Hexun Asesor de Inversiones Lu Niman: ¡Los principales ya han completado el reajuste de carteras y cambios de acciones, y una nueva ronda de ofensiva está a punto de comenzar!

¡Todos los accionistas minoritarios, por favor presten atención! No importa si usted lo cree o no, esta ronda de ajustes durante todo el mes de marzo consiste en excavar un pozo de oro. En este punto, la fuerza principal ya ha completado el reajuste de posiciones y el intercambio de acciones; el nuevo asalto está a punto de comenzar.

En particular, estas dos grandes direcciones que las dos instituciones están viendo de forma unificada significan la nueva línea principal de la segunda mitad del segundo trimestre de A-shares. Si usted justo tiene posiciones en las direcciones relacionadas, asegúrese de mantenerlas firmes; después del feriado, con mucha probabilidad, se moverán directamente al alza, e incluso no se descarta la aparición de un gran escenario de subidas rápidas.

Si ha podido ver este video antes de que comience la tendencia de abril, o bien es usted un fan acérrimo que ve los videos de Manman todos los días, o bien es una persona con buena suerte, con fortuna que viene y se prolonga. Que los big data se lo recomienden no es casualidad; más bien, es como un proceso de filtrado, y también puede entenderse como una señal de que las oportunidades han empezado.

Cuando usted entienda completamente lo que Manman va a explicar a continuación y se adelante para aprovechar la ventaja, no volverá a pasarle como el año pasado: perder el pozo de oro 408 de “cuando los demás tienen miedo, yo soy codicioso”. A medida que la influencia externa se debilita gradualmente, y que se van materializando de forma progresiva los “riesgos” de los informes anuales y trimestrales, después de este profundo pozo, un gran número de valores de alta calidad en niveles bajos comenzará a iniciar la reparación de valoraciones, y entrará en un nuevo ciclo de subidas.

No importa si ahora usted está con todo el capital inmovilizado y en modo descanso, o si está al margen con la posición vacía en espera, al llegar al final de este video, en abril podrá ir un paso por delante y cambiar su destino de forma increíble.

Primer rumbo: cómputo de rendimiento + hardware de IA. Subsectores como CPU, PCB, refrigeración líquida, fibra óptica, etc., en general están sincronizados con la respuesta del índice. Si el índice rebota, ellos probablemente se pondrán al alza también. Además, abril es justo el período clave en el que se publican de forma concentrada los informes financieros; los líderes del hardware de IA como los módulos ópticos y la refrigeración líquida muestran con claridad señales de crecimiento de resultados en el primer trimestre.

¿Qué significa esto? Esta vez, la tendencia del mercado ya no es una rotación de temáticas que antes dependía de solo “pintar un pastel” y contar historias; detrás hay pedidos reales, con resultados sustentados por dinero real. Además, ahora que “desde arriba” se está impulsando con fuerza la construcción de clústeres de súper cómputo a gran escala, la coordinación entre la potencia de cómputo y el consumo energético se ha elevado a estrategia nacional; la velocidad de sustitución de chips de IA, servidores y módulos ópticos de alta velocidad de fabricación nacional se está acelerando cada vez más, y el espacio de crecimiento de toda la industria se ha abierto por completo.

Segundo rumbo: energías renovables + baterías de litio. Antes, el precio del litio cayó durante dos años; ahora se ha revertido por completo. La demanda de almacenamiento de energía en la cadena downstream y de vehículos de energías nuevas se ha mantenido calentándose continuamente; las fábricas están compitiendo por comprar inventario y reponer existencias, y la etapa más difícil de destock ya la habíamos superado. Además, materiales clave como el hexafluorofosfato de litio también ya subieron de precio con anticipación. Según experiencias pasadas, cuando el precio en el upstream se pone en marcha, la rentabilidad de toda la cadena industrial de baterías de litio se recuperará rápidamente.

Abril también vuelve a ser la ventana en la que se materializa de forma concentrada el primer reporte trimestral; una gran cantidad de empresas líderes tiene puntos de inflexión de resultados ya definidos. Lo que viene ahora es el soporte de ganancias de forma tangible y al alza, y ya no será solo “jugar a la temática”. Además, “desde arriba” ha posicionado el almacenamiento de energía de energías renovables como una industria pilar central, y las políticas de reducción a la mitad del impuesto de compra de vehículos de energías nuevas se están aplicando de manera sostenida; las dos buenas noticias juntas están respaldando el sector. Por lo tanto, energías renovables + baterías de litio en abril probablemente se estabilizará y se recuperará, avanzando una tendencia de reparación; todos pueden tener un poco más de confianza y paciencia.

Manman sabe que, durante todo marzo, el ánimo de todos se ha sentido mal; mucha gente incluso ha devuelto las ganancias que había obtenido en 2025. Pero por favor recuerde: cuando se agotan las malas noticias, estas se convierten en buenas; después de una caída total, siempre habrá un rebote. La tendencia de que A-shares a largo plazo se mantenga en “mercado alcista” tampoco cambiará fácilmente.

Ahora, las perturbaciones externas se están debilitando gradualmente y la expectativa de retorno de capital extranjero se fortalece cada vez más; los informes anuales y trimestrales sobre riesgos que debían presentarse, en lo esencial ya se presentaron. Cuando termine el período de vacío de resultados, las empresas con resultados reales y crecimiento real serán las primeras en lanzarse a la carga. Además, dado que hay liquidez abundante y que las políticas siguen respaldando, al final de trimestre la presión sobre el capital se elimina por completo; las instituciones están volviendo a distribuirse y entrar al mercado.

El pozo profundo anterior ya ha dejado oportunidades al caer; después de que se haya liberado el riesgo, en abril probablemente será la ventana de giro: se impondrá la tendencia de subir con oscilaciones y la reparación con rebote. El mercado nunca carece de oportunidades; lo que falta es paciencia y disciplina. En un mes, si mira de vuelta el lugar en el que está ahora, usted le agradecerá a su yo de hoy por la calma y la firmeza.

(Responsable editorial: Zhang Yang HN080)

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