Nanjing Jialitu Data Center Environment Technology Co., Ltd. Anuncio de resultados de conversión de bonos convertibles y cambios en las acciones del primer trimestre de 2026

Código de valores: 603912 Acrónimo de los valores: Jialitu Número de anuncio: 2026-020

Código de bono convertible: 113597 Acrónimo del bono convertible: Jializhuan

Nanjing Jialitu Tecnología de Ambientes para Salas de Servidores, S.A.

Resultados de la conversión de bonos convertibles y anuncio de cambios en las acciones correspondientes al primer trimestre de 2026

El Consejo de Administración de la Compañía y todos los miembros del mismo garantizan que el contenido de este anuncio no contiene ninguna declaración falsa, información engañosa u omisiones importantes, y asumen responsabilidad legal por la veracidad, exactitud e integridad del contenido.

● Situación acumulada de conversión: al 31 de marzo de 2026, ya se han convertido 2,759,000 yuanes de “Jializhuan” en acciones de la Compañía, y el número acumulado de acciones convertidas es de 246,715, lo que equivale al 0.0579% del total de acciones emitidas de la Compañía antes de la conversión de “Jializhuan”.

● Situación de bonos convertibles no convertidos: al 31 de marzo de 2026, el importe de “Jializhuan” que aún no se ha convertido es de 297,241,000 yuanes, lo que equivale al 99.0803% del volumen total de emisión de bonos convertibles.

● Situación de conversión de este trimestre: “Jializhuan” entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de marzo de 2026, el importe convertido fue de 51,000 yuanes, y la cantidad de acciones formada por la conversión fue de 5,873 acciones, lo que equivale al 0.0014% del total de acciones emitidas de la Compañía antes de la conversión de “Jializhuan”.

I. Descripción general de la emisión y cotización del bono convertible

(1) Situación de la emisión del bono convertible

Aprobado por la Comisión Reguladora de Valores de China (en adelante, “CSRC”) “Sobre la aprobación para la emisión pública de bonos convertibles en bonos convertibles de la sociedad anónima de tecnología de ambientes de salas de servidores de Nanjing Jialitu” (en adelante, “el Precepto de Aprobación”), con el documento de permiso regulatorio de valores [2020] 1326, la sociedad anónima de tecnología de ambientes de salas de servidores de Nanjing Jialitu (en adelante, “la Compañía”) el 30 de julio de 2020 emitió públicamente 3.00 millones de bonos convertibles, con valor nominal de 100 yuanes por cada bono, un importe total de emisión de 300M de yuanes, y la tasa de cupón es específicamente: 0.50% el primer año, 0.70% el segundo año, 1.00% el tercer año, 1.80% el cuarto año, 2.50% el quinto año y 3.00% el sexto año, con un plazo de vigencia de 6 años.

(2) Situación de la cotización del bono convertible

Con base en el documento de decisión de supervisión regulatoria autónoma de la Bolsa de Valores de Shanghái [2020] 270, que autorizó la presente emisión, los bonos convertibles por un importe de 300M de yuanes emitidos en esta ocasión comenzaron a cotizar en la Bolsa de Valores de Shanghái a partir del 21 de agosto de 2020. Nombre del bono: “Jializhuan”; código del bono: “113597”.

(3) Situación del precio de conversión del bono convertible

Según las disposiciones pertinentes, como “Reglas para la Cotización de Acciones en la Bolsa de Valores de Shanghái”, y lo estipulado en el “Folleto de Emisión de Bonos Convertibles en Acciones de la sociedad anónima de tecnología de ambientes de salas de servidores de Nanjing Jialitu” (en adelante, el “Folleto de Emisión”), “Jializhuan” puede convertirse en acciones de la Compañía a partir del 5 de febrero de 2021. El precio inicial de conversión de “Jializhuan” fue de 23.40 yuanes/acción; el precio actual de conversión es de 8.68 yuanes/acción. Los ajustes de precio de conversión realizados en el pasado son los siguientes:

