Recientemente volví a estudiar en profundidad la teoría de Chanlun, y fue entonces cuando realmente comprendí por qué esta teoría es tan valorada por tantas personas. En pocas palabras, la teoría de Chanlun convierte el caos del mercado en un sistema de reglas ordenadas, permitiéndote ver claramente cada pulso de la tendencia de precios.

Su núcleo es una sola frase: la tendencia termina en perfección. Suena simple, pero la lógica detrás puede resolver todos los problemas de trading en mercados libres. Las subidas inevitablemente terminan, las bajadas también terminan, lo que significa que cada tendencia puede ser localizada con precisión. Cuando entiendes esto, comprendes por qué algunos pueden obtener ganancias estables en el mercado y otros siempre quedan atrapados.

La parte más ingeniosa de la teoría de Chanlun radica en su pensamiento de clasificación. Los conceptos de nivel, núcleo y tipo de tendencia están presentes en todo momento. El nivel determina tu espacio de operación, como que no se puede usar la misma estrategia para fondos de 1 millón y de 10k. El nivel superior decide la dirección, el nivel inferior busca oportunidades; esa es la mentalidad correcta de trading. Muchas pérdidas ocurren por ignorar los niveles, obsesionándose solo con el gráfico de minutos, y al final son golpeados por la tendencia mayor en el gráfico diario.

El núcleo es el corazón de Chanlun. En términos simples, al menos tres tipos de tendencia en niveles consecutivos que se superponen forman un núcleo. La consolidación es solo un núcleo, la tendencia es cuando hay dos o más núcleos en la misma dirección. Aunque esta definición parece compleja, en la práctica, con una mirada rápida se puede identificar. La tendencia verdadera no se superpone entre núcleos, esa es la única forma de juzgar si una tendencia es real o falsa.

La divergencia es la única base para cambiar la interpretación de la tendencia. La divergencia en niveles bajos es una señal de compra, en niveles altos es una señal de venta. Pero hay una trampa: muchos ven que el MACD muestra una disminución en la barra verde y piensan que hay divergencia, solo para ser engañados por las manipulaciones del mercado. La verdadera divergencia requiere observar el estado de las líneas amarilla y blanca, comparar la fuerza, y confirmar si la tendencia es realmente o solo consolidación. En Chanlun, hay un consejo de experiencia: cuando en un segmento dos líneas en la misma dirección muestran divergencia en las líneas amarilla y blanca, esa es una señal real de divergencia.

La formación (Fēnxíng) es la unidad básica de operación. Está compuesta por tres velas, donde la vela del medio en la parte superior tiene los máximos más altos, y en la parte inferior, los mínimos más bajos. Pero lo clave es si después de la formación aparece una nueva línea. Un soporte que se mantiene firme es una formación estándar, que extenderá una nueva línea; si no se mantiene, será una formación intermedia, y la tendencia seguirá fluctuando. Aquí también hay que combinar la divergencia en niveles menores para juzgar: si hay divergencia, suele ser una formación intermedia; si no, se genera una nueva línea.

En cuanto a la operación, Chanlun da definiciones claras de puntos de compra y venta. El primer punto de compra es el inicio después de que termina una tendencia bajista anterior, el segundo es cuando el precio retrocede a un núcleo en su nivel más bajo, y el tercero es cuando el núcleo se expande a un nivel más bajo. De manera similar, hay tres niveles para los puntos de venta. Lo importante es elegir según tu nivel de operación, no mezclar. Si operas en el nivel de 30 minutos, usa las formaciones en 5 minutos y 1 minuto para localizar con precisión los puntos de compra y venta, minimizando costos y controlando riesgos.

Muchos no entienden la teoría de Chanlun, en realidad es porque no han aclarado el problema de los niveles. La teoría en sí no define niveles, porque estos dependen del capital, la personalidad y la tolerancia al riesgo. Un capital de 100,000 no puede operar en minutos como uno de 10k; eso es sentido común. En mercados débiles, una subida del 30% debe alertar sobre posibles ventas por parte de los grandes, no confiar en ideas de inversión en valor, el costo siempre es lo más importante.

El uso de las medias móviles también tiene su ciencia. La intersección de la media de 5 días y la de 10 días forma un sistema simple de compra y venta. Cuando la media de 5 está por encima de la de 10, es un mercado alcista; cuando está por debajo, es bajista. La interacción entre ellas puede indicar si es una consolidación o un cambio de tendencia, dependiendo del tipo de "beso". Un "beso" de beso de beso indica una tendencia fuerte, un "beso" de labios una tendencia normal, y un "beso húmedo" es una señal de cambio real. Este sistema es simple y efectivo, especialmente para apoyar en la detección de divergencias.

La integración de múltiples niveles en la aplicación es una estrategia avanzada. La combinación de la semanal y la diaria es básica, y agregar el gráfico de 30 minutos completa la estructura triple. Observar en qué estado están la semanal y la diaria ayuda a evaluar el riesgo actual. Si ambas están en tendencia bajista, el riesgo es máximo, incluso los expertos no operan. Por el contrario, si ambas están en tendencia alcista, esa es la zona más segura para operar.

Al final, la teoría de Chanlun consiste en construir el trading sobre un sistema lógico riguroso, no en la avaricia o el miedo. Cada movimiento del mercado sigue estas reglas, y la clave es tener paciencia para aprender y practicar. Una vez que domines la esencia de Chanlun, verás que el mercado puede ser tan claro y el trading tan racional. Por eso, he estado profundizando en esta teoría, porque realmente ha cambiado mi forma de entender el mercado.