¿Es Esta la Mejor Acción de Crecimiento para Comprar por Menos de $300?

Imagen de Karolina Kaboompics vía Pexels

Sushree Mohanty

Vie, 27 de febrero de 2026 a las 1:34 a. m. GMT+9 Lectura de 4 min

En este artículo:

•                                       StockStory Top Pick 
  

  VRT

  -3.46%

  MSFT

  +0.30%

 AMZN  

 -1.17%  

El ciclo de inversión en IA ya ha entrado en una fase más selectiva. Los inversores ya no persiguen los nombres más grandes de IA con valoraciones elevadas, especialmente cuando el crecimiento de las ganancias está teniendo dificultades para justificar esas valoraciones premium. Ahora el foco se está desplazando hacia jugadores de infraestructura de alta calidad como Vertiv Holdings (VRT), que están impulsando la revolución de la IA entre bastidores. La acción de VRT ha devuelto 1.502% en los últimos tres años y ya sube 52% en lo que va de este año, mientras que los Magnificent Seven han caído en picado.

Vertiv podría ser una oportunidad de crecimiento tentadora para los inversores que buscan apuestas de IA más inteligentes por debajo de $300.

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El Crecimiento Explosivo de la Demanda de Órdenes Señala una Visibilidad Sólida

Valorada en $100.3 mil millones, Vertiv proporciona infraestructura crítica como sistemas de energía, soluciones de gestión térmica, infraestructura prefabricada integrada y servicios de ciclo de vida para permitir que los centros de datos operen de forma segura y eficiente. Vertiv está experimentando un crecimiento explosivo de órdenes, lo que permite a sus clientes, incluyendo Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT) y Google (GOOGL), así como a operadores de telecomunicaciones como AT&T (T) y Verizon Communications (VZ), construir capacidad lista para IA con mayor rapidez. Las órdenes orgánicas aumentaron 152% interanual (YoY) en el cuarto trimestre. En los últimos doce meses, las órdenes orgánicas crecieron 81% y la empresa reportó una relación libro-a-factura de 2.9 veces.
La cartera de Vertiv ahora se sitúa en $15 mil millones, lo que indica que la empresa ya ha recibido pedidos confirmados y los cumplirá durante los siguientes 12 a 18 meses. Esto implica ingresos no realizados en los próximos trimestres. Para los inversores de crecimiento, esta enorme cartera indica que la demanda no solo está aumentando de forma breve. De hecho, los clientes de Vertiv se han comprometido con inversiones de infraestructura a largo plazo que darán lugar a ganancias previsibles.

La diversidad geográfica reduce la dependencia de un único mercado, lo que permite a Vertiv aprovechar la demanda global de infraestructura de IA. Según la gerencia, si bien el crecimiento en China sigue limitado, está aumentando en otras partes de Asia, especialmente India y otros mercados emergentes. Para el año completo, Vertiv reportó ventas netas de $10.2 mil millones, un aumento de 26%. No solo se está fortaleciendo la línea superior, sino que el poder de fijación de precios y el apalancamiento operativo también han impulsado las utilidades diluidas ajustadas por acción (EPS) a subir 47% interanual (YoY) hasta $4.20.

La historia continúa  

Más allá del hardware, el portafolio de servicios de Vertiv actúa como una fuente de ingresos recurrentes. A medida que los centros de datos de IA se vuelven más complejos, la gestión de fluidos, el equilibrio térmico y la optimización de la confiabilidad se vuelven cada vez más críticos. La empresa generó $1.9 mil millones en flujo de caja libre (FCF) ajustado para 2025, dejando mucho margen para la reinversión, adquisiciones y las devoluciones a los accionistas.

Vertiv tiene una relación deuda-capital de 0.74, lo que indica que la empresa no depende en gran medida de la deuda para financiar sus operaciones. Con un saldo sólido de flujo de caja libre y márgenes en expansión, esta deuda parece manejable más que riesgosa. Además, Vertiv busca generar $2.2 mil millones en FCF ajustado en 2026, a pesar de aumentar los gastos de capital a 3% a 4% de las ventas para expandir la capacidad y respaldar el crecimiento futuro. Esto debería ayudar a gestionar la deuda.

En 2026, la gerencia espera 28% de crecimiento orgánico en ventas hasta $13.5 mil millones. Se espera que el EPS ajustado aumente 43% a $6.20 en el punto medio. Los analistas esperan una expansión rápida en los próximos dos años, con las ganancias incrementándose 46% en 2026, seguido de otro 28.8% en 2027. La expansión de infraestructura impulsada por IA se está acelerando, y la industria todavía se encuentra en las etapas iniciales de su ciclo de crecimiento. Podría haber una demanda sostenida de los sistemas de energía y enfriamiento de Vertiv en esas instalaciones.

Actualmente, Vertiv cotiza con una razón precio-ganancias futura (P/E) de 33x. La valoración premium implica que el mercado ya espera un crecimiento sólido. Los inversores a largo plazo que creen que el gasto en infraestructura de IA se mantendrá robusto durante años podrían encontrar que la valoración actual está justificada por una expansión sostenida de las ganancias. Sin embargo, los inversores reacios al riesgo tal vez quieran acumular acciones durante las caídas del mercado.

¿La acción de VRT es una compra, una retención o una venta en Wall Street?

En Wall Street, la acción de VRT tiene una calificación general de “Strong Buy” (Compra Fuerte). De los 24 analistas que cubren la acción, 18 la califican como “Strong Buy”, dos la califican como “Moderate Buy” (Compra Moderada), tres recomiendan un “Hold” (Mantener) y uno tiene una calificación de “Strong Sell” (Venta Fuerte). La acción de VRT cotiza justo por debajo de su precio objetivo promedio de $257.31. Sin embargo, su estimación de precio alta de $305 indica un posible repunte de 20% en los próximos 12 meses.

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_ En la fecha de publicación, Sushree Mohanty no tenía (ni directa ni indirectamente) posiciones en ninguno de los valores mencionados en este artículo. Toda la información y los datos de este artículo se proporcionan únicamente con fines informativos. Este artículo fue publicado originalmente en Barchart.com _

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