Recomendaciones de acciones destacadas de brokers en abril ahora comparten consenso

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Las carteras mensuales de “acciones doradas” de las casas de valores, desde hace tiempo, son una de las señales de referencia para el posicionamiento de capital institucional. Con la apertura de la ventana de inversión de abril y hasta que el reportero de 《Diario de Valores》 publique el 6 de abril, ya 42 casas de valores han publicado estrategias de inversión mensuales, con un total de 315 acciones incluidas en la lista de recomendaciones “acciones doradas” para abril. Desde la distribución sectorial y la concentración de acciones individuales, las empresas líderes con ventajas competitivas globales y los segmentos especializados que se ajustan a las tendencias de la industria a largo plazo se han convertido en la dirección de asignación que concuerda con el consenso de las casas de valores.

Enfocarse en activos principales de alta calidad

Entre numerosos valores recomendados, en abril, la recomendación de tres acciones—CATL, InnoRay y BYD—ocupa los primeros lugares en nivel de atención; respectivamente, recibieron recomendaciones conjuntas de 9, 8 y 7 casas de valores, lo que resalta la tendencia de que el capital institucional se concentra en los principales activos de alta calidad.

En detalle, CATL ya ha recibido el respaldo de 9 casas de valores: Huatai Securities, Zhongyuan Securities, Soochow Securities, Guotou Securities, BOC International Securities, Guotai Huarong, Kaiyuan Securities, Huachuang Securities y China International Capital Corporation. Las razones de recomendación de Kaiyuan Securities son que CATL es el líder global de baterías de litio y, además de tener una resiliencia de ganancias muy fuerte, con la perturbación de factores geopolíticos, el precio del petróleo y del gas ha subido, elevando la posición estratégica del sector de energías nuevas.

Para InnoRay, China Galaxy Securities considera que, con la rápida expansión de la construcción de inteligencia artificial a escala global, como empresa líder mundial, la compañía se beneficia del crecimiento de la demanda de módulos ópticos de alta velocidad, representados por 800G; además, se suma el aumento de la penetración de módulos ópticos de silicio-fotónica. Asimismo, con la producción en masa y el envío a escala de módulos ópticos de 1.6T con una solución basada en silicio-fotónica, el producto cuenta con una base para el crecimiento conjunto en volumen y precio.

En el caso de BYD, Zhongyuan Securities opina que, con la implementación de la tecnología de carga flash, se abrirá un nuevo ciclo de productos, impulsando el crecimiento de las ventas nacionales. Al mismo tiempo, beneficiándose de la subida del precio del petróleo, el negocio de exportación de la compañía tiene perspectivas de seguir registrando un crecimiento sólido.

Desde la perspectiva sectorial, según estadísticas de Guosen Securities, en abril las casas de valores centran principalmente sus “acciones doradas” en química básica, electrónica, metales no ferrosos, maquinaria, comunicaciones, etc. Las casas de valores incrementan la asignación en mayor medida en sectores como comunicaciones, banca y transporte.

Respecto al análisis general del mercado A de abril, los analistas de las casas de valores consideran en general que el mercado se encuentra en un “punto relativamente bajo a mediano plazo” y que, después de que el riesgo se haya liberado suficientemente, es probable que el mercado suba en forma de oscilación.

“En este momento, podría tratarse del punto relativamente bajo a mediano plazo del mercado A.” El analista de China International Capital Corporation, Li Jin, señala que, aunque la tendencia de corto plazo sigue con incertidumbre, tras el ajuste, el riesgo en el mercado A ha sido liberado aún más y las valoraciones se encuentran en un nivel relativamente razonable. En la dimensión de mediano plazo, el entorno macro en el que se encuentra el mercado no ha cambiado fundamentalmente; la lógica de sostener que el mercado A “mantenga el rumbo” sigue siendo válida. Se espera que la liberación de riesgos y el ajuste a la baja generen buenas oportunidades de asignación.

