Anuncio de Shandong Heda Group Co., Ltd. sobre la situación de conversión de los bonos corporativos convertibles del primer trimestre de 2026

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Código bursátil: 002810 Abreviatura bursátil: Shandong Heda Número de anuncio: 2026-013

Código de bono: 127088 Abreviatura del bono: Heda Convertible Bond

Shandong Heda Group Co., Ltd.

Anuncio sobre la conversión de bonos convertibles en acciones durante el primer trimestre de 2026

Esta compañía y todos los miembros de su consejo de administración garantizan que el contenido de la divulgación de información es verdadero, exacto y completo, sin registros falsos, afirmaciones engañosas o omisiones importantes.

Indicaciones especiales:

Código bursátil: 002810 Abreviatura bursátil: Shandong Heda

Código de bono: 127088 Abreviatura del bono: Heda Convertible Bond

Precio de conversión: 16.76 yuanes/acción

Periodo de inicio de la conversión: del 8 de enero de 2024 al 2 de julio de 2029

De acuerdo con las disposiciones pertinentes, como las 《Reglas de cotización de acciones de la Bolsa de Valores de Shenzhen》 y las 《Directrices de supervisión y regulación autoconsolidada n.° 15 de la Bolsa de Valores de Shenzhen—Bonos convertibles en acciones》, Shandong Heda Group Co., Ltd. (en adelante, la “compañía”) por medio del presente anuncia la conversión de bonos convertibles durante el primer trimestre de 2026 y la variación en acciones de la compañía, tal como sigue:

I. Panorama general de la emisión y cotización de los bonos convertibles

De acuerdo con la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China 《Sobre la aprobación del registro de bonos convertibles en acciones emitidos por Shandong Heda Group Co., Ltd. para el público en general》 (SFC [2023] 1099), la compañía emitió públicamente el 3 de julio de 2023 600.00 millones de bonos convertibles, cada bono con valor nominal de 100 yuanes, con un monto total de emisión de 6M de yuanes y un plazo de 6 años. Con la aprobación de la Bolsa de Valores de Shenzhen (en adelante, la “Bolsa de Shenzhen”), los bonos convertibles emitidos en esta ocasión comenzaron a cotizarse en la Bolsa de Shenzhen a partir del 19 de julio de 2023, con la abreviatura del bono “Heda Convertible Bond” y el código de bono “127088”.

De acuerdo con lo establecido en el 《Folleto de emisión de bonos convertibles en acciones para el público en general de Shandong Heda Group Co., Ltd.》 (en adelante, el 《Folleto de emisión》), etc., el periodo de conversión de los bonos convertibles de esta emisión comenzará el primer día hábil de negociación seis meses después del fin de la emisión de los bonos convertibles (8 de enero de 2024), y finalizará en la fecha de vencimiento de los bonos convertibles (2 de julio de 2029).

II. Ajuste del precio de conversión de los bonos convertibles

Según las disposiciones pertinentes y lo convenido en el 《Folleto de emisión》, el precio inicial de conversión de “Heda Convertible Bond” es 17.40 yuanes/acción.

1. Conforme a la resolución de la Quinta Junta General Extraordinaria de Accionistas de 2023 de la compañía, la compañía canceló la recompra y anulación de 413,000 acciones de incentivo restringidas concedidas a 29 beneficiarios de incentivos pero que aún no habían sido liberadas, y el 6 de marzo de 2024 la sucursal Shenzhen de la China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. completó los procedimientos de recompra y anulación de parte de dichas acciones de incentivo restringidas; el capital social total de la compañía se ajustó de 342,112,040 acciones a 341,699,040 acciones (sin considerar el efecto de la conversión de los bonos convertibles). Tras finalizar la recompra y anulación, el precio de conversión de “Heda Convertible Bond” se ajustó de 17.40 yuanes/acción a 17.39 yuanes/acción, y la fecha de entrada en vigor del ajuste del precio de conversión fue el 7 de marzo de 2024.

