¿Es la acción de Instacart una compra, mantener o vender ahora?

Bolsa de compras llena de comida saludable de AlexRaths vía iStock

Sushree Mohanty

Vie, 27 de febrero de 2026 a las 3:33 AM GMT+9 4 min de lectura

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Instacart (CART), que lleva por nombre legal Maplebear, ha evolucionado hasta convertirse en un dominante mercado digital de abarrotes en Norteamérica. Conecta a los clientes con supermercados, clubes de almacén, minoristas especializados e incluso restaurantes para entregas o recogidas el mismo día. Sin embargo, hoy en día la empresa es más que un simple mercado de entregas. Ahora es una plataforma tecnológica de abarrotes multinivel que incluso ha integrado la inteligencia artificial (AI) en la experiencia de compra.

Mientras Instacart se transforma en un modelo de negocio más diversificado y cada vez más rentable, ¿es la acción una compra, mantener o vender ahora?

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Un negocio con nuevo impulso

El mercado en línea de Instacart conecta a los clientes con más de 2,200 enseñas minoristas en aproximadamente 100,000 ubicaciones. Su plataforma empresarial también es igual de sólida. Con su oferta Storefront Pro, Instacart ahora admite más de 380 sitios de comercio electrónico de abarrotes. En el cuarto trimestre, Instacart experimentó el mayor crecimiento de Gross Transaction Value (GTV) en tres años. GTV, que mide el valor total en dólares de todos los pedidos realizados en una plataforma durante un período determinado, aumentó un 14% año tras año (YoY) hasta $9.8 mil millones. Este incremento estuvo impulsado por 89.5 millones de pedidos, que subieron un 16% YoY.

La dirección espera que GTV esté entre $10.12 mil millones y $10.27 mil millones en el primer trimestre de 2026, lo que indica un aumento del 11% al 13% YoY. Dadas las preocupaciones continuas sobre Amazon (AMZN), DoorDash (DASH) y Uber (UBER) expandiéndose en abarrotes, este crecimiento es impresionante. Las tendencias de participación de los clientes también muestran resultados convincentes: más de 26 millones de clientes han usado Instacart durante el año. Aunque la frecuencia entre los usuarios existentes siguió aumentando, también hubo nuevas incorporaciones. Esto indica que el comercio electrónico de abarrotes sigue siendo una industria relativamente poco explotada, y que Instacart está obteniendo beneficios de cambios de comportamiento a largo plazo.

La división de publicidad de la empresa es otro motor de crecimiento de alto margen. En el cuarto trimestre, los ingresos por publicidad y otros aumentaron un 10% YoY. Durante el trimestre, más de 9,000 marcas anunciaron en Instacart, lo que supone un aumento respecto a 7,000 en el mismo período del año pasado. Instacart también está trabajando con Meta Platforms (META), Alphabet (GOOG) (GOOGL) y The Trade Desk (TTD) para proporcionar acceso fuera de la plataforma a sus datos de abarrotes de primera mano. Estas empresas tecnológicas se dirigen a consumidores con alta intención y miden la conversión de vuelta a compras reales de abarrotes.

La historia continúa  

El EBITDA ajustado para el año completo subió 23% año tras año hasta $1.08 mil millones, lo que demuestra que el apalancamiento operativo se está traduciendo en una mayor rentabilidad incluso mientras la empresa invierte en iniciativas de crecimiento. Sin embargo, el beneficio neto GAAP cayó año tras año debido a un acuerdo único y no recurrente $60 million FTC.

En 2025, la empresa recompró $1.4 mil millones en acciones, con $671 million restante en la autorización de recompra. Terminó el trimestre con $1 billion en efectivo y activos similares.

Los analistas que cubren Instacart estiman un crecimiento de ingresos de 10.6% hasta $4.14 mil millones en 2026, seguido por un crecimiento de utilidades de 48.5%. Se espera que los ingresos y las utilidades crezcan un 9% y un 15.8%, respectivamente, en 2027. La acción CART cotiza con un descuento de 15 veces sobre las utilidades futuras, dado el crecimiento esperado de las utilidades.

¿Comprar, mantener o vender?

Instacart ya no es la historia de hipercrescimiento de la era de la pandemia. Está evolucionando hacia una plataforma más equilibrada y de múltiples motores que combina escala de mercado, integración empresarial de SaaS, monetización de medios minoristas y eficiencia impulsada por IA. Los inversores a largo plazo con buena tolerancia al riesgo que puedan esperar a que la empresa alcance su máximo potencial quizá quieran acumular acciones ahora en la caída. Los inversores conservadores podrían querer mantener la acción.

¿Qué dice Wall Street sobre la acción CART?

La acción CART está 16% a la baja en lo que va de año (YTD). Aun así, los analistas creen que la acción puede subir 38% en función del precio objetivo promedio de $50.41. Además, la estimación de precio alto de $69 sugiere un potencial alcista del 89% durante los próximos 12 meses. En general, Wall Street califica la acción CART como un “Compra moderada”. De los 34 analistas que cubren la acción, 14 la califican como “Compra fuerte”, uno dice que es una “Compra moderada”, 17 la califican como “Mantener” y dos dicen que es una “Venta fuerte”.

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_ En la fecha de publicación, Sushree Mohanty no tenía (ni posiciones directas ni indirectas) en ninguno de los valores mencionados en este artículo. Toda la información y los datos de este artículo se proporcionan únicamente con fines informativos. Este artículo se publicó originalmente en Barchart.com _

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