¿Es demasiado tarde para considerar Seadrill (SDRL) después de su reciente auge del precio de las acciones?

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Mar, 17 de febrero de 2026 a las 10:10 a. m. GMT+9 6 min de lectura

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SDRL

+3.72%

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Si te preguntas si Seadrill, alrededor de US$42.66, ofrece valor o está estirando expectativas, no estás solo.

La acción ha arrojado rendimientos del 3.6% en los últimos 7 días, 22.9% en 30 días, 22.1% en lo que va de año y 37.0% en el último año. Esto naturalmente plantea preguntas sobre cuánta expectativa de optimismo ya está incorporada en el precio.

La cobertura reciente de noticias se ha centrado en gran medida en la posición de Seadrill dentro del sector de perforación offshore y en cómo los inversores están reevaluando a las empresas expuestas a los mercados energéticos. Estos titulares aportan un contexto importante para los movimientos recientes del precio de las acciones, especialmente para los lectores que están sopesando el equilibrio entre oportunidad y riesgo.

En nuestras verificaciones, Seadrill obtiene 2 de 6 en valor, como se muestra en la tarjeta de puntuación de valoración. A continuación, veremos qué pueden y qué no pueden decirte los enfoques estándar de valoración sobre la acción, antes de cerrar con una forma diferente de pensar la valoración que lo conecta todo.

Seadrill obtiene solo 2/6 en nuestras comprobaciones de valoración. Mira las otras señales de alerta que encontramos en el desglose completo de valoración.

Enfoque 1: Análisis de Flujo de Caja Descontado (DCF) de Seadrill

Un modelo de Flujo de Caja Descontado toma estimaciones de los flujos de caja futuros de una empresa y los descuenta hasta el valor de hoy, para llegar a una estimación de cuánto podría valer en este momento todo el negocio.

Para Seadrill, el modelo utilizado es un enfoque de Flujo de Caja Libre a Patrimonio en 2 etapas. El flujo de caja libre del último período de doce meses es una pérdida de $100.35 millones, por lo que la valoración depende en gran medida de proyecciones futuras en lugar de la generación de efectivo actual. Los analistas proporcionan estimaciones a corto plazo y Simply Wall St luego las extrapola más allá. En este caso, el flujo de caja libre proyectado para 2026 es $48.50 millones, para 2027 es $262 millones y para 2035 es alrededor de $2.49 mil millones, todo en términos de US$.

Descontar esta corriente de flujos de caja proyectados da como resultado un valor intrínseco estimado de aproximadamente $615.61 por acción. Frente al precio de la acción actual de aproximadamente $42.66, la salida del DCF implica que la acción está aproximadamente 93.1% infravalorada.

Resultado: INFRAVALORADA

Nuestro análisis de Flujo de Caja Descontado (DCF) sugiere que Seadrill está infravalorada en 93.1%. Hazle seguimiento en tu lista de observación o cartera, o descubre 54 acciones adicionales de alta calidad infravaloradas.

DCF de Seadrill al Feb 2026

Ve a la sección de Valoración de nuestro Informe de la Compañía para más detalles sobre cómo llegamos a este Valor Justo para Seadrill.

Enfoque 2: Precio vs. Ganancias de Seadrill

Para una empresa que actualmente es rentable, el ratio P/E es una forma útil de pensar en lo que estás pagando por cada dólar de ganancias. En esencia, combina la visión del mercado sobre el potencial de crecimiento y el riesgo en un solo número.

La historia continúa  

Las expectativas de mayor crecimiento o el menor riesgo percibido pueden justificar un P/E más alto, mientras que un crecimiento más lento o un riesgo más alto usualmente apuntan a un múltiplo “normal” más bajo. Con Seadrill, el P/E actual es 78.26x, en comparación con el promedio de la industria de Energy Services de 25.04x y un P/E promedio de pares de 19.57x, por lo que la acción se está negociando con un múltiplo de ganancias mucho más elevado que estos simples puntos de referencia.

El Fair Ratio de Simply Wall St para Seadrill es 51.05x. Se trata de una estimación propietaria de lo que podría ser un P/E razonable, dadas factores como el perfil de ganancias de la empresa, su industria, los márgenes de beneficio, la capitalización de mercado y los riesgos clave. Esto lo hace más personalizado que una comparación simple con promedios de industria o de pares, que no ajustan por esas características específicas de cada empresa. Al establecer el Fair Ratio de 51.05x frente al 78.26x real, sugiere que las acciones están poniendo en precio más optimismo del que implicaría este marco.