Para los detalles, véase el anuncio publicado por la compañía el 7 de marzo de 2024 en 《China Securities Journal》《Securities Times》《Shanghai Securities News》《Securities Daily》 y en la Red de Información de Cuentas de Shenzhen (CnInfo) (

2. Conforme a la resolución de la Junta General de Accionistas de 2023, el plan de distribución de utilidades de 2023 es: sobre la base del capital social total existente de 341,704,139 acciones, se distribuirá a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 2.00 yuanes por cada 10 acciones (impuesto incluido).

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del ajuste del precio de conversión para bonos convertibles, el precio de conversión de “Heda Convertible Bond” se ajustó de 17.39 yuanes/acción a 17.19 yuanes/acción, y la fecha de entrada en vigor del ajuste del precio de conversión fue el 5 de julio de 2024.

Para los detalles, véase el anuncio publicado por la compañía el 1 de julio de 2024 en 《China Securities Journal》《Securities Times》《Shanghai Securities News》《Securities Daily》 y en la Red de Información de Cuentas de Shenzhen (CnInfo) (

3. La décima cuarta reunión del directorio de la novena legislatura de la compañía y la segunda junta general extraordinaria de accionistas de 2024 aprobaron la 《Propuesta sobre la〈Tercera etapa del Plan de incentivos de opciones sobre acciones y acciones de incentivo restringidas (proyecto)〉 y su resumen》 (en adelante, el “Tercer plan de incentivos”), y la décima sexta reunión del directorio de la novena legislatura aprobó la 《Propuesta sobre el ajuste de asuntos relacionados con el Tercer plan de incentivos de opciones sobre acciones y acciones de incentivo restringidas》 y la 《Propuesta sobre la concesión de opciones sobre acciones y acciones de incentivo restringidas a los beneficiarios del plan de incentivos de la Tercera etapa》. Además, la compañía completó en la sucursal Shenzhen de la China Securities Depository and Clearing Company el registro de las acciones concedidas; en esta ocasión se concedieron en total a 116 beneficiarios 643 millones de acciones de incentivo, con un precio de concesión de 6.66 yuanes/acción.

Tras la finalización del registro de las acciones de incentivo restringidas antes mencionadas, el precio de conversión de “Heda Convertible Bond” se ajustó de 17.19 yuanes/acción a 17.00 yuanes/acción, y la fecha de entrada en vigor del ajuste del precio de conversión fue el 28 de noviembre de 2024.

Para los detalles, véase el anuncio publicado por la compañía el 27 de noviembre de 2024 en 《China Securities Journal》《Securities Times》《Shanghai Securities News》《Securities Daily》 y en la Red de Información de Cuentas de Shenzhen (CnInfo) (

4. Conforme a la resolución de la tercera junta general extraordinaria de accionistas de 2024, el plan de distribución de utilidades para los tres primeros trimestres de 2024 es: sobre la base del capital social total existente de 348,136,854 acciones, se distribuirá a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 1.50 yuanes por cada 10 acciones (impuesto incluido).

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del ajuste del precio de conversión para bonos convertibles, el precio de conversión de “Heda Convertible Bond” se ajustó de 17.00 yuanes/acción a 16.85 yuanes/acción, y la fecha de entrada en vigor del ajuste del precio de conversión fue el 3 de enero de 2025.

Para los detalles, véase el anuncio publicado por la compañía el 26 de diciembre de 2024 en 《China Securities Journal》《Securities Times》《Shanghai Securities News》《Securities Daily》 y en la Red de Información de Cuentas de Shenzhen (CnInfo) (

5. Conforme a la autorización conferida por la junta general de accionistas de 2024 y a la resolución de la vigésimo quinta reunión del directorio de la novena legislatura de la compañía, el plan de distribución de utilidades a mitad de año 2025 es: sobre la base del total de acciones del día del anuncio de ejecución de la distribución de dividendos e intereses de 348,136,913 acciones, y deduciendo las 1,777,102 acciones que posee la cuenta de valores mantenidos para recompra de la compañía, se toma como base 346,359,811 acciones; se distribuirá a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 1.00 yuanes por cada 10 acciones (impuesto incluido).