El principal analista de estrategias de China Galaxy Securities, Yang Chao, analizó además que las tres grandes lógicas—apoyo de políticas, entrada de capital al mercado y la revaluación de los activos chinos—no han cambiado. El margen de caída del mercado A es relativamente limitado; el conflicto geopolítico en el exterior no ha sacudido la base del “superciclo alcista” de largo plazo en el mercado A. Se recomienda adoptar una estrategia centrada en el desempeño y aprovechar oportunidades para posicionarse.

“Los activos chinos en su interior tienen estabilidad; a mediano plazo se espera que el mercado oscile al alza, por lo que se recomienda aprovechar las oportunidades de posicionamiento.” El principal analista de estrategias de Everbright Securities, Zhang Yusheng, opina que, dado que la tasa de autoabastecimiento energético en el mercado interno es alta, existe cierta capacidad de resistencia ante el continuo incremento de los precios energéticos externos. Además, según la experiencia de varias rondas anteriores de volatilidad en mercados de ultramar, las exportaciones domésticas normalmente se benefician del aumento de incertidumbre externa. En el mediano plazo, los activos chinos en su interior tienen estabilidad y se espera que atraigan flujos de capital continuos.

En direcciones específicas de asignación, el principal estratega de A Shares de CITIC Securities, Qiu Xiang, propuso tres líneas de asignación: primero, valores con ajustes previos relativamente grandes; en la última semana, el precio de las acciones se ha estabilizado relativamente, pero los fundamentos son relativamente fuertes y la realización de utilidades está clara, como cromo, cobre y tierras raras; segundo, valores cuya narrativa de demanda está relativamente desensibilizada del macro y que cuentan con tendencias industriales independientes, como energía eólica, carburo de silicio, almacenamiento energético doméstico y medicamentos innovadores; tercero, valores con demanda relativamente rígida pero con restricciones evidentes de oferta; ante el impacto del petróleo crudo, es probable que las utilidades fluyan hacia los eslabones de cada cadena industrial con la oferta y la demanda más ajustadas, como el glifosato y los refrigerantes.

Las “acciones doradas” de marzo mostraron rasgos estructurales

Al revisar el desempeño de las “acciones doradas” de marzo, los datos de Wind Information muestran que, en un contexto en el que la volatilidad del mercado se intensificó, de las 342 acciones doradas del mes, 62 registraron alzas del precio de las acciones, lo que representa aproximadamente 18.13%; los rasgos estructurales fueron evidentes.

En cuanto al desempeño por acción individual, en marzo hubo 4 acciones doradas con un aumento superior al 20%. Entre ellas, la Fo-塑科技 (Fosup Technology) recomendada por China Merchants Securities encabezó la lista con una subida del 35.16%; la Sourcex Technology (Yuanjie Technology) recomendada conjuntamente por Pacific Securities, Zhongyuan Securities y Shenwan Hongyuan Securities ocupó el segundo lugar con una subida del 30.59%; las A翔集成 (Yaxiang Integrated) recomendadas por Guosen Securities y BaoFeng Energy recomendadas por Soochow Securities se ubicaron después con subidas del 24.74% y 21.44%, respectivamente.

Además, la Wei Xing Química (Wei Xing Chemical) recomendada por East China Securities, BYD recomendada conjuntamente por AVIC Securities, Yangtze River Securities y Haitong International, CATL recomendada conjuntamente por Huachuang Securities, Guolian Minsheng y China International Capital Corporation, Noah Health (诺诚健华) recomendada por Ping An Securities y Huagong Technology recomendada por Zhongyuan Securities, todas registraron subidas superiores al 15% ese mes; abarcaron múltiples campos, desde materiales de la cadena superior hasta fabricación de alto nivel, tecnología de la información y biomedicina, mostrando que en un mercado de vaivenes, la selección precisa de segmentos industriales es la clave para obtener rendimientos superiores a los esperados.

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