Hoy se detectó una actividad salvaje en opciones en el sector tecnológico y minorista. TSLA dominó claramente: estamos hablando de casi 2 millones de contratos en movimiento, más de 3 veces el promedio diario habitual. Eso equivale a aproximadamente 194 millones de acciones en contratos. ¿La verdadera sorpresa? Las $400 calls que expiran en marzo tuvieron un flujo masivo, con más de 235k contratos solo en esa fecha. Cuando ves esa concentración en un solo strike, generalmente significa que hay una posición seria en juego.

META no se quedó atrás. Aproximadamente 285k contratos negociados, aproximadamente 2.2 veces su volumen diario típico. La $650 call que expira en marzo también mostró gran interés, aunque no tan concentrado como en TSLA. Aún así, cuando ambos nombres de gran capitalización muestran este tipo de interés en opciones en las mismas fechas de vencimiento, empiezas a preguntarte si hay algo más grande moviendo la aguja.

COST completó el trío con 47k contratos, números absolutos más pequeños pero aún más de 2 veces su volumen diario promedio en opciones. Las $1000 calls también llamaron la atención. Lo interesante aquí es que los tres muestran compras inusuales de calls en estas fechas de marzo. Podrían ser apuestas alcistas, coberturas, pero el volumen definitivamente merece atención. Días como este te recuerdan mantener un ojo en dónde está posicionando el dinero inteligente.