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del ajuste del precio de conversión para bonos convertibles, el precio de conversión de “Heda Convertible Bond” se ajustó de 16.85 yuanes/acción a 16.75 yuanes/acción, y la fecha de entrada en vigor del ajuste del precio de conversión fue el 17 de septiembre de 2025.

Para los detalles, véase el anuncio publicado por la compañía el 11 de septiembre de 2025 en 《China Securities Journal》《Securities Times》《Shanghai Securities News》《Securities Daily》 y en la Red de Información de Cuentas de Shenzhen (CnInfo) (

6. La vigésimo sexta reunión del directorio de la novena legislatura, la decimoséptima reunión del consejo de supervisores y la tercera junta general extraordinaria de accionistas de 2025 aprobaron la 《Propuesta sobre el ajuste del precio de recompra de las acciones de incentivo y la recompra y anulación de parte de acciones de incentivo del Tercer plan de opciones sobre acciones y acciones de incentivo restringidas》. Se acordó que la compañía cancele mediante recompra y anulación 230,000 acciones de incentivo restringidas concedidas pero que aún no habían sido liberadas a 6 beneficiarios que ya no cumplen las condiciones de incentivos debido a su cese laboral; el precio de recompra es 6.41 yuanes/acción.

Tras completar el trabajo de recompra y anulación de las acciones de incentivo restringidas antes mencionado, el precio de conversión de “Heda Convertible Bond” se ajustó de 16.75 yuanes/acción a 16.76 yuanes/acción, y la fecha de entrada en vigor del ajuste del precio de conversión fue el 9 de diciembre de 2025.

Para los detalles, véase el anuncio publicado por la compañía el 9 de diciembre de 2025 en 《China Securities Journal》《Securities Times》《Shanghai Securities News》《Securities Daily》 y en la Red de Información de Cuentas de Shenzhen (CnInfo) (

III. Conversión del “Heda Convertible Bond” y variación de las acciones de la compañía

En el primer trimestre de 2026, “Heda Convertible Bond” redujo en 1,600 bonos debido a la conversión; el monto de los bonos convertibles se redujo en 160,000.00 yuanes; el número de conversiones fue de 9,542 acciones; de las cuales 0 acciones correspondieron a nuevas emisiones, y 9,542 acciones correspondieron a acciones de tesorería mantenidas por la cuenta de valores para recompra de la compañía (la compañía recompró por primera vez acciones el 16 de mayo de 2025 para la conversión de bonos convertibles). Al 31 de marzo de 2026, el número restante de bonos convertibles era 5,996,623 bonos, y el monto restante de bonos convertibles era 599,662,300.00 yuanes.

La variación de acciones de la compañía en el primer trimestre de 2026 es la siguiente:

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Nota: 1. La variación del capital social en este periodo de la compañía se debe principalmente a cambios en las acciones bloqueadas de ejecutivos mantenidas por directores y alta dirección, y a la concesión de acciones adicionales por el ejercicio de opciones del primer periodo de ejercicio del Tercer plan de incentivos.

2. En la tabla anterior, “Proporción (%)” son los resultados redondeados a dos decimales.

3. En la tabla anterior, el número de acciones antes de la presente variación corresponde a los datos de la estructura del capital social de la compañía al 31 de diciembre de 2025.

IV. Otros

Si los inversionistas tienen dudas sobre el contenido anterior, por favor llamen al teléfono de atención a inversionistas de la compañía: 0533-6696036 para consultar.

Si los inversionistas desean conocer más sobre otros contenidos relacionados con “Heda Convertible Bond”, por favor consulten el 29 de junio de 2023 en la Red de Información de Cuentas de Shenzhen (CnInfo) de la compañía (

V. Documentos de respaldo

La tabla de estructura del capital social emitida por la sucursal Shenzhen de la China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.

Así se anuncia.

Shandong Heda Group Co., Ltd.

Consejo de administración

2 de abril de 2026

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