óptica, Bian Huizong ya había realizado un seguimiento y estudio detallado desde hace mucho tiempo, y en diciembre del año pasado ya indicó claramente que se estaban manifestando signos de un punto de inflexión alcista en el ciclo de fibra, con precios y utilización de capacidad verificándose en sincronía. La demanda de IA ha desplazado la capacidad tradicional de fibra, elevando los precios de fibra dispersa. En el futuro, a medida que la brecha entre oferta y demanda se amplíe aún más, se espera que los aumentos de precios se extiendan. El consumo de fibra en centros de datos de IA es diez veces mayor que en centros de datos tradicionales, y con el aumento de pedidos DCI, se ha abierto un mercado de miles de millones en volumen adicional.

Además, Bian Huizong también había identificado hace mucho tiempo a los líderes en comunicaciones ópticas y fibra, como Long Fiber Optical y Hengtong Optoelectronics, ambos casos estudiados en su programa “Aprender y Hacer” el 28 de mayo de 2025, y posteriormente ambos mostraron una gran ola de subida principal. La empresa Yuanjie Technology, que también busca multiplicar por 10 en un año, fue incluida en su estudio el 18 de junio de 2025.

Entonces, ¿dónde están las oportunidades excedentes en las próximas comunicaciones ópticas y fibra óptica, que son las principales tendencias con rotaciones recurrentes? ¿Cómo logró Bian Huizong detectar con anticipación acciones como Long Fiber Optical y Yuanjie Technology? ¿Qué características tienen las empresas que pueden convertirse en grandes ganadoras y que se pueden identificar con anticipación?

Cadena industrial de fibra óptica:

Incremento en volumen y precio, aceleración en los fundamentos

Como medio de transmisión central en los sistemas de comunicaciones ópticas, el sector de fibra óptica continúa en ascenso con una expansión que se apoya en múltiples factores favorables, como la industria, los aumentos de precios y la iteración tecnológica. Y la demanda de centros de datos de IA, que impulsa la brecha entre oferta y demanda, se ha convertido en uno de los principales motores recientes.

En concreto, los precios de la fibra óptica siguen en alza. Datos recientes muestran que, hasta el 6 de abril de 2026, los precios de la fibra G652.D en China han subido más de un 400% desde sus mínimos del año pasado.

Detrás del aumento de precios, está la brecha entre oferta y demanda que continúa ampliándose. Por un lado, el crecimiento explosivo en demanda, como en capacidad de IA, impulsado por el aumento de capital en los proveedores globales de la nube y la construcción de centros de datos de IA, que ha disparado la demanda de fibra. Por otro lado, la capacidad de producción enfrenta cuellos de botella, como en el ciclo de expansión de varillas preformadas de fibra, que dura entre 18 y 24 meses. Según cálculos de CRU, para 2026, la demanda global total de fibra será de 577 millones de kilómetros de núcleo, con una oferta efectiva de solo 397 millones, dejando un déficit de 180 millones de kilómetros, con una tasa de déficit superior al 16%.

La demanda por innovación tecnológica continúa creciendo, y las oportunidades en fibra también aumentan. Desde la clasificación, la fibra óptica puede dividirse en fibra monomodo, fibra multicore, fibra especial y fibra de núcleo vacío, entre otros tipos. Actualmente, la comercialización de fibra de núcleo vacío está acelerándose, y las tecnologías de multiplexación en fibra multicore están logrando avances, impulsando la tendencia alcista en el sector.

Desde la cadena industrial, el sector de fibra óptica se centra en la transmisión de señales ópticas, cubriendo tres grandes segmentos: materias primas upstream, fabricación e integración midstream, y aplicaciones downstream. Entre estos, la parte upstream incluye materiales y equipos clave, como varillas preformadas de fibra, que representan una barrera tecnológica alta en la cadena, con un costo aproximado del 70%. Empresas representativas en China son Long Fiber Optical y Hengtong Optoelectronics. Materiales ópticos, como arena de cuarzo de alta pureza (con empresas como Quartz Shares, que alcanzó límite en abril 7), y recubrimientos para fibra (como Feikai Materials).

En el midstream, se encuentran fabricantes de fibra y cable de fibra, como Long Fiber Optical, Hengtong Optoelectronics, Zhongtian Technology y FiberHome. En el downstream, hay aplicaciones diversificadas, como en nuevos mercados de centros de datos, donde la demanda de fibra de bajo pérdida y fibra de núcleo vacío impulsada por IA continúa creciendo, elevando aún más el interés en la industria.

Para las oportunidades de inversión en fibra óptica, varias firmas de corretaje líderes muestran una visión optimista, como CITIC Securities, que indica que desde el tercer trimestre de 2025, los precios de fibra en China han seguido en aumento, reflejando una demanda fuerte y una oferta ajustada. La demanda en el extranjero también es robusta, con exportaciones fuertes, reflejando la vigorosa demanda global de fibra y cable de fibra.

La proporción de exportación de fibra en China ha aumentado significativamente, confirmando la buena salud del sector. En febrero de este año, China exportó 3,779.9 toneladas de fibra, por un valor de 790 millones de yuanes, un aumento del 63.6% en volumen y del 126.8% en valor respecto al año anterior, y en comparación con febrero de 2018 (pico de demanda interna), que fue de 203.5 toneladas, el aumento fue de 17.6 veces (ver figura 3).

CITIC Securities estima que la demanda de fibra impulsada por IA seguirá creciendo rápidamente: primero, la demanda global de módulos ópticos en 2026 seguirá en aumento, y con ella, la demanda de fibra; segundo, se espera que en 2027 la demanda de fibra en expansión vertical (Scale up) comience a aumentar; y tercero, los proyectos DCI también generarán una gran demanda. Actualmente, la industria de fibra y cable de fibra ha pasado de una fase de recuperación a una de “oferta ajustada y aumento en volumen y precio”. Como sector de activos intensivos, se prevé que la expansión de capacidad adicional sea difícil en el corto plazo, por lo que los precios probablemente seguirán en alza, recomendando continuar con la atención en el sector de fibra y cable de fibra.

(Las acciones mencionadas en el texto son solo ejemplos analíticos y no constituyen recomendaciones de compra o venta.)