Zhejiang Fulai New Materials Co., Ltd. anuncio sobre los resultados de la conversión de bonos convertibles y los cambios en las acciones

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Código de valores: 605488 Abreviatura de valores: FULAI NUEVOS MATERIALES Anuncio n.º: Lin 2026-040

Código de bonos: 111012 Abreviatura de bonos: Fuxin Convertible

Zhejiang FULAI New Materials Co., Ltd.

Sobre los resultados de la conversión de bonos convertibles y la variación de capital accionario

El consejo de administración de la presente sociedad y todos los miembros del mismo garantizan que el contenido de este anuncio no contiene ninguna información falsa, engañosa u omisión importante, y asumen responsabilidad legal por la veracidad, exactitud e integridad del contenido.

Puntos clave:

● Situación acumulada de conversión: Zhejiang FULAI New Materials Co., Ltd. (en adelante, “la Compañía” o “FULAI NUEVOS MATERIALES”) emitió públicamente bonos convertibles en bonos convertibles de sociedad anónima (en adelante, “Fuxin Convertible”) (en adelante, “Bonos convertibles Fuxin”). La conversión comenzó el 10 de julio de 2023. A 31 de marzo de 2026, un total acumulado de 327,295,000 yuanes de “Fuxin Convertible” se han convertido en acciones de la compañía; la cantidad de acciones formada por la conversión es de 24,247,087 acciones, lo que representa el 13.79% del total de acciones emitidas por la compañía antes de la conversión de los bonos convertibles.

● Situación de bonos convertibles no convertidos: A 31 de marzo de 2026, el importe de “Fuxin Convertible” aún no convertido es de 101,723,000 yuanes, lo que representa el 23.71% del importe total emitido de “Fuxin Convertible”.

● Situación de conversión de este trimestre: Del 1 de enero de 2026 al 31 de marzo de 2026, “Fuxin Convertible” acumuló un importe de conversión de 158,000 yuanes; la cantidad de acciones formada por la conversión es de 14,276 acciones.

I. Resumen de la emisión y cotización de bonos convertibles

(1) Situación de la emisión de bonos convertibles

Según la aprobación emitida por la Comisión Reguladora de Valores de China, “Sobre la aprobación de la emisión pública de bonos convertibles de Zhejiang FULAI New Materials Co., Ltd.” (Securities Permit [2022] 2891), la compañía emitió públicamente el 4 de enero de 2023 4.29018 millones de bonos convertibles, con valor nominal de 100 yuanes cada uno, por un importe total de 4.29M de yuanes.

El período de vigencia de los bonos convertibles de esta emisión es de 6 años desde la fecha de emisión, es decir, del 4 de enero de 2023 al 3 de enero de 2029. Las tasas de interés de los bonos son 0.40% el primer año, 0.60% el segundo año, 1.20% el tercer año, 1.80% el cuarto año, 2.50% el quinto año y 3.00% el sexto año.

(2) Situación de la cotización de bonos convertibles

Con el acuerdo del Shanghai Stock Exchange mediante el documento de “Decisión de supervisión y administración autorregulada [2023] 17”, la emisión de 429.02M de yuanes de bonos convertibles de esta compañía comenzó a cotizar en el SSE el 7 de febrero de 2023. La abreviatura de los bonos es “Fuxin Convertible” y el código de bonos es “111012”.

(3) Situación del precio de conversión de bonos convertibles

De acuerdo con las disposiciones pertinentes y lo establecido en el “Prospecto de emisión de bonos convertibles en bonos convertibles de Zhejiang FULAI New Materials Co., Ltd.”, los “Fuxin Convertible” de esta emisión pueden convertirse en acciones de la compañía a partir del 10 de julio de 2023. El precio inicial de conversión era de 14.02 yuanes por acción; el precio de conversión más reciente es de 11.22 yuanes por acción. Los ajustes del precio de conversión en diferentes ocasiones se detallan a continuación:

1. Debido a que la compañía implementó el “Plan de distribución de utilidades del año fiscal 2022”, distribuyendo a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 2.00 yuanes por cada 10 acciones (incluyendo impuestos), el precio de conversión de “Fuxin Convertible” se ajustó desde 14.02 yuanes/acción a 13.82 yuanes/acción a partir del 16 de mayo de 2023. Para detalles, consulte el anuncio “FULAI New Materials sobre el ajuste del precio de conversión de bonos convertibles” divulgado por la compañía el 9 de mayo de 2023 en el sitio web de la Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn) y en los medios designados de divulgación de información.

2. Debido a que la compañía completó la cancelación de recompra del 940,978 de acciones de capital restringido otorgadas bajo el “Plan de incentivos de acciones de capital restringido 2021”, el precio de conversión de “Fuxin Convertible” se ajustó desde 13.82 yuanes/acción a 13.85 yuanes/acción a partir del 27 de junio de 2023. Para detalles, consulte el anuncio “FULAI New Materials sobre la finalización de la recompra y cancelación de parte de acciones de capital restringido y el ajuste del precio de conversión de bonos convertibles” divulgado por la compañía el 27 de junio de 2023 en el sitio web de la Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn) y en los medios designados de divulgación de información.

