Dio Water Huashua Group Co., Ltd. sobre la situación de conversión de bonos corporativos convertibles del primer trimestre de 2026

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Código de valores: 002798 Abreviatura de valores: 帝欧水华 Número de anuncio: 2026-025

Código de bonos: 127047 Abreviatura de bonos: 帝欧转债

帝欧水华 Group Co., Ltd.

Anuncio sobre la conversión de bonos convertibles emitidos por la primera trimestre de 2026

La presente sociedad y todos los miembros de la Junta Directiva garantizan que el contenido de la divulgación de información es verdadero, exacto e íntegro, y no contiene registros falsos, declaraciones engañosas ni omisiones importantes.

Aviso especial

1、Código de acciones: 002798, abreviatura de acciones: 帝欧水华;

2、Código de bonos: 127047, abreviatura de bonos: 帝欧转债;

3、Precio de conversión: 5.10 yuanes RMB por acción;

4、Período de conversión: del 29 de abril de 2022 al 24 de octubre de 2027;

5、En el primer trimestre de 2026, “帝欧转债” se redujo en 1,878,251 lotes por conversión (importe: 187,825,100.00 yuanes RMB), la cantidad convertida fue 36,828,305 acciones, todas fueron nuevas acciones emitidas.

Conforme a las disposiciones pertinentes del 《Reglamento de cotización de acciones de la Bolsa de Shenzhen》 y de la 《Guía de supervisión regulatoria para las empresas cotizadas en la Bolsa de Shenzhen N.º 15: Bonos convertibles en acciones》, la empresa 帝欧水华 Group Co., Ltd. (en adelante, “la empresa”) anuncia lo siguiente sobre la conversión de bonos convertibles del primer trimestre de 2026 (en adelante, “bonos convertibles” o “帝欧转债”) y la variación de las acciones de la compañía, tal como sigue:

I. Descripción general de la emisión y cotización de bonos convertibles en acciones

(1) Situación de la emisión de bonos convertibles en acciones

Con la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China, documento “证监许可[2021]513号”, la empresa emitió públicamente el 25 de octubre de 2021 15,000,000 lotes de bonos convertibles, con valor nominal de 100 yuanes por lote, con un importe total de emisión de 1.5B de yuanes.

(2) Situación de cotización de los bonos convertibles

Con el consentimiento de la Bolsa de Shenzhen en el documento “深证上[2021]1151号”, los bonos convertibles por un importe de 1.5B de yuanes de la empresa comenzaron a cotizar y negociarse en la Bolsa de Shenzhen a partir del 26 de noviembre de 2021. La abreviatura del bono es “帝欧转债” y el código del bono es “127047”.

(3) Situación de conversión de los bonos convertibles

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del 《Prospecto de emisión pública de bonos convertibles en acciones de 帝欧水华 Group Co., Ltd.》 (en adelante, “prospecto”), el período de conversión de los “帝欧转债” emitidos por la empresa comienza en el 1.º día de negociación a partir de los 6 meses posteriores al término de la emisión de los bonos convertibles (29 de abril de 2022) y finaliza en la fecha de vencimiento de los bonos convertibles (24 de octubre de 2027).

(4) Ajustes del precio de conversión de los bonos convertibles

1. Precio de conversión inicial

El precio de conversión inicial de los “帝欧转债” es 13.53 yuanes por acción, y no es inferior al promedio del precio de negociación de las acciones de la empresa en los 20 días hábiles anteriores al anuncio del prospecto (si en esos 20 días hábiles ocurrieron ajustes del precio por motivos de ex-dividendo, ex-cupones o por ajuste derivado de dividendos/acciones, el promedio del precio de los días de negociación anteriores al ajuste se calcula con el precio ajustado correspondiente después del ex-dividendo/ex-cupones), y al promedio del precio de negociación de las acciones de la empresa del día de negociación anterior.

2. Ajustes del precio de conversión

(1) Primer ajuste del precio de conversión

La empresa completó el 2 de junio de 2022 el plan de distribución de derechos y dividendos del ejercicio 2021, pagando a todos los accionistas dividendos en efectivo de 2.00 yuanes por cada 10 acciones (incluye impuestos), sin distribuir acciones gratuitas ni aumentar el capital mediante reservas de capital. De acuerdo con el “prospecto” y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de Valores de China sobre la emisión de bonos convertibles por parte de sociedades cotizadas, el precio de conversión de “帝欧转债”, que era 13.53 yuanes por acción, se ajustó a 13.33 yuanes por acción; el precio de conversión ajustado entró en vigor el 2 de junio de 2022. Para conocer detalles, consulte el anuncio sobre el ajuste del precio de conversión de 帝欧转债 divulgado por la empresa el 27 de mayo de 2022 en 《China Securities Journal》《Shanghai Securities News》《Securities Times》《Diario de Valores》 y en la red de información de Cninfo (www.cninfo.com.cn) (Número de anuncio: 2022-063).

