La cadena de la industria de las comunicaciones ópticas despega, el ETF de comunicaciones Huaxia (515050) sube más de un 7% y las acciones que mantiene la cartera encadenan una oleada de máximos de subida al tocar el límite diario de subida.

El 8 de abril, la cadena de la industria de comunicaciones ópticas explotó colectivamente, hasta las 14:04, el ETF de comunicaciones Huaxia (515050) subió más del 7%, las acciones en cartera alcanzaron límites de subida, con Electric Connection Technology alcanzando el límite de 20cm, y las acciones de Wangsu Technology, Changxin Bochuang, XinKe Mobile, Zhongji Xuchuang subieron más del 10%, y varias acciones como Data Port, Dongshan Precision, SH Electric, Shen Nan Circuit, Cambridge Technology alcanzaron límites de subida de 10cm.

Según la agencia Caixin, algunos analistas señalaron que el fortalecimiento del sector de comunicaciones ópticas se debe principalmente a la demanda global de capacidad de IA en auge, con una aceleración en el envío de módulos ópticos de 800G. Un informe de China Merchants Securities indica que, a medida que la inversión en la nube en el extranjero se recupera, la prosperidad de la industria de módulos ópticos podría seguir mejorando.

El fondo Huaxia afirmó que, en comparación con las expectativas de transacciones para 2025, para 2026 se espera que dependa más de la validación y la diferenciación en los enlaces, y que la línea principal sigue girando en torno a subsectores con alta certeza y poder de fijación de precios (módulos ópticos / chips ópticos, empaquetado avanzado y sustratos, distribución de potencia, etc.).

Guosheng Securities señaló que, para 2026, a medida que los clústeres de capacidad de IA evolucionan hacia una mayor densidad de cálculo, los módulos ópticos de 1.6T entran en su año de expansión a escala, y los componentes clave en la parte superior (DSP, EML, capacidad de producción de silicio fotónico y aisladores) enfrentan una nueva ronda de tensión en el suministro.

El ETF de comunicaciones Huaxia (515050), que sigue de cerca el índice temático de comunicaciones 5G de CSI, cubre toda la cadena desde los chips ópticos en la parte superior, que son escasos, hasta las fibras ópticas y cables beneficiados por las nuevas tecnologías CPO/OCS, así como servidores de IA. Esta estrategia, que responde a la aceleración del gasto en capacidad de IA y a la iteración tecnológica, es una herramienta clave para captar el rendimiento del sector de comunicaciones.

Los datos del informe anual muestran que, en 2025, el ETF de comunicaciones Huaxia (515050) alcanzó un beneficio neto de 5.213 mil millones de yuanes, ocupando el primer lugar entre los productos ETF del sector de comunicaciones.