3. Después de que se completó el registro de 324.00 millones de acciones de capital restringido otorgadas por primera vez bajo el “Plan de incentivos de acciones de capital restringido 2023”, el precio de conversión de “Fuxin Convertible” se ajustó desde 13.85 yuanes/acción a 13.74 yuanes/acción el 19 de septiembre de 2023. Para detalles, consulte el anuncio “FULAI New Materials sobre el ajuste del precio de conversión de ‘Fuxin Convertible’” divulgado por la compañía el 16 de septiembre de 2023 en el sitio web de la Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn) y en los medios designados de divulgación de información.

4. Después de que se completó el registro de 200k acciones de capital restringido otorgadas como incentivo reservado (primera tanda) bajo el “Plan de incentivos de acciones de capital restringido 2023”, el precio de conversión de “Fuxin Convertible” se ajustó desde 13.74 yuanes/acción a 13.73 yuanes/acción el 7 de diciembre de 2023. Para detalles, consulte el anuncio “FULAI New Materials sobre el ajuste del precio de conversión de ‘Fuxin Convertible’ y la suspensión de la conversión” divulgado por la compañía el 6 de diciembre de 2023 en el sitio web de la Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn) y en los medios designados de divulgación de información.

5. Después de que se completó el registro de 80k acciones de capital restringido otorgadas como incentivo reservado (segunda tanda) bajo el “Plan de incentivos de acciones de capital restringido 2023”, debido a que la cantidad de acciones de capital restringido otorgadas (segunda tanda) representa una proporción pequeña del capital social total de la compañía, tras el cálculo y el redondeo, el precio de conversión de “Fuxin Convertible” no cambia después de completar el registro de concesión de las acciones de capital restringido. Para detalles, consulte el anuncio “FULAI New Materials sobre que, después de completar el registro de la concesión de acciones de capital restringido reservado (segunda tanda) del plan de incentivos de acciones de capital restringido 2023, no se ajusta el precio de conversión de ‘Fuxin Convertible’” divulgado por la compañía el 24 de febrero de 2024 en el sitio web de la Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn) y en los medios designados de divulgación de información.

6. Debido a que la compañía implementó el “Plan de distribución de utilidades 2023”, distribuyendo a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 2.00 yuanes por cada 10 acciones (incluyendo impuestos), el precio de conversión de “Fuxin Convertible” se ajustó desde 13.73 yuanes/acción a 13.53 yuanes/acción a partir del 19 de junio de 2024. Para detalles, consulte el anuncio “FULAI New Materials sobre el ajuste del precio de conversión de ‘Fuxin Convertible’ al implementar la distribución de derechos e intereses correspondientes a 2023” divulgado por la compañía el 13 de junio de 2024 en el sitio web de la Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn) y en los medios designados de divulgación de información.

7. Debido a que la compañía completó la recompra y cancelación de 851,657 acciones de capital restringido otorgadas bajo el “Plan de incentivos de acciones de capital restringido 2021”, el precio de conversión de “Fuxin Convertible” se ajustó desde 13.53 yuanes/acción a 13.55 yuanes/acción a partir del 11 de julio de 2024. Para detalles, consulte el anuncio “FULAI New Materials sobre la finalización de la recompra y cancelación de parte de acciones de capital restringido y el ajuste del precio de conversión de bonos convertibles” divulgado por la compañía el 10 de julio de 2024 en el sitio web de la Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn) y en los medios designados de divulgación de información.

8. Debido a que la compañía completó la recompra y cancelación de 384,000 acciones de capital restringido otorgadas bajo el “Plan de incentivos de acciones de capital restringido 2023”, el precio de conversión de “Fuxin Convertible” se ajustó desde 13.55 yuanes/acción a 13.56 yuanes/acción a partir del 18 de octubre de 2024. Para detalles, consulte el anuncio “FULAI New Materials sobre la finalización de la recompra y cancelación de parte de acciones de capital restringido y el ajuste del precio de conversión de bonos convertibles” divulgado por la compañía el 17 de octubre de 2024 en el sitio web de la Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn) y en los medios designados de divulgación de información.

9. Debido a que la compañía implementó el “Plan de distribución de utilidades correspondiente a los tres primeros trimestres de 2024”, distribuyendo a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 1.00 yuan por cada 10 acciones (incluyendo impuestos), el precio de conversión de “Fuxin Convertible” se ajustó desde 13.56 yuanes/acción a 13.46 yuanes/acción a partir del 8 de enero de 2025. Para detalles, consulte el anuncio “FULAI New Materials sobre el ajuste del precio de conversión de ‘Fuxin Convertible’ al implementar la distribución de derechos e intereses correspondientes a los tres primeros trimestres de 2024” divulgado por la compañía el 31 de diciembre de 2024 en el sitio web de la Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn) y en los medios designados de divulgación de información.

