“Dios del todo” ayer aún se mostró firme y hoy anunció un alto el fuego; ¿tal vez está escondiendo compras al alza?

El estilo de actuación de Trump (“Dios del todo”) es cambiante, y el público siempre ha tenido dificultades para comprender sus verdaderas intenciones. Ayer, Trump todavía habló con dureza y afirmó que tomaría medidas contundentes contra Irán, como si estuviera decidido a desatar una gran batalla contra Irán;

Sin embargo, hoy volvió a circular la noticia de que busca llegar a un acuerdo para el alto el fuego. Este cambio resulta realmente inesperado y no es de extrañar que todos se pregunten si, en los mercados financieros, está preparando silenciosamente compras al alza, con la intención de obtener beneficios de la volatilidad cambiante de ese mercado.

Con estos cambios en el panorama, el precio de Bitcoin subió rápidamente hasta 72,000 dólares (72K). No obstante, en el mercado de opciones, la volatilidad implícita IV de las opciones de los principales vencimientos sigue disminuyendo; incluso la IV de las opciones que vencen cerca de este mismo semana también cae.

Además, aunque el mercado recibe un impulso por la subida del precio de Bitcoin, la magnitud de la desviación negativa del indicador Skew está disminuyendo. Al mismo tiempo, debido al aumento de la volatilidad real (RV), la prima de volatilidad realizada (VRP) que se había disparado claramente ayer vuelve a caer.

Considerando conjuntamente estos indicadores principales de opciones, el rebote de Bitcoin que rompe la barrera de 70,000 dólares (70K) ciertamente ha impulsado significativamente la confianza del mercado;

Pero este impulso se debe en mayor medida a que se ha eliminado el riesgo de que ocurriera un evento tipo “cisne negro” similar (un evento inesperado y de gran impacto) que el mercado temía con anterioridad que provocara una caída brusca de Bitcoin, y no significa que la tendencia de aumento del precio del mercado de Bitcoin vaya a continuar.

En resumen, independientemente de cuáles sean los motivos de Trump, esta serie de acciones vuelve a recordarnos que la relación entre la política y los mercados financieros es estrecha, y que cualquier movimiento de los personajes políticos puede convertirse en el “principal instigador” que desate una tormenta en el mercado.

Y como inversores, en un entorno tan complejo y cambiante, necesitamos aún más mantenernos alerta, tomar decisiones más prudentes y así proteger nuestros activos para que no sufran pérdidas.

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