Hoy, análisis de la tendencia del oro y del petróleo crudo y recomendaciones de operación

Oro internacional:

El 6 de abril, hoy, el mercado del oro internacional abrió después de que concluyeran las vacaciones de Semana Santa. El oro spot de Londres abrió con una caída a 4652.28 dólares por onza, luego durante el día se hundió rápidamente hasta 4599.7 dólares por onza, estuvo a punto de romper el nivel clave de soporte de 4600 dólares; posteriormente hizo una pequeña consolidación y luego rebotó con rapidez. Antes de la hora de cierre de este informe, el oro había rebotado hasta un máximo de 4671.8 dólares por onza, con una mayor volatilidad intradía. En EE. UU., las nuevas nóminas no agrícolas de marzo fueron de 178 mil, muy por encima de las expectativas de 120 mil; la tasa de desempleo fue de 3.6%, y el crecimiento de los salarios, mes a mes, fue de 0.4%. Los datos muestran que la economía estadounidense tiene una resiliencia fuerte, la persistencia de la inflación sigue alta. Los futuros de tasas de CME indican que la probabilidad de recorte de tasas en junio ya bajó a menos del 2%, y la expectativa de primer recorte se ha retrasado hasta septiembre e incluso diciembre. El índice del dólar se mantiene por encima de 104.85; el rendimiento de los bonos del Tesoro de 10 años se disparó hasta 4.39%, elevando de forma marcada el costo de mantener oro y convirtiéndose en el mayor factor de presión sobre el precio. La situación en Oriente Medio sigue siendo tensa; el conflicto entre Irán y el gobierno de EE. UU. escaló, y el mercado tiene cierta demanda de refugio. Al mismo tiempo, los bancos centrales a nivel global continúan comprando oro; el Banco Popular de China ha incrementado sus tenencias durante 16 meses consecutivos, brindando un soporte fundamental de mediano y largo plazo para el precio del oro. Sin embargo, a corto plazo, la fuerza del soporte por la geopolítica y las compras de oro de los bancos centrales, es difícil de compensar el impacto negativo provocado por la expectativa de giro de política de la Reserva Federal.

En cuanto al aspecto técnico, desde el gráfico semanal se ve un “mínimo y rebote”; en la estructura ya han aparecido señales de que se detiene la caída. El histograma verde del MACD continúa reduciéndose, la energía bajista se desacelera. Si no hay noticias negativas importantes a corto plazo, es difícil que vuelva a caer con fuerza. No obstante, por ahora, ma5 y ma10 todavía forman una “muerte cruzada” hacia abajo, lo que por el momento sigue presionando a los alcistas. A corto plazo no existen condiciones para una gran subida; la expectativa es una y otra vez consolidación y ajuste para corregir indicadores. Se espera un aumento con volumen cuando las velas (K) se sitúen por encima de la banda media y de la media ma5. En el marco diario, la secuencia de varios días consecutivos en verde (subidas) fue interrumpida por una gran vela roja. Ahora el diario cierra en rojo continuo debajo de la banda media de Bollinger; es evidente que el oro ha vuelto a entrar en debilidad. Si esta debilidad se mantiene, seguramente volverá a tocar los mínimos inferiores. Así que esta semana, una vez confirmada la debilidad, lo correcto es seguirla y mirar hacia la caída. El ciclo de 4 horas es un rango de oscilación: Bollinger se cierra, y las medias se pegan entre sí. Por ahora no se aprecia una tendencia de un solo sentido. Por arriba, 4800 lo presiona; por abajo, 4500 lo sostiene. Mientras no se rompa este rango, el oro seguirá oscilando con el mercado. Cuando se rompan los puntos clave superiores e inferiores, y luego en combinación con el panorama de noticias, se verá si la tendencia unidireccional puede continuar. En mi opinión, esta semana el oro primero oscilará en el rango 4800-4500; mientras no rompa ese rango, se puede operar con confianza comprando y vendiendo de ida y vuelta. Después de una ruptura, entonces se sigue la dirección de la tendencia.

Combinando la trayectoria del gráfico por horas, al principio de esta semana el oro también se vio como una oscilación y consolidación dentro de un rango. Por arriba, en el corto plazo, 4650 y 4680 tendrán una resistencia clara que lo frena. Si logra romper y colocarse por encima de 4700, en la primera mitad de la semana el mercado podría verse afectado por noticias repentinas. Al inicio de la semana, por abajo primero hay que prestar atención a la zona 4570-50; si esa zona pierde el soporte, el ritmo de ajuste podría acelerarse y ampliarse. Después de operar en la mañana, puede observarse una compra en 38-40 para aprovechar el rebote; luego, cerca de 4650 y 4680, intentar una venta corta en varias tandas. Una vez que se mantenga por encima de 4700, se detiene manualmente con el stop-loss; el objetivo está hacia abajo, cerca de 4580-50.

Oro negro / Petróleo crudo internacional:

El crudo, al inicio de la semana pasada, cayó primero hasta acercarse a la línea de 10 días; sin embargo, el jueves, por influencia de las declaraciones de Trump, la cotización se volvió a impulsar con fuerza y, de un solo golpe, superó la presión de la línea de tendencia de 108.5; el máximo quedó cerca de 113.9. Después, aunque hubo un retroceso, la magnitud fue limitada y el diario cerró con una gran vela alcista. Durante el fin de semana, el panorama de noticias del mercado no mejoró de forma significativa, lo que provocó que hoy abriera con salto alcista, y tras medir la presión en torno a 115.3, como no hubo una información concreta para impulsar más la cotización, posteriormente se produjo una caída; actualmente ya ha rellenado la brecha del salto alcista. Según la estructura del gráfico diario y del de horas, en esta semana el enfoque para el WTI es sostener el efecto alcista generado por el impulso del jueves pasado. Por abajo, especialmente hay que vigilar la disputa cerca de 100.5, así como la zona de 109-108.5. Si se mantienen estos dos niveles, el ajuste solo sería técnico; más adelante, si aparecen noticias favorables, aún sería posible que el WTI vuelva a subir. Por arriba, podría volver a mirarse hacia 115, e incluso marcar nuevos máximos cerca de 120. Pero si la zona 100.5-108.5 no se sostiene, el WTI a corto plazo podría caer en una consolidación continua o en un ajuste por espacio; aun así, el nivel de ese ajuste debe seguir dependiendo de las noticias, por lo que sería relativamente complejo y variable.

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Responsable: Chen Ping