(2) Segundo ajuste del precio de conversión

Tras la aprobación en la junta general anual de accionistas de la empresa, se ha realizado la recompra y cancelación de las acciones restringidas que ya fueron concedidas pero aún no liberadas, en total 167,500 acciones, mantenidas por 16 beneficiarios que dejaron de cumplir las condiciones de incentivos debido a renuncia, bajo el Plan de Incentivo de Acciones Restringidas de 2020; el precio de recompra es 10.86 yuanes por acción; además, se ha realizado la recompra y cancelación de las acciones restringidas que ya fueron concedidas pero aún no liberadas, en total 12,500 acciones, mantenidas por 1 beneficiario que dejó de cumplir las condiciones de incentivos tras volver a trabajar por jubilación y luego renunciar; el precio de recompra es 10.86 yuanes por acción más los intereses de depósito del mismo período del Banco Popular de China; y respecto a las restantes 143 personas que no cumplían las condiciones de liberación, se ha realizado la recompra y cancelación de las acciones restringidas programadas para liberarse en el segundo período de liberación, en total 1,752,500 acciones, que se mantenían por los beneficiarios; el precio de recompra es 10.86 yuanes por acción más los intereses de depósito del mismo período del Banco Popular de China. De acuerdo con el “prospecto” y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de Valores de China sobre la emisión de bonos convertibles por parte de sociedades cotizadas, el precio de conversión de “帝欧转债”, que era 13.33 yuanes por acción, se ajustó a 13.34 yuanes por acción; el precio de conversión ajustado entró en vigor el 21 de julio de 2022. Para conocer detalles, consulte el anuncio sobre el ajuste del precio de conversión de 帝欧转债 divulgado por la empresa el 21 de julio de 2022 en 《China Securities Journal》《Shanghai Securities News》《Securities Times》《Diario de Valores》 y en la red de información de Cninfo (www.cninfo.com.cn) (Número de anuncio: 2022-094).

(3) Tercer ajuste del precio de conversión

La empresa celebró el 15 de octubre de 2024 la 25.ª reunión del quinto directorio, donde se aprobó la 《Propuesta del Consejo Directivo para ajustar hacia abajo el precio de conversión de “帝欧转债”》 y se presentó para su consideración en la 4.ª junta general extraordinaria de accionistas de 2024. La empresa celebró el 31 de octubre de 2024 la 4.ª junta general extraordinaria de accionistas de 2024, donde se aprobó, mediante resolución especial, la 《Propuesta del Consejo Directivo para ajustar hacia abajo el precio de conversión de “帝欧转债”》, acordando ajustar hacia abajo el precio de conversión de “帝欧转债” y autorizando al Consejo Directivo a gestionar de manera integral, con plena autoridad, todos los asuntos relacionados con este ajuste hacia abajo del precio de conversión de “帝欧转债” de conformidad con las disposiciones pertinentes del “prospecto”. La empresa celebró el 31 de octubre de 2024 la 27.ª reunión del quinto directorio, donde se aprobó la 《Propuesta sobre el ajuste hacia abajo del precio de conversión de “帝欧转债”》. El Consejo Directivo, con base en las disposiciones pertinentes del “prospecto” y en la autorización de la 4.ª junta general extraordinaria de accionistas de 2024, decidió ajustar hacia abajo el precio de conversión de “帝欧转债” de 13.34 yuanes por acción a 5.1 yuanes por acción; el precio de conversión ajustado entró en vigor a partir del 1 de noviembre de 2024. Para conocer detalles, consulte el anuncio sobre el ajuste hacia abajo del precio de conversión de 帝欧转债 divulgado por la empresa el 1 de noviembre de 2024 en 《China Securities Journal》《Shanghai Securities News》《Securities Times》《Diario de Valores》 y en la red de información de Cninfo (www.cninfo.com.cn) (Número de anuncio: 2024-126).

II. Situación de conversión de “帝欧转债” y variación del capital social

En el primer trimestre de 2026, “帝欧转债” se redujo en 1,878,251 lotes por conversión (importe: 187,825,100.00 yuanes RMB), la cantidad convertida fue 36,828,305 acciones: de las cuales 36,828,305 acciones correspondieron a nuevas acciones emitidas, 0 acciones a acciones en cartera mantenidas por la cuenta especial de recompra de valores (la empresa utilizó la primera recompra de acciones el 18 de septiembre de 2024 para la conversión de bonos convertibles). A 31 de marzo de 2026, el número de bonos convertibles restantes era 6,558,573 lotes (saldo de bonos convertibles: 655,857,300.00 yuanes RMB).

Tabla 1: Situación de variación de acciones de la empresa en el primer trimestre de 2026

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III. Otros

Si los inversores desean conocer más sobre otros contenidos relacionados con 帝欧转债, consulten el 《Prospecto de emisión pública de bonos convertibles en acciones de 帝欧水华 Group Co., Ltd.》 publicado por la empresa el 21 de octubre de 2021 en la red de información de Cninfo (www.cninfo.com.cn).

IV. Documentos de referencia

1. La tabla de estructura del capital social de “帝欧水华” emitida por la sociedad de registro y compensación de valores de China, con responsabilidad limitada, sucursal de Shenzhen, con fecha hasta el 31 de marzo de 2026;

2. La tabla de estructura del capital social de “帝欧转债” emitida por la sociedad de registro y compensación de valores de China, con responsabilidad limitada, sucursal de Shenzhen, con fecha hasta el 31 de marzo de 2026;

3. La tabla de detalles de conversión / canje de “帝欧转债” emitida por la sociedad de registro y compensación de valores de China, con responsabilidad limitada, sucursal de Shenzhen.

Se emite el presente anuncio.

帝欧水华 Group Co., Ltd.

Junta Directiva

2 de abril de 2026

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