Avis Budget (CAR) Las acciones alcanzan su máximo en 52 semanas mientras se intensifica la presión de compra por corto plazo

TLDR

• La acción de CAR se disparó un 10% hasta $235, impulsada por una fuerte compra de calls y la dinámica de short squeeze
• La acción sube 118% en el último mes, con un float reducido de solo 13.05 millones de acciones
• Hertz (HTZ) subió 8% hasta $5.70 con el mismo impulso impulsado por opciones
• Wall Street sigue siendo bajista, con una calificación de consenso “Reduce” y un precio objetivo promedio de $115
• Avis informó un EPS de Q4 FY2025 de -$21.25, lastrado por un cargo por deterioro EV de $518M

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Avis Budget Group (CAR) tuvo un martes salvaje. La acción pasó de $212.60 a tan alto como $235 en operaciones de mediodía — un salto del 10% impulsado casi por completo por la actividad de opciones y la mecánica de short squeeze.

Avis Budget Group, Inc., CAR

Es el capítulo más reciente de una racha de un mes que ha visto a CAR ganar 118% de cara a la sesión de hoy. La acción también alcanzó un nuevo máximo de 52 semanas de $214.84 antes de empujar aún más alto.

Hertz (HTZ) se sumó a la subida, subiendo 8% de $5.31 a $5.70 con una actividad de compra de calls similar. Los dos nombres de autos de alquiler se mueven juntos a menudo — mismo sector, misma estructura cargada de deuda, mismo perfil de interés corto.

El planteamiento en CAR es de manual para el territorio de squeeze. Cuando una fuerte compra de calls entra en una acción con poca liquidez, los market makers tienen que cubrirse comprando el activo subyacente, lo que empuja el precio hacia arriba, lo que atrae a más traders, lo que crea más presión de cobertura. Repite.

CAR tiene un float de solo 13.05 millones de acciones y únicamente 35.26 millones de acciones en circulación. Ese es un grupo pequeño. Cuando el interés corto se cruza con una compra agresiva de calls en un valor tan ajustado, los movimientos pueden ser violentos.

Lo que discuten los alcistas y los bajistas

El caso alcista es simple: impulso, patrones históricos de squeeze y la creencia de que la operación de dolor aún está más arriba.

Los bajistas tienen más datos. Avis reportó un EPS de Q4 FY2025 de -$21.25, un fallo enorme frente a la estimación de -$0.23. La compañía tiene $6.1 mil millones en deuda corporativa y un patrimonio neto de los accionistas negativo de -$3.129 mil millones. Un cargo por deterioro de EV de $518 millones golpeó fuerte al trimestre.

El consenso de analistas de Wall Street se sitúa en “Reduce” con un precio objetivo promedio de $115 — menos de la mitad del precio de cotización de hoy. Goldman Sachs tiene un objetivo de $85. Morgan Stanley está en $97. Barclays recortó a $95. Deutsche Bank pasó a Hold con un objetivo de $128.

Ese desajuste entre el precio y los objetivos de los analistas es exactamente lo que mantiene vivo el squeeze. Que los bajistas se mantengan cortos significa que eventualmente tendrán que comprar acciones para cubrirse — y eso es combustible gratis para los alcistas.

Actividad de insiders e institucional

No todos están huyendo de la acción. Pentwater Capital Management compró 425,000 acciones en febrero a un promedio de $94.26 por acción, una transacción por valor de $40 millones y un aumento del 11.9% en su posición.

Los insiders poseen el 52.8% de la compañía, y la propiedad institucional está en 96.35%.

En un movimiento separado, Avis anunció una oferta de capital en el mercado (at-the-market) que le permite vender hasta 5 millones de acciones — un acuerdo que previamente hizo caer la acción un 10% cuando se anunció.

La media móvil de 50 días de Avis es $116.57 y su media móvil de 200 días es $130.71, ambas muy por debajo de los niveles actuales de cotización.

La acción tiene una capitalización de mercado de $7.50 mil millones y una beta de 1.94, lo que refleja qué tan volátil puede ser este nombre.

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