10. Debido a que la compañía implementó el “Plan de distribución de utilidades 2024”, distribuyendo a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 1.50 yuanes por cada 10 acciones (incluyendo impuestos) y, además, a todos los accionistas, aumentar 4 acciones por cada 10 acciones mediante capital procedente de la reserva para aumentar capital, el precio de conversión de “Fuxin Convertible” se ajustó desde 13.46 yuanes/acción a 9.54 yuanes/acción a partir del 30 de mayo de 2025. Para detalles, consulte el anuncio “FULAI New Materials sobre el ajuste del precio de conversión de ‘Fuxin Convertible’ al implementar la distribución de derechos e intereses correspondientes a 2024” divulgado por la compañía el 26 de mayo de 2025 en el sitio web de la Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn) y en los medios designados de divulgación de información.

11. Debido a que la compañía completó la recompra y cancelación de un total de 1,808,506 acciones de capital restringido otorgadas bajo el “Plan de incentivos de acciones de capital restringido 2021” y el “Plan de incentivos de acciones de capital restringido 2023”, el precio de conversión de “Fuxin Convertible” se ajustó desde 9.54 yuanes/acción a 9.56 yuanes/acción a partir del 24 de julio de 2025. Para detalles, consulte el anuncio “FULAI New Materials sobre la finalización de la recompra y cancelación de parte de acciones de capital restringido y el ajuste del precio de conversión de bonos convertibles” divulgado por la compañía el 23 de julio de 2025 en el sitio web de la Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn) y en los medios designados de divulgación de información.

12. Después de que la compañía completó el registro de 21,647,274 acciones emitidas a entidades específicas, el precio de conversión de “Fuxin Convertible” se ajustó desde 9.56 yuanes/acción a 11.22 yuanes/acción a partir del 6 de marzo de 2026. Para detalles, consulte el anuncio “FULAI New Materials sobre el ajuste del precio de conversión de ‘Fuxin Convertible’ debido a la emisión de acciones a entidades específicas” divulgado por la compañía el 5 de marzo de 2026 en el sitio web de la Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn) y en los medios designados de divulgación de información.

II. Situación de esta conversión de bonos convertibles

El período de conversión de “Fuxin Convertible” es del 10 de julio de 2023 al 3 de enero de 2029. Del 1 de enero de 2026 al 31 de marzo de 2026, un total acumulado de 158,000 yuanes de “Fuxin Convertible” se convirtieron en acciones de la compañía, y la cantidad de acciones formada por la conversión es de 14,276 acciones. A 31 de marzo de 2026, el importe acumulado de conversión es de 327,295,000 yuanes, y la cantidad acumulada de acciones formadas por la conversión es de 24,247,087 acciones, lo que representa el 13.79% del total de acciones emitidas de la compañía antes de la conversión de los bonos convertibles.

A 31 de marzo de 2026, el importe de “Fuxin Convertible” aún no convertido es de 101,723,000 yuanes, lo que representa el 23.71% del volumen total emitido de “Fuxin Convertible”.

III. Situación de variación del capital social

Unidad: acciones

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Nota: Las 21,647,274 acciones emitidas por la compañía a entidades específicas se completaron con los procedimientos de registro, custodia y restricción de venta el 3 de marzo de 2026 en la filial de Shanghai de China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Las nuevas acciones emitidas en esta ocasión por la compañía son acciones con condiciones de negociación restringida. Para detalles, consulte el anuncio “FULAI New Materials sobre los resultados de la emisión de acciones a entidades específicas y la variación del capital accionario” divulgado por la compañía el 5 de marzo de 2026 en el sitio web de la Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn) y en los medios designados de divulgación de información.

IV. Situación de la variación de la participación de los obligados a divulgar información

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Nota 1: La proporción de participación antes de esta variación de derechos e intereses se calcula con el capital social de la compañía al 31 de diciembre de 2025; después de esta variación, la proporción de participación se calcula con el capital social al 31 de marzo de 2026.

Nota 2: Debido a razones como la emisión de acciones a entidades específicas de la compañía y la conversión de bonos convertibles, Xia Houjun y sus accionistas actuando de manera concertada, Jiaxing Jinqü Enterprise Management Partnership (sociedad de responsabilidad limitada), se vieron afectados pasivamente al alcanzar un múltiplo entero de 1% en el cambio de derechos e intereses. La compañía divulgó el 5 de marzo de 2026 en el sitio web de la Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn) y en los medios designados de divulgación de información el anuncio “FULAI New Materials sobre los resultados de la emisión de acciones a entidades específicas y la variación del capital accionario”.

V. Otros

Departamento de contacto: Oficina del Secretario del Consejo de Administración de la Compañía

Teléfono de consulta: 0573-89100971

Correo electrónico de consulta: zqsw@fulai.com.cn

Por la presente se anuncia.

Zhejiang FULAI New Materials Co., Ltd.

Consejo de Administración

2 de abril de 2026

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