La Compañía convocó el 10 de mayo de 2021 la junta general anual de accionistas 2020 y aprobó el “Acuerdo sobre el plan de distribución de utilidades de la Compañía para el ejercicio 2020”: la Compañía previó distribuir utilidades tomando como base el capital social total registrado en la fecha de registro para la distribución de derechos y la asignación de beneficios, y pagar a todos los accionistas 2.5 yuanes en dividendos en efectivo por cada 10 acciones (incluye impuestos). La fecha de registro de la distribución de utilidades fue el 22 de junio de 2021, y la fecha de pago de dividendos en efectivo fue el 23 de junio de 2021. De acuerdo con las cláusulas del “Folleto de Emisión” y las disposiciones pertinentes de la CSRC sobre la emisión de bonos convertibles en acciones, el precio de conversión de “Jializhuan” se ajustó de 23.40 yuanes/acción a 23.15 yuanes/acción, siendo la fecha de ajuste del precio de conversión el 23 de junio de 2021.

La Compañía convocó el 20 de abril de 2022 la junta general anual de accionistas 2021 y aprobó el “Acuerdo sobre el plan de distribución de utilidades de la Compañía para el ejercicio 2021”: la Compañía previó distribuir utilidades tomando como base el capital social total registrado en la fecha de registro para la distribución de derechos y la asignación de beneficios, y pagar a todos los accionistas 2.5 yuanes en dividendos en efectivo por cada 10 acciones (incluye impuestos); además, previó incrementar capital a todos los accionistas mediante la capitalización del fondo de reserva de capital, transfiriendo 4 acciones por cada 10 acciones. La fecha de registro de la distribución de utilidades fue el 15 de junio de 2022, y el día ex-derecho ex-dividendo fue el 16 de junio de 2022. De acuerdo con las cláusulas del “Folleto de Emisión” y las disposiciones pertinentes de la CSRC sobre la emisión de bonos convertibles en acciones, el precio de conversión de “Jializhuan” se ajustó de 23.15 yuanes/acción a 16.36 yuanes/acción, siendo la fecha de ajuste del precio de conversión el 16 de junio de 2022.

La Compañía completó el 28 de marzo de 2023 los trámites de registro de una emisión privada de acciones, con 83,221,388 nuevas acciones de capital. Para detalles, véase el anuncio de la Compañía publicado el 30 de marzo de 2023 en el sitio web de la Bolsa de Valores de Shanghái (www.sse.com.cn), titulado “Anuncio de resultados de la emisión de acciones y de cambios en el capital social” (número de anuncio: 2023-035). De acuerdo con las cláusulas del “Folleto de Emisión” y las disposiciones pertinentes de la CSRC sobre la emisión de bonos convertibles en acciones, el precio de conversión de “Jializhuan” se ajustó de 16.36 yuanes/acción a 15.20 yuanes/acción, siendo la fecha de ajuste del precio de conversión el 31 de marzo de 2023.

La Compañía convocó el 12 de mayo de 2023 la cuarta junta general extraordinaria de accionistas de 2023 y aprobó el “Acuerdo sobre el plan de distribución de utilidades de la Compañía para el ejercicio 2022”: la Compañía previó distribuir utilidades tomando como base el capital social total registrado en la fecha de registro para la distribución de derechos y la asignación de beneficios, y pagar a todos los accionistas 1 yuan en dividendos en efectivo por cada 10 acciones (incluye impuestos); además, previó incrementar capital a todos los accionistas mediante la capitalización del fondo de reserva de capital, transfiriendo 4 acciones por cada 10 acciones. La fecha de registro de la distribución de utilidades fue el 8 de junio de 2023, y el día ex-derecho ex-dividendo fue el 9 de junio de 2023. De acuerdo con las cláusulas del “Folleto de Emisión” y las disposiciones pertinentes de la CSRC sobre la emisión de bonos convertibles en acciones, el precio de conversión de “Jializhuan” se ajustó de 15.20 yuanes/acción a 10.79 yuanes/acción, siendo la fecha de ajuste del precio de conversión el 9 de junio de 2023.

