[Red envelope] JinYao Pharmaceutical's first decline, ¿puede recuperarse mañana?

Prólogo [TaoGuba]

Flor de durazno
Gracias por la primavera roja
—Qué apresurado

Tianjin Yao
Adiós a las ocho subidas
—Como un vendaval
El antiguo dragón se retira para dejar espacio al nuevo dragón. En este momento, las líneas principales como el poder de cómputo, la comunicación óptica, etc., están liderando con fuerza, y el foco del mercado se está desplazando hacia direcciones con mayor dinamismo y certidumbre.

I. Revisión de la operación:

1. Shunhao Co., Ltd.: El jueves pasado, durante el día reduje parte de la posición; el resto lo mantengo. Hoy se continúa con la reparación. Debido a que el cohete Larga Marcha 10 Yi está por lanzarse, se convertirá en el primer modelo en el que se logra un proceso de recuperación exitoso. Más adelante, normalmente habrá expectativas de nuevos máximos.

2. Tianjin Pharmaceutical: Hoy se detuvo en 7 para 8, y durante la sesión brindó suficientes oportunidades para salir. Aunque hoy se rompió la racha de subidas, después aún existe la oportunidad de una reparación con rebote y reversión.

3. Wanbangde: Hoy entré cuando cotizaba alrededor de -4% bajo el nivel del mercado. Como una acción de alto nivel que rodea una anomalía, hoy, debido al efecto de que Faler Sheng sea incluida en el control clave por anomalías, provocó debilidad durante todo el día. Mañana es un día de cambio de tendencia (punto de inflexión); si también se debilita de manera proactiva, será más bien una salida del mercado.

II. Desglose del tablero:

(A) Comprensión de los índices: El volumen de operaciones de ambos mercados fue de 2,43 billones (aumento de 24.3k); más de 5100 acciones subieron, 135 alcanzaron el límite diario (consecutivamente 2 días con más de cien acciones en límite). En particular, hoy se soltó un volumen enorme, lo que indica que los fondos institucionales ya han entrado activamente.

(B) Escalera de subidas consecutivas: La posición más alta la tuvo Huiyuan Communication, con 4 tableros (dirección de fibra óptica). Tres tableros fueron “todas de una sola vez” (tipo 一字板); luego, la de 3 tableros fue Zhong’an Ke (dirección de poder de cómputo), con 8 tableros de dos días consecutivos. Entre ellas, Nanjing Pharmaceutical es el “follow-up” (complemento) de Tianjin Yao. Si mañana Tianjin Yao no logra una reparación con reversión, su altura también estará limitada. Si Tianjin Yao muestra directamente un gran feedback negativo, el lado de la situación emocional (sentimiento) también soportará presión. En el mercado de corto plazo, durante 2-3 días, el sentimiento de subidas en cadena también seguirá debilitándose.

La ruptura de Tianjin Yao hoy se debió principalmente a dos factores. Uno es que la regulación incluyó a Faler Sheng en el control clave, lo que indica que la supervisión aplica un control estricto sobre los “high flyers”. El umbral de tolerancia de la regulación es el aumento del 200% dentro de 30 días; aunque Tianjin Yao aún no ha llegado a un aumento del 200%, las acciones que sean “high flyers” y que estén en la misma tanda y también hayan sido reguladas se verán afectadas. El otro motivo es que el sector de medicamentos tiene la característica de evitar riesgos mediante grupo. Hoy, debido al impacto por el acuerdo, el índice abrió al alza y subió con fuerza, lo cual hizo que el grupo de cobertura contra riesgos se desintegrara.

III. Comprensión por sectores:

(A) Sectores líderes: acciones individuales + lógica de catalizadores

1. Cadena industrial completa de la computación para IA (la línea principal más fuerte)

Alquiler de poder de cómputo: Tech de Biggest, Technology Cloud Xing, Olyd, Hanggang Co., Ltd., Hu Fu Fashion con límite diario
Catalizador: El aterrizaje de la política de “computación inclusiva” del Ministerio de Industria y Tecnología impulsa la agrupación del “pool” de recursos de cómputo y la asignación con bajo costo; estalla la demanda de alquiler de poder de cómputo
Hardware/CPO de computación: Ji Ji Xu Chuang sube más de 10% (nuevo máximo histórico); Mingpu Guangci, Dongshan Precision, Hu Dian Shares, y Shenzhen Nan Dian Circuit con límite diario
Catalizador: Crecimiento rígido en la demanda de entrenamiento/inferencia de modelos de IA; aumento del volumen de pedidos de módulos ópticos 800G/1.6T; desajuste entre oferta y demanda en hardware de cómputo
Lado de aplicaciones de IA: Blue Label 20cm con límite diario, Zisheng Information 30cm con límite diario; Li’ou Shares, Zhejiang Wenlian, Tiandi Online y otras con límite diario
Catalizador: Políticas de apoyo para el aterrizaje de aplicaciones de IA; aceleración de la comercialización de AIGC; acelerar el aterrizaje en escenarios de marketing y creación de contenidos

2. Concepto de metales preciosos

Acción representativa: Hunan Gold, Sichuan Gold, Western Gold con límite diario
Catalizador: Aterrizaje del acuerdo de tregua temporal entre EE. UU. e Irán (M. E. e I.), recuperación de la preferencia por riesgo global, rebote del precio del oro; la demanda de refugio geopolítico sostiene

3. Otros sectores activos

Semiconductores/Chips: Xiangnong Xinchuang, Jianjie Xing, Dianlian Technology, etc., más de 50 acciones con límite diario o subidas de más del 10%
Catalizador: Alivio de conflictos geopolíticos, aceleración del reemplazo nacional en semiconductores; concentración de fondos de regreso hacia el sector de crecimiento tecnológico
Tecnología financiera/Seguros: El sector avanza en sincronía, beneficiándose del rebote del mercado amplio y expectativas de liquidez abundante

(B) Sector en ajuste: razones y acciones individuales

Ajuste colectivo en el concepto de petróleo y gas: Man Stone Petroleum, Beiken Energy, y Blue Flame Holdings caen a límite a la baja
Catalizador: La tregua entre EE. UU. e Irán provoca una fuerte caída del precio internacional del petróleo; se presionan los costos de extracción de petróleo y gas y las expectativas de ganancias
Extracción y procesamiento de carbón: el sector también se debilita en sincronía; afectado por la caída en precios de la energía y el arrastre de los flujos de fondos hacia el sector tecnológico

📌 Conclusión central

Hoy, el aumento general con gran volumen estuvo dominado por computación para IA + catalizadores de políticas; los fondos se enfocan en la línea principal de alta economía de interés (alta prosperidad) en tecnología; petróleo y gas y otras energías tradicionales se vieron arrastradas por la caída del precio del petróleo. En el nuevo ciclo, se necesita diseñar alrededor de direcciones como hardware de computación, aplicaciones de IA, semiconductores, etc., donde haya confirmación de resultados (rendimiento) y respaldo de políticas.

IV. Oportunidades para mañana:

(A) Direcciones de primera entrada y de 1 a 2 (aumentos por primera vez): Guilin Tourism;
(B) Dirección de subidas en cadena (seguimiento continuo): Zhong’an Ke;
© Modelo de reversión (反包): Dashengda + Shunhao Co., Ltd.;

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