Resultado: SOBREVALORADA

NYSE:SDRL Ratio P/E al Feb 2026

Los ratios P/E cuentan una historia, pero ¿y si la verdadera oportunidad está en otra parte? Empieza a invertir en legados, no en ejecutivos. Descubre nuestras 23 principales empresas lideradas por fundadores.

Mejora tu toma de decisiones: elige tu narrativa de Seadrill

Antes mencionamos que hay una forma aún mejor de pensar la valoración. En Simply Wall St, eso comienza con Narratives, donde defines tu historia para Seadrill, la conectas con pronósticos específicos para ingresos, ganancias y márgenes, y llegas a tu propio Valor Justo que puedes comparar con el precio actual para decidir si comprar, mantener o vender.

En la práctica, una Narrative es una explicación breve de lo que crees que realmente está impulsando a Seadrill, que luego respaldas con números, para que tu visión no sea solo una corazonada, sino una línea clara desde la historia del negocio hasta el pronóstico financiero y la valoración.

Estas Narratives viven dentro de la página de la Comunidad de Simply Wall St, donde millones de inversores pueden compartir y ajustar sus puntos de vista. Se actualizan automáticamente cuando entra nueva información, resultados o noticias, de modo que tu Valor Justo siempre refleja los datos más recientes en lugar de un modelo estático de una sola vez.

Para Seadrill, por ejemplo, un inversor podría alinearse con el alto Valor Justo de alrededor de US$74.12, basado en supuestos de mayor crecimiento y márgenes. Otro podría inclinarse por el Valor Justo más prudente de alrededor de US$32.00, y las Narratives hacen transparentes esas diferentes visiones para que decidas qué historia y qué conjunto de supuestos se siente más cerca de la tuya.

Para Seadrill, sin embargo, te lo ponemos realmente fácil con vistas previas de dos Narratives líderes de Seadrill:

🐂 Caso Alcista de Seadrill

Valor Justo en esta Narrative alcista de Seadrill: US$74.12 por acción

Descuento implícito a este Valor Justo frente al reciente precio de la acción de US$42.66: aproximadamente 42.4% infravalorada con base en esa Narrative

Supuesto de crecimiento de ingresos en esta Narrative: 11.70% al año

El backlog y los contratos multianuales son centrales, con victorias recientes de contratos y opciones utilizadas para respaldar un caso de mayor visibilidad de ingresos y mayor generación de efectivo.

Mayores ganancias, márgenes de beneficio más amplios y supuestos futuros más bajos de P/E están ligados a las expectativas de los analistas, con la Narrative apuntando a ganancias de US$436.2m y a un P/E futuro de 9.60x para 2028.

Se reconocen riesgos como la transición energética, presiones ESG, sobreoferta de rigs, activos envejecidos y limitaciones legales o de apalancamiento como factores que podrían desafiar esta perspectiva optimista.

🐻 Caso Bajista de Seadrill

Valor Justo en esta Narrative bajista de Seadrill: US$32.00 por acción

Prima implícita a este Valor Justo frente al reciente precio de la acción de US$42.66: aproximadamente 33.3% sobrevalorada con base en esa Narrative

Supuesto de crecimiento de ingresos en esta Narrative: 4.32% al año

Se utiliza la transición energética, la adopción de renovables y el capital que se mueve fuera de petróleo y gas para cuestionar la durabilidad de la cartera de contratos a largo plazo y del backlog de Seadrill.

La Narrative vincula los costos regulatorios y ESG, rigs envejecidos o inactivos y el posible tiempo de inactividad entre contratos con una posible presión sobre los márgenes, el flujo de caja y la estabilidad de las ganancias.

Se destacan las incertidumbres macroeconómicas, políticas y legales en regiones clave, junto con el historial de reestructuración de la empresa, como restricciones para la flexibilidad de financiamiento y los retornos futuros para los accionistas.

¿Crees que hay más en la historia de Seadrill? ¡Dirígete a nuestra Comunidad para ver lo que dicen otros!

NYSE:SDRL Gráfico de precio de la acción a 1 año

_ Este artículo de Simply Wall St es de naturaleza general. Brindamos comentarios basados únicamente en datos históricos y pronósticos de analistas usando una metodología imparcial y nuestros artículos no están destinados a ser asesoramiento financiero. No constituye una recomendación para comprar o vender ninguna acción, y no tiene en cuenta tus objetivos ni tu situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerte análisis enfocados a largo plazo impulsados por datos fundamentales. Ten en cuenta que nuestro análisis puede no considerar los anuncios más recientes que sean sensibles al precio de la empresa o material cualitativo. Simply Wall St no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas._

Las empresas discutidas en este artículo incluyen SDRL.

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