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¿La última amenaza de Trump? ¿Otra oportunidad para los bajistas?

Ayer, EE. UU. e Irán alcanzaron un acuerdo de alto el fuego basado en las 10 recomendaciones mediadas por Pakistán, que incluyen la retirada de las tropas estadounidenses de Oriente Medio y permitir que Irán desarrolle tecnología de enriquecimiento de uranio. Sin embargo, como era de esperar, ¡ese hombre llamado Trump volvió a dar marcha atrás!

El 8 de abril, hora local, el presidente de EE. UU., Trump, afirmó que todas las embarcaciones, aviones, personal militar y equipos estadounidenses permanecerán en las cercanías de Irán hasta que se alcance un “verdadero acuerdo” y se cumpla en su totalidad. También advirtió que, si el acuerdo no se cumple, se activará una “acción de fuego” cuyo poder y escala superarán con creces las anteriores. Además, el secretario de Defensa de EE. UU., Hegseth, dijo que Irán debe abandonar su inventario de uranio de alta concentración, o EE. UU. lo tomará.

Por otro lado, en respuesta a los bombardeos israelíes en Líbano, Irán volvió a cerrar el estrecho de Ormuz. El 8 de abril, solo 4 barcos fueron autorizados a pasar por el estrecho, la menor cantidad desde abril. Antes del inicio de los combates en Irán, más de 100 barcos cruzaban diariamente el estrecho de Ormuz.

Aunque no hubo enfrentamientos directos, la relación entre ambas partes vuelve a estar tensa. Entonces, ¿es otra oportunidad para los bajistas? ¿Cómo planear la estrategia en el futuro?

Por ahora, aunque tanto EE. UU. como Irán han manifestado su intención de participar en las negociaciones del 11 en Islamabad, la probabilidad de llegar a un acuerdo es muy baja. Primero, porque ni siquiera han llegado a un consenso sobre la base de las negociaciones. Antes se informó que Trump afirmó que el “plan de 10 puntos” de Irán era una “base viable” para negociar, pero hoy la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Levi, dijo que “las 10 recomendaciones de Irán parecen haber sido escritas por ChatGPT, Trump ni siquiera las revisó y las tiró a la basura”. Segundo, las demandas centrales de ambas partes están muy alejadas: Irán pide compensaciones por la guerra, EE. UU. exige la retirada de Oriente Medio y el desarrollo de tecnología de enriquecimiento de uranio, que EE. UU. no puede aceptar. Por lo tanto, lo más recomendable es prepararse para un escenario de ruptura en las negociaciones y escalada del conflicto, con un plan específico que considere:

【Mercado del petróleo】

Riesgo en el estrecho de Ormuz se normaliza, mejor aprovechar para comprar en corto plazo

Irán volvió a bloquear el estrecho de Ormuz. Aunque hay muchas opiniones sobre la capacidad actual de transporte en la región, lo cierto es que no alcanza los niveles preconflicto. Este estrecho transporta aproximadamente el 20%-21% del petróleo crudo mundial por vía marítima. Si continúa el bloqueo, se espera que los precios del petróleo suban, por lo que la estrategia de compra en corto plazo es recomendable.

Precio actual: 96.5

Dirección: Comprar en corto

Soporte: 91

Resistencia: 100

【Mercado de acciones】Discriminación de activos: riesgo y activos de riesgo en fuerte separación

El conflicto ha provocado volatilidad en los mercados bursátiles globales, pero con una marcada diferenciación sectorial, reflejando una reevaluación del “riesgo estructural”.

Sectores de energía, defensa y oro: como las empresas de petróleo de esquisto en EE. UU., que se espera aumenten su flujo de caja libre en 63 mil millones de dólares, convirtiéndose en importantes financiadores del campamento de Trump.

Tecnología, consumo y aerolíneas: activos de riesgo bajo presión, debido a las expectativas de alta inflación y desaceleración del crecimiento, con una caída significativa en el Nasdaq en las primeras fases del conflicto.

【Mercado del oro】

El aumento del precio del petróleo impulsa las expectativas de inflación global, lo que ha llevado a la Reserva Federal a retrasar las tasas de interés, e incluso, con datos de empleo no agrícola positivos, se escuchan voces a favor de subirlas, lo que presiona el precio del oro. En el corto plazo, la estrategia es vender en corto.

Precio actual: 4755

Dirección: Vender en corto

Soporte: 4550

Resistencia: 4900

【Mercado de Bitcoin】

Aunque hoy Bitcoin se comporta de manera relativamente independiente, si la escalada del conflicto continúa, con el aumento del precio del petróleo y las expectativas de inflación global, y la Reserva Federal retrasa las tasas, y los activos de riesgo caen, entonces Bitcoin no estará exento. La estrategia a corto plazo sigue siendo vender en corto.

Precio actual: 71150

Dirección: Vender en corto

Soporte: 69500

Resistencia: 72700

¿Qué opinan sobre la evolución del conflicto entre EE. UU. y Irán? ¿Seguirá habiendo enfrentamientos? ¿Cómo planean posicionarse? Amigos, dejen sus comentarios y interactúen con el pequeño Dios de las finanzas.