La Compañía convocó el 12 de abril de 2024 la junta general anual de accionistas de 2023 y aprobó el “Acuerdo sobre el plan de distribución de utilidades de la Compañía para el ejercicio 2023”: la Compañía previó distribuir utilidades tomando como base el capital social total registrado en la fecha de registro para la distribución de derechos y la asignación de beneficios, y pagar a todos los accionistas 0.8 yuanes en dividendos en efectivo por cada 10 acciones (incluye impuestos). La fecha de registro de la distribución de utilidades fue el 6 de junio de 2024, y la fecha de pago de dividendos en efectivo fue el 7 de junio de 2024. De acuerdo con las cláusulas del “Folleto de Emisión” y las disposiciones pertinentes de la CSRC sobre la emisión de bonos convertibles en acciones, el precio de conversión de “Jializhuan” se ajustó de 10.79 yuanes/acción a 10.71 yuanes/acción, siendo la fecha de ajuste del precio de conversión el 7 de junio de 2024.

La Compañía convocó el 15 de abril de 2025 la junta general anual de accionistas de 2024 y aprobó el “Acuerdo sobre el plan de distribución de utilidades de la Compañía para el ejercicio 2024”: la Compañía previó distribuir utilidades tomando como base el capital social total registrado en la fecha de registro para la distribución de derechos y la asignación de beneficios, y pagar a todos los accionistas 0.8 yuanes en dividendos en efectivo por cada 10 acciones (incluye impuestos). La fecha de registro de la distribución de utilidades fue el 6 de junio de 2025, y la fecha de pago de dividendos en efectivo fue el 9 de junio de 2025. De acuerdo con las cláusulas del “Folleto de Emisión” y las disposiciones pertinentes de la CSRC sobre la emisión de bonos convertibles en acciones, el precio de conversión de “Jializhuan” se ajustó de 10.71 yuanes/acción a 10.63 yuanes/acción, siendo la fecha de ajuste del precio de conversión el 9 de junio de 2025.

Debido a que se activaron las cláusulas de ajuste a la baja del precio de conversión, conforme a las cláusulas pertinentes del “Folleto de Emisión” de la Compañía, luego de la aprobación en la cuarta junta general extraordinaria de accionistas de 2025 y la décima reunión del cuarto consejo de directores celebradas el 10 de julio de 2025, el precio de conversión de “Jializhuan” se ajustó hacia abajo de 10.63 yuanes/acción a 8.68 yuanes/acción, siendo la fecha de ajuste del precio de conversión el 14 de julio de 2025.

II. Situación de conversión de este bono convertible

(1) Período de conversión de este bono convertible emitido públicamente por la Compañía: “Jializhuan” tiene un período de conversión desde el 5 de febrero de 2021 hasta el 29 de julio de 2026.

(2) Entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de marzo de 2026, el importe convertido de “Jializhuan” fue de 51,000 yuanes, y la cantidad de acciones formada por la conversión fue de 5,873 acciones, lo que equivale al 0.0014% del total de acciones emitidas de la Compañía antes de la conversión de “Jializhuan”. Al 31 de marzo de 2026, el importe acumulado de “Jializhuan” ya convertido en acciones de la Compañía fue de 2,759,000 yuanes, y el número acumulado de acciones convertidas fue de 246,715, lo que equivale al 0.0579% del total de acciones emitidas de la Compañía antes de la conversión de “Jializhuan”.

(3) Al 31 de marzo de 2026, el importe de “Jializhuan” que aún no se ha convertido es de 297,241,000 yuanes, lo que equivale al 99.0803% del volumen total de emisión de bonos convertibles.

III. Situación de cambios en el capital social

Unidad: acciones

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IV. Otros

Departamento de contacto: Departamento de Valores

Teléfono de consulta: 025-84916610

Correo electrónico de contacto: gaojian@canatal.com.cn (o xujy@canatal.com.cn)

En tal sentido, se anuncia.

Consejo de Administración de Nanjing Jialitu Tecnología de Ambientes para Salas de Servidores, S.A.

2 